Altın Fiyat Analizi: 20 günlük EMA'nın üzerinde kalmakta zorlanıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın fiyatı, ABD Doları'nın güç göstermesiyle 4.350$'a yakın seviyeye geriledi.
- Fed'in bu yıl bir faiz artışı daha yapması neredeyse kesin.
- Altın fiyatı 20 günlük EMA'nın üzerine yeniden çıkmakta zorlanıyor.
Altın fiyatı (XAU/USD), pazartesi günü Avrupa işlem seansında %0,61 düşüşle 4.350$'a yakın seviyeye geriledi. Sarı metal, Federal Rezerv'in (Fed) bu yıl faiz oranlarını yeniden artıracağına dair güçlü beklentiler arasında ABD Doları'nın (USD) genel olarak güçlü kalması nedeniyle baskı altında.
Haberin yazıldığı sırada, ABD Doları'nın altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), %0,1 artışla 100,30'a yakın seviyede bulunuyor. ABD Dolar Endeksi, cuma günü kaydedilen 50 günlük en yüksek seviyesi olan 100,56'ya yakın seyrediyor.
Teknik açıdan bakıldığında, daha güçlü bir ABD Doları, Altın fiyatını yatırımcılar için elverişsiz bir risk-getiri seçeneği haline getiriyor.
Geçen hafta Fed, faiz oranlarını 25 baz puan (bp) artırarak %3,75-%4,00 aralığına yükseltti ve nokta grafiği aracılığıyla bu yıl en az bir artış daha yapılacağı sinyalini verdi.
NBC Economics and Strategy'deki ekonomistler, güncellenen nokta grafiğinin "daha kısıtlayıcı para politikasına önemli bir süre boyunca nispeten geniş destek" işaret ettiğini savunuyor. Onlara göre Fed, "2029'un sonuna kadar %3,5-%3,75 aralığına dönüş görmüyor," bu da daha uzun süre yüksek faiz politikasına yönelik eğilimi vurguluyor.
Daha uzun süre yüksek kalacak ABD (US) faiz oranları senaryosu, Altın gibi getiri sağlamayan varlıklar için olumsuz bir tablo çiziyor.
Altın Teknik Analizi
Eğilim: Günlük grafikte XAU/USD 4.349,73$ seviyesinde işlem görüyor ve yaklaşık 4.366,80$ seviyesindeki 20 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) üzerinde satış baskısıyla karşılaştığı için kısa vadede düşüş eğilimini koruyor.
Momentum: Son toparlanma girişimleri güçlü bir devam ivmesi göstermiyor ve 49 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (RSI) hafif negatif bir eğilime işaret ediyor; bu da fiyat hareketi bu kısa vadeli trend göstergesinin altında sınırlı kaldığı sürece yukarı yönlü momentumun kırılgan kalmaya devam ettiğini gösteriyor.
Direnç: Yukarı yönde, ilk direnç yaklaşık 4.366,80$ seviyesindeki 20 günlük EMA ile tanımlanıyor ve bu bariyerin üzerinde sürdürülebilir bir kırılma, yakın vadeli aşağı yönlü baskıyı hafifletmek ve 4.500$'a doğru daha yapıcı bir toparlanmanın yolunu açmak için gerekli olacaktır.
Destek: Aşağıya bakıldığında, değerli metal düşüşünü Temmuz ayındaki 4.200$ civarındaki zirveye doğru genişletebilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.