XAU/USD Fiyat Analizi: Altın toparlanıyor ancak satıcılar kontrolü elinde tutuyor

XAU/USD Güncel Fiyat: 4.071$

• Enflasyonla ilgili endişelerin azalması piyasa hissiyatını artırdı ve ABD Doları talebini olumsuz etkiledi.
• Federal Reserve Başkanı Kevin Warsh, bir kez daha ileriye dönük rehberlik sağlamayı reddetti.
• XAU/USD kısa vadede yukarı yönlü ivme kazandı, ancak yükseliş trendine girmesi için önünde uzun bir yol var.

Spot Altın, çarşamba günü 4.115,48$ ile bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ve şu anda 4.071$ civarında işlem görüyor. ABD Doları (USD) günün başında güçlü bir duruş sergiledi, ancak Amerikan seansının erken saatlerinde düşüşe geçti.

Farklı faktörler USD'ye gün içi bazda karşıt etki yaptı, ancak hiçbiri baskın yükseliş trendini etkilemeye yetmedi. Bir yandan, Petrol fiyatları gerilemeye devam ederek kalıcı enflasyonist baskılar spekülasyonunu soğuttu. Yazının yazıldığı sırada, West Texas Intermediate (WTI) ham