Bitcoin Haftalık Fiyat Analizi: BTC ders kitabı tarzında kırılma hareketi oynuyor

• Bitcoin fiyat hareketi, Orta Doğu'da olası gerilimin azalması işaretleri arasında teknik bir yükseliş kırılım formasyonu gösteriyor.
• ABD listeli spot Bitcoin ETF'leri perşembe gününe kadar 332,46 milyon $ giriş kaydetti ve bu, art arda üçüncü pozitif akış haftasına işaret ediyor.
• Kâr realizasyonu ve büyük sahiplerin yoğun dağıtım çabası, kısa vadede BTC'nin yükselişini sınırlıyor.

Bitcoin (BTC) kazançlarını genişleterek bu hafta şimdiye kadar %6 yükseldi ve cuma günü 75.000$ seviyesinin üzerinde işlem görüyor; teknik olarak yükseliş kırılım formasyonu senaryosu devrede. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin azalması risk iştahını daha da artırarak BTC gibi varlıkları yukarı taşıdı. Kurumsal talep de, spot Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) perşembe gününe kadar pozitif akışlar kaydettiği için Kripto Kral fiyatını destekliyor. Ancak, zincir üstü veriler kâr realizasyonu ve dağıtım faaliyetlerine işaret ettiğinden, yatırımcıların temkinli olması gerekiyor çünkü bu durum BTC'nin yükselişini sınırlayabilir.

Orta Doğu ateşkes iyimserliği risk iştahını artırıyor

Bitcoin, haftaya olumlu başladı; Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle iyileşen piyasa hissiyatı riskli varlıkları destekliyor. En büyük kripto para salı günü 76.038$ ile iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ardından geri çekilerek ertesi gün yaklaşık 74.800$ civarında dengelendi.

ABD Başkanı Donald Trump, haftanın başında savaşın "bitmek üzere" olduğunu belirtti. Çarşamba günü Bloomberg'in bir raporu, mevcut ateşkesin iki hafta daha uzatılabileceği spekülasyonlarını gündeme getirdi. Ancak Trump, böyle bir önlemin gerekliliğini küçümseyerek çatışmayı sona erdirmek için devam eden müzakerelere işaret etti.

Bu arada, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes, ABD-İran barış anlaşması umutlarını artırdı. Gerçekten de, Donald Trump perşembe günü İran'ın anlaşmaya yakın olduğunu belirterek iyimser bir açıklama yaptı.

Wall Street Journal'a göre Washington ve Tahran prensipte yeni görüşmeler yapmayı kabul etti, ancak taraflardan hiçbiri toplantı için zaman veya yer belirlemedi.

Orta Doğu'daki bu iyileşen hissiyat, risk tonunu olumlu yönde destekleyerek S&P 500 gibi ABD hisse senetlerinin 7.000$'ın üzerinde yeni tarihi zirveye ulaşmasını sağladı; Bitcoin ise cuma günü son kazançlarını korumaya devam ediyor.

BTC için kurumsal ve kurumsal talep güçlü kalıyor

Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla birlikte bu hafta kurumsal talep güçlü kaldı ve BTC fiyatını destekledi. SoSoValue verilerine göre, spot Bitcoin ETF'leri perşembe gününe kadar net 332,46 milyon $ giriş kaydetti. Bu eğilim cuma gününe kadar devam ederse, art arda üçüncü pozitif akış haftası olacak. Bu girişler devam edip yoğunlaşırsa, BTC önümüzdeki dönemde bir ralliyi görebilir.

Kurumsal tarafta, Michael Saylor pazartesi günü X üzerinden duyurdu ki şirketi Strategy (MSTR), 1 milyar $ karşılığında 13.927 BTC satın aldı ve toplam varlıklarını 780.897 BTC'ye çıkardı. Bu, agresif birikim stratejisinin devam ettiğini gösterirken, şirketin tüm varlıkları için ortalama alış fiyatı 75.577$ olup mevcut piyasa fiyatlarına oldukça yakın.

Ayrıca, Tether çarşamba günü 951 BTC satın aldı ve toplam varlıklarını 97.141 BTC'ye yükseltti; bu da artan kurumsal talebi vurguluyor.

