Avustralya Doları, ABD-İran diplomatik umutlarının ABD Doları üzerinde baskı oluşturmasıyla 0,7000 üzerine çıkıyor

• Avustralya Doları, ABD ile İran arasında diplomatik bir atılım umudunun piyasa hissiyatını iyileştirmesiyle %0,43 yükseldi.
• Haberler, Washington ve Tahran'ın Pakistan tarafından sunulan bir uzlaşma önerisine ön onay verdiğini gösteriyor.
• Yapay zeka sektörüne ilişkin endişeler, ABD Dolarının cazibesini azaltıyor.

AUD/USD, salı günü yükselişini sürdürüyor ve bu satırların yazıldığı sırada 0,7010 civarında, gün içinde %0,43 artıda işlem görüyor. Avustralya Doları (AUD), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında olası bir diplomatik atılım etrafındaki yenilenen iyimserlikten, ayrıca Yapay Zeka (AI) sektöründeki değerlemelere ilişkin artan endişeler arasında ABD Doları (USD) ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki süregelen zayıflıktan destek buluyor.

İsrail'in Channel 12 News kanalına göre, Washington ve Tahran'ın Pakistan ordusu komutanı tarafından üst düzey İranlı yetkililere sunulan bir uzlaşma önerisine ön onay verdiği bildirildi. Öneri, daha fazla askeri tırmanışı önlemeyi ve her iki tarafı yeniden müzakere masasına oturtmayı amaçlıyor; bu da risk iştahını destekleyerek Avustralya Doları gibi riske duyarlı para birimlerine fayda sağlıyor.

ABD Doları da geçen hafta ulaştığı yüksek seviyelerin ardından baskı altında kalmaya devam ediyor. Yeşil Dolar'ın altı büyük para biriminden oluşan bir sepete karşı performansını ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), geçen hafta Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 103'e yaklaşmasının ardından, salı günü %0,28 düşüşle, haberin yazıldığı sırada 101,70 civarında işlem görüyor.

ABD Doları, özellikle AI sektöründeki gelişmelere karşı oldukça hassas hale geldi. AI ile ilişkili ABD hisse senetlerine yönelik önemli yabancı sermaye girişleri, son aylarda para birimini desteklemeye yardımcı oldu. Ancak teknoloji hisselerindeki son düzeltme ve AI etrafındaki iyimserliğin zayıflaması, artık Dolar'ın cazibesini azaltıyor.

Bu baskı, düşen ABD Hazine tahvil getirileriyle daha da güçleniyor. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, ayın başındaki yaklaşık %5,36'ya kıyasla şu anda yaklaşık %5,08 seviyesinde bulunuyor. Bu düşüş, USD cinsinden varlıkların sunduğu getiri avantajını azaltarak dolaylı olarak Avustralya Doları'nı destekliyor.

Ancak, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) para politikası kararı sonrasında Aussie'nin diğer büyük para birimleri karşısındaki kazançları nispeten sınırlı kalıyor. Çin merkez bankası, beklentilere paralel olarak salı günü bir yıllık Kredi Referans Faiz Oranı'nı (LPR) %3,00'te ve beş yıllık oranı %3,50'de değiştirmedi.

Bu karar, yatırımcılar dünyanın ikinci büyük ekonomisinin büyüme görünümünü değerlendirirken Çinli para otoritelerinin benimsediği temkinli yaklaşımı teyit ediyor. Avustralya'nın özellikle emtia olmak üzere Çin'e yaptığı ihracata büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle, Çin ekonomisine ilişkin beklentiler Avustralya Doları için kilit bir belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD tarafında ise enerji fiyatlarına bağlı artan enflasyon riskleri, ABD Doları'ndaki daha fazla zayıflama potansiyelini sınırlıyor. West Texas Intermediate (WTI) Petrol fiyatı salı günü 100$'a yaklaşıyor ve bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaşıyor. Husi saldırılarının Suudi enerji altyapısını hedef alması ve Hürmüz Boğazı'nda gemileri hedef alan olayların artması, küresel Petrol arzında olası kesintilere ilişkin endişeleri körüklüyor.

Daha yüksek enerji fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) enflasyonist baskıları yeniden alevlendirebilir ve Federal Rezerv'i (Fed) daha önce beklenenden daha uzun süre kısıtlayıcı para politikası uygulamaya ya da yıl sonundan önce faiz oranlarını yeniden artırmaya itebilir.

Salı günü yayımlanan bir Reuters anketine göre, 100 ekonomistin 94'ü Fed'in 27-28 Ekim toplantısında, Eylül ayında yapılan 25 baz puanlık (bps) artışın ardından faiz oranlarını %3,75-%4,00 aralığında değiştirmeden bırakmasını bekliyor. Ancak ankete katılan tüm ekonomistler Aralık ayında bir faiz artışı daha bekliyor.

Bu görünüm, ABD Doları'ndaki zayıflığı sınırlayabilir ve ABD teknoloji sektörüne ilişkin endişeler ile düşen Hazine tahvil getirilerinin sağladığı mevcut desteğe rağmen AUD/USD'deki daha fazla yükselişi sınırlayabilir.

AUD/USD teknik analizi

Bir saatlik grafikte AUD/USD 0,7007 seviyesinde işlem görüyor ve 0,6960'taki 100 dönemlik basit hareketli ortalamanın (SMA) ve 0,6967'deki 200 dönemlik SMA'nın üzerinde kalmasıyla kısa vadede yükseliş eğilimini koruyor. Parite ayrıca yaklaşık 0,6989 seviyesinden gelen yukarı eğimli trend çizgisi desteğinin üzerinde işlem görüyor; 14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) 67 seviyesinde güçlü yükseliş momentumuna işaret ediyor, aşırı alım bölgesine yaklaşarak daha yukarı yönlü sürdürülebilir bir genişleme öncesinde bir duraklama veya sığ bir düzeltme riskine işaret ediyor.

Aşağı yönde, ilk destek 0,6995 civarındaki yatay seviyede görülüyor; bunu 0,6989 civarındaki yükselen trend çizgisi izliyor, daha derin destekler ise 0,6967'deki 200 dönemlik SMA ve 0,6960'taki 100 dönemlik SMA tarafından sağlanıyor. Yukarı yönde ise ilk direnç 0,7014'te yer alıyor; bunun önünde 0,7040'ta daha yüksek bir bariyer bulunuyor ve bu seviyenin net şekilde aşılması, daha geniş gün içi yükselişin devam etmesinin önünü açacaktır.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)