Altın Fiyat Analizi: Petrol rallisinin hafiflemesiyle XAU/USD yükseliyor, sıkılaşmacı Fed beklentileri arasında yukarı yön sınırlı görünüyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Ons Altın fiyatı, petrol fiyatlarındaki rallinin soğumasıyla birlikte 4.320$ civarına yükseldi.
- Fed çarşamba günü faiz oranlarını artırdı ve çoğunluk bu yıl en az bir artış daha sinyali verdi.
- Deutsche Bank, piyasaların gelecek hazirana kadar Fed'den 75 baz puanlık (bps) bir faiz artışı daha fiyatladığını bildiriyor.
Ons Altın fiyatı (USD), perşembe günü Avrupa işlem seansında %1,15 artışla 4.320$ civarına yükseldi. Değerli metal, Suudi Arabistan'ın enerji ürünlerini sevk etmek için alternatifleri değerlendirmesinin ardından petrol fiyatlarındaki rallinin soğumasıyla değer kazanıyor.
Times of India (ToI) tarafından yayımlanan bir habere göre Suudi Arabistan, Umman'ın Sohar limanı açıklarında gemiden gemiye transferler yoluyla Asyalı rafinerilere ek ham petrol kargoları sunuyor.
Ons Altın fiyatı, daha yüksek enerji fiyatlarının enflasyon beklentilerini çıpalamaktan çıkarması ve bunun da küresel merkez bankalarının faiz artırımı endişelerini tetiklemesi nedeniyle petrol fiyatlarıyla negatif bir ilişki taşıyor.
Bu arada, piyasa uzmanlarının yakın vadede Federal Rezerv'den (Fed) daha fazla faiz artışı beklemesi nedeniyle Ons Altın fiyatındaki yükselişin sınırlı kalabileceği görülüyor.
Çarşamba günü Fed, beklendiği gibi faiz oranlarını 25 baz puan (bps) artırarak %3,75-%4,00 aralığına yükseltti ve nokta grafiği, 18 politika yapıcının 16'sının bu yıl en az bir faiz artışı daha beklediğini gösterdi. Fed Başkanı Kevin Warsh nokta grafiği projeksiyonlarına katılmadı.
Para piyasaları ek Fed sıkılaşmasını tamamen fiyatlıyor
Deutsche Bank stratejistlerine göre Fed'in son hamlesi, ABD eğrisinin ön ucunda dikkat çekici bir değişimi tetikledi ve "para piyasaları daha fazla sıkılaşmayı fiyatlamaya geçti; artık gelecek hazirana kadar 75 baz puanlık ek Fed faiz artışı tamamen fiyatlanmış durumda (+gün içinde 10,8 baz puan) ve yaklaşan ekim toplantısı için yaklaşık %50 oranında bir faiz artışı fiyatlanıyor."
Ons Altın Teknik Analizi
Günlük grafikte XAU/USD, 4.364,99$ seviyesindeki 20 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) altında kalmaya devam ederek 4.314,02$ seviyesinde işlem görüyor ve kısa vadeli düşüş eğilimini koruyor. Fiyat hareketi, altının bu dinamik direnç tarafından sınırlandığını gösterirken, 46,39 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr seviyenin hemen altında seyrediyor ve aşırı satım koşullarından ziyade yukarı yönlü momentumun zayıfladığına işaret ediyor.
Yukarı tarafta, anlık direnç 4.365$ civarındaki 20 günlük EMA'da bulunuyor; bunu 8 Eylül zirvesi yakınlarındaki 4.443$ takip ediyor. Aşağı tarafta ise Ons Altın fiyatı, çarşamba günkü 4.235,40$ seviyesindeki dip seviyenin altına inerse 4.000$ psikolojik seviyesine kadar gerileyebilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.