Kısa pozisyon sıkışması senaryosu oluşuyor

K33 Research, BTC/USDT paritesi için Binance borsasında fonlama oranlarının hafta sonu boyunca 11 ardışık periyot negatif kaldığını ve pazartesi günü BTC'nin güçlü rallisine rağmen sınırlı bir hızlanma gösterdiğini bildirdi.

K33 Research analisti, BTC fiyatı yükselirken fonlama oranlarının negatif kalmaya devam ettiğini ve Açık Pozisyonların arttığını belirtti.

Analist, "Bu durum, kısa pozisyon açan yatırımcılardan gelen artan agresyonu gösteriyor; birçok kişi BTC'nin konsolidasyon aralığını kıramayacağına bahis oynuyor. Bu eğilim, kısa pozisyon sıkışmalarının olasılığını artırıyor" dedi.

Aşağıda gösterildiği gibi, BTC'deki 30 günlük ortalama fonlama oranı artık 46 gün üst üste negatif ve bu, 11 Kasım - 26 Aralık 2022 tarihleri arasındaki negatif fonlama rejimi süresiyle eşleşiyor.

"Şimdi sadece dört gün uzakta olduğumuz bu negatif fonlama rejimi, 2021 yazında görülen süreden daha uzun olacak. Son fonlama oranı sıkışması ve olağanüstü kalıcı negatif rejimle birlikte, BTC'nin 68 günlük konsolidasyonundan daha yüksek zirveler ve kırılım görme olasılığının arttığını düşünüyoruz. Benzer riskten kaçış rejimleri tarihsel olarak BTC için cazip giriş noktaları olmuştur," rapor sonuçlandı.

Gelecekteki kuantum risklerine karşı daha fazla koruma için önlemler geliştiriliyor

WuBlockchain çarşamba günü bildirdi ki Bitcoin geliştiricileri ve araştırmacıları, kuantum hesaplamanın oluşturabileceği potansiyel zayıflıkları ele almak için Bitcoin İyileştirme Önerisi (BIP) 361'i önerdi. Öneri, öncelikle genel anahtarları kamuya açık olan P2PK adresleri gibi erken Bitcoin adreslerinin dondurulmasını öneriyor; böylece gelecekteki kuantum bilgisayarların genel verilerden özel anahtarları türetip fonları çalmasının önüne geçilecek.

Bu, Google Quantum AI'nin yakın zamanda yayımladığı bir beyaz kitap sonrasında geliyor; bu belgede, gelişmiş kuantum senaryolarında şifreli cüzdanların 10 dakikadan kısa sürede tehlikeye girebileceği uyarısı yapıldı.

Bu durum, geliştiricilerin daha güçlü koruyucu önlemler inşa etmeye yönelirken, kripto ekosisteminde kuantumla ilgili tehditlere proaktif olarak yanıt verme ihtiyacının giderek arttığını vurguluyor.

Kâr realizasyonu BTC’nin yükselişini sınırlıyor

Yukarıda bahsedilen yükseliş eğiliminin yanı sıra, zincir üstü veriler bazı endişe işaretleri gösteriyor. Önceki BTC haftalık analizinde bildirildiği üzere, CryptoQuant’ın haftalık raporuna göre Kripto Kral, yaklaşık 79.000$ civarındaki Yatırımcıların Gerçekleşen Fiyatı hedefliyordu. Bu hafta itibarıyla BTC, yazının yazıldığı sırada yaklaşık 75.000$ civarında seyreden bu önemli direnç bölgesine yaklaşıyor.

CryptoQuant analisti, “Tarihsel olarak rahatlama rallilerini sınırlayan önemli bir ayı piyasası direnç seviyesi” dedi.

Ayrıca, aşağıdaki grafik, büyük mevduatların toplam borsa girişlerinin %10’un altından %40’ın üzerine birkaç gün içinde arttığını gösteriyor. Bu keskin artış, tarihsel olarak kısa vadeli satış baskısının yükseldiği dönemlerle örtüşen, kurumsal ve büyük yatırımcı dağıtımının artışıyla ilişkilendiriliyor; bu durum yatırımcıların dikkatli olması gereken bir işaret.

