Altın Fiyat Analizi: Ralli ABD TÜFE verileri odağında 4.440$ civarında duraksıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın fiyatı, petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte 4.435,40$'lık iki aylık zirveden geri çekiliyor.
- Artan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı çekti
- Yatırımcılar odağını temmuz ayı ABD TÜFE verilerine kaydırıyor.
Altın fiyatı (XAU/USD), salı günü Avrupa işlem seansında %0,26 düşüşle yaklaşık 4.380$ seviyesinde işlem görüyor. Değerli metal, küresel enerji arzının yaklaşık %20'si için hayati bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin artan belirsizlik nedeniyle petrol fiyatlarının daha da yükselmesiyle birlikte, günün erken saatlerinde kaydedilen 4.435$'lık iki aylık zirveden geri çekiliyor.
ABD-İran gerilimi Hürmüz Boğazı'nı gündemde tutarken Brent kazançlarını genişletiyor
Danske Bank analistleri emtialar cephesinde, "Brent ham petrolü, ABD-İran çatışmasının yakın vadede çözülmesine ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik umutların bir kez daha sönmesiyle varil başına 87 ABD dolarına yükseldi." değerlendirmesinde bulunuyor. Analistler, kilit deniz yolu üzerindeki müzakerelerin "çıkmaza girdiğini, Başkan Trump'ın savaş tazminatına ilişkin son taleplerinin anlaşma ihtimaline daha fazla belirsizlik eklediğini" belirtiyor ve petrol kompleksinin jeopolitik risk tarafından güçlü şekilde yönlendirilmeye devam ettiğini ifade ediyor.
Daha yüksek petrol fiyatları küresel enflasyon beklentilerini artırıyor; bu senaryo, küresel merkez bankalarının faiz artırımı korkularını hızlandırıyor. Böyle bir durum, Altın gibi getirisi olmayan varlıklar için olumsuz bir tablo oluşturuyor.
Bu arada, finansal piyasalar çarşamba günü açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bekliyor. Enflasyon verilerinin, Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranı beklentilerini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor; zira Başkan Kevin Warsh, temmuz ayı para politikası basın toplantısında yetkililerin enflasyonu %2 hedef seviyesine indirmeye kararlı olduklarını söyledi.
ING stratejistleri, "ABD faizleri geçen haftayı zayıf istihdam verilerinin ardından güvercin bir tat bırakacak şekilde tamamladı, ancak bu haftaki TÜFE verisi daha belirleyici olmalı." değerlendirmesinde bulunuyor. Eylül Fed toplantısı öncesinde "sadece iki TÜFE verisi daha" kaldığını ve "yaklaşık %40 oranında bir faiz artırımının fiyatlandığını" belirten stratejistler, piyasaların hâlâ "bir sonraki Fed hamlesi konusunda karar vermesi gerektiğini" savunuyor. ING ayrıca, "ılımlı bir TÜFE verisinin, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın merkez bankasını aşırı güvercin bir yöne çektiğine dair korkuları hafifletmeye yardımcı olabileceğini ve bunun uzun vadeli faizleri de aşağı çekmesi gerektiğini" ekliyor; bu da enflasyon verilerinin hem politika beklentilerini hem de faiz eğrisini şekillendirmede belirleyici olacağı fikrini güçlendiriyor.
Altın Teknik Analizi
XAU/USD yaklaşık 4.377,89$ seviyesinde işlem görüyor. Metal, 4.174,76$ seviyesindeki 20 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) üzerinde kalmaya devam ederek yapıcı bir yükseliş eğilimini koruyor ve kısa vadeli trendi destekliyor.
66,40 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı alım bölgesine yaklaşarak güçlü yukarı yönlü momentuma işaret ediyor, ancak son yükselişin bir duraklama veya sığ bir düzeltmeye karşı kırılgan olabileceğini de düşündürüyor.
Aşağı yönde, acil destek, daha önce direnç bölgesi olan Temmuz zirvesiyle çakışan 4.174,76$ civarındaki 20 günlük EMA'da görülüyor. Yukarı bakıldığında, sarı metalin ralliyi 29 Mayıs'ın en yüksek seviyesi olan 4.595,34$'a doğru uzatabilmesi için gün içi en yüksek seviye olan 4.435,40$'ın üzerinde kararlı bir kırılma yapması gerekiyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.