Bitcoin ve Altın Fiyat Tahmini: ABD PCE enflasyonu sabit kalırken ralli soğuyor

• Bitcoin düşüyor ve kâr realizasyonu ile azalan perakende ilgisi baskı yaratırken 78.000$ seviyesinde tutunuyor.
• Altın, yukarı yönlü hareketin sınırlı kalmasıyla 4.600$ seviyesindeki kısa vadeli desteği yeniden test ediyor.
• ABD çekirdek PCE, beklendiği gibi Temmuz ayında yıllık bazda %3,3 seviyesinde değişmedi.

Bitcoin (BTC) çarşamba günü hafifçe gerileyerek 78.000$ seviyesinin biraz üzerinde işlem görüyor. Bu düzeltme, geçen haftaki rallinin ve ardından 81.000$ civarında gelen reddin ardından geldi. Düşüş, aşırı ısınmış piyasa koşulları ve artan kâr realizasyonu ortamında zayıflayan hissiyatı yansıtıyor.

Altın (XAU/USD) da geri çekiliyor ve yatırımcılar son Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyon verilerinin etkilerini değerlendirirken 4.600$ seviyesindeki desteği test ediyor.

Bitcoin ve Altın, ABD PCE enflasyon verilerine tepki veriyor

Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ile ölçülen yıllık ABD enflasyonu, Ekonomik Analiz Bürosu'nun (BEA) çarşamba günü yayımladığı verilere göre Temmuz ayında yıllık bazda %3,7 seviyesinde sabit kaldı.

Bu veri, piyasa beklentisi olan %3,6'nın üzerinde geldi. Bu arada, oynak gıda ve enerji kalemlerini hariç tutan çekirdek PCE Fiyat Endeksi, tahminlerle uyumlu şekilde %3,3 seviyesinde değişmedi.

Aylık bazda hem manşet hem de çekirdek PCE %0,2 arttı. Ek veriler, Kişisel Gelir'in aylık bazda %0,4 arttığını ve piyasa beklentisi olan %0,3'ü aştığını, Kişisel Harcamalar'ın ise %0,2 yükseldiğini gösterdi.

Yatırımcılar, Federal Rezerv'in (Fed) para politikasına ilişkin fikir edinmek için ABD PCE verilerini değerlendiriyor. Piyasa odağı şimdi cuma günkü Jackson Hole merkez bankacıları sempozyumuna çevrildi; burada Fed Başkanı Kevin Warsh'ın, ileriye dönük yönlendirme konusunda temkinli duruşunu sürdürürken Fed'in yakın vadeli politika görünümüne dair yeni bir bakış açısı sunması bekleniyor.

Eylül ayına yönelik faiz artırımı beklentileri azalmaya devam ediyor; CME FedWatch Tool verilerine göre vadeli işlem piyasaları artık bir sonraki değerlendirme döngüsünde 25 baz puanlık bir hareket için yalnızca %38 olasılık fiyatlıyor, bu oran bir ay önce %55 seviyesindeydi.

Bitcoin cephesinde ise perakende talep çarşamba günü yaklaşık 703 bin BTC'ye gerileyerek bir önceki günkü yaklaşık 712 bin BTC seviyesinin altına indi. Bu durum, 18 Ağustos'ta 762 bin BTC'ye kadar kademeli yükselişin ardından geldi ve perakende katılımını zayıflattı.

Bitcoin'in 81.000$ seviyesinde reddedilmesi ve 80.000$'ın altına düşmesi, uzun pozisyonlar zorla tasfiye edilirken görünüm üzerinde baskı yaratıyor olabilir. Kritik 80.000$ seviyesinin altında kalıcı işlem görmesi halinde aşağı yönlü riskler artabilir.

Teknik analiz: Bitcoin, olumsuz etkenler yoğunlaşırken kazanımlarını azaltıyor

Bitcoin 78.000$ seviyesinin biraz üzerinde işlem görüyor ve 81.000$ civarındaki reddin ardından düzeltmesini sürdürüyor. Buna rağmen, Kripto Kralı fiyatın 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA'lar) oldukça üzerinde kalmasıyla kısa vadede yükseliş eğilimini koruyor.

Yaklaşık 68.125$ civarındaki kırılma fiyatıyla birlikte düşen direnç trend çizgisinin üzerinde gerçekleşen kırılma ve sürdürülen yükseliş, yapıcı yapıyı güçlendiriyor. Aynı zamanda, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi güçlü biçimde pozitif kalırken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 78 seviyesinde aşırı alım bölgesinde seyrediyor ve güçlü ancak gerilmiş bir yukarı yönlü momentuma işaret ediyor.

İlk destek, 200 günlük EMA'nın daha geniş yükseliş trendini desteklediği 71.975$ bölgesi civarında görülüyor; bunun öncesinde ise yaklaşık 68.100$ ile 67.700$ arasında, geri kazanılan trend çizgisi kırılma seviyesi, 100 günlük EMA ve 50 günlük EMA tarafından tanımlanan yoğun bir talep kümesi bulunuyor.

BTC bu üst üste binmiş destek bölgesinin üzerinde kaldığı sürece, geri çekilmelerin mevcut yükseliş içinde düzeltme olarak değerlendirilmesi muhtemel olurken, 68.000$'ın altında kararlı bir günlük kapanış yükseliş yapısını zayıflatacak ve daha derin bir geri çekilme için alan açacaktır.

Altın teknik görünümü: XAU, daha yüksek destek korunurken duraksıyor

XAU/USD 4.628$ seviyesinde işlem görüyor ve son birkaç günde ana hareketli ortalamaların oldukça üzerinde yükselişini sürdürerek güçlü şekilde desteklenen bir yükseliş zeminine işaret ediyor; RSI ise aşırı alım seviyelerinden 69'a gerileyerek güçlü ancak biraz soğuyan bir yukarı yönlü momentuma işaret ediyor.

MACD göstergesi, histogramı hâlâ yüksek seviyede olsa da pozitif bölgede kalmayı sürdürüyor ve fiyatın geri kazanılan EMA tabanının üzerinde tutunması halinde alıcıların kontrolü elinde tuttuğu fikrini güçlendiriyor.

İlk destek 4.356$ civarındaki 100 günlük EMA'da yer alıyor; daha fazla altta yatan talebin 4.316$ seviyesindeki 50 günlük EMA'da ve yaklaşık 4.310$ civarındaki daha uzun vadeli 200 günlük EMA'da ortaya çıkması bekleniyor ve bu da düzeltici bir geri çekilme yaşanırsa dip alıcılarını çekebilecek yoğun bir küme oluşturuyor.

Yukarı tarafta, ana odak psikolojik seviyelerde kalmaya devam ediyor; buna Ağustos zirvesi olan 4.697$ ve 4.800$ yuvarlak seviyesi de dahil. İlk daha yüksek pivot olan 4.697$'nin üzerinde sürdürülebilir bir günlük kapanış, yeni bir yükseliş ayağının önünü açacaktır; ancak bu seviyenin kararlı biçimde aşılamaması, daha geniş yükseliş trendi içinde konsolidasyon ya da mütevazı bir duraklamaya işaret edecektir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)