Günlük gerçekleşen kâr aktivitesi de artıyor ve Çarşamba günü yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde bulunuyor; bu, tarihsel olarak ayı piyasalarında kâr realizasyonunda önemli bir artışı işaret eden 1 milyar dolar eşiğinin altında.

CryptoQuant analisti, “Bu nispeten düşük okuma, kâr realizasyonunun henüz erken aşamalarda olduğunu gösteriyor. 65.000$ ile 76.000$ arasında birikim yapan Bitcoin sahipleri şu anda kârda ve artan bir gerçekleşmemiş kazanç havuzu oluşturuyor. Ayı piyasası rallilerinde, gerçekleşen kâr 1 milyar doların üzerine çıktığında, bu genellikle yerel fiyat zirveleriyle örtüşmüş veya biraz öncesine denk gelmiştir. Bitcoin 76.000$ üzerinde kalıcı olursa veya 76.800$ Yatırımcıların Gerçekleşen Fiyatı seviyesine doğru yükselirse, günlük gerçekleşen kârlar anlamlı şekilde hızlanabilir ve 1 milyar dolar seviyesini aşabilir; bu da satış baskısını artırarak rallinin duraklaması veya dönüş ihtimalini yükseltir.” dedi.

Teknik görünüm: Kitaplardan çıkmış bir kırılma hareketi

Aşağıdaki haftalık grafikte görüldüğü üzere, Kripto Kral geçen hafta %2,47 yükselerek 200 Haftalık Üstel Hareketli Ortalama (EMA) olan 68.152$ seviyesinin üzerinde kapanış yaptı. Bu hafta itibarıyla BTC, kazançlarını %6 genişletti ve Cuma günü 2025 yıllık dip seviyesi olan 74.508$ üzerinde işlem gördü.

BTC yükselişini sürdürür ve bu 2025 yıllık dip seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa, Ağustos 2024 dibi 49.000$ ile Ekim 2025 tüm zamanların en yüksek seviyesi 126.199$ arasında çizilen %61,80 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 78.490$’a doğru kazançlarını genişletebilir; bu seviye yukarıda açıklanan Yatırımcıların Gerçekleşen Fiyatı ile yaklaşık olarak örtüşüyor.

Haftalık grafikte Göreceli Güç Endeksi (RSI) 43 seviyesinde, aşırı satım bölgesinin üzerinde ve 50 nötr seviyesine doğru yukarı yönlü hareket ediyor; bu, azalan düşüş momentumu anlamına geliyor. Aynı grafikteki Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi ise yükseliş kesişimi gösteriyor ve pozitif histogram yükseliş tezini destekliyor.

Günlük grafikte, BTC bu hafta başında yaklaşık 73.400$ civarında yükselen üçgen formasyonunun üst sınırını (Şubat başından itibaren iki trend çizgisiyle yüksekler ve düşükler birleştirilerek çizildi) yukarı yönlü kırdı ve kırılma seviyesini başarılı şekilde test ederek destek buldu; bu, kitaplardan çıkmış bir kırılma ve yeniden test formasyonuna işaret ediyor.

Günlük grafikte RSI yaklaşık 64 seviyesinde seyrediyor ve MACD histogramı pozitif kalmaya devam ediyor; her ikisi de BTC 73.400$ civarındaki kırılma noktasının üzerinde kaldığı sürece güçlü yükseliş momentumu olduğunu gösteriyor.

Aşağı yönlü ilk destek 50 günlük EMA olan 71.486$ seviyesinde görülüyor. Daha derin bir geri çekilme, 14 Ocak yüksek seviyesi ile 6 Şubat düşük seviyesi arasında çizilen %23,6 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 68.950$, yükselen trend çizgisi desteği (üçgen formasyonu) yaklaşık 67.412$ ve nihayetinde daha uzak yatay taban olan 62.950$ seviyelerini açığa çıkarabilir.

Yukarı yönlü olarak, 100 günlük EMA civarında 75.280$ ve yakınlardaki 75.680$ yatay direncinin üzerinde kalıcı kapanış, 50% düzeltme seviyesi olan 78.962$ ve psikolojik 80.000$ seviyesine doğru kapıları açacaktır.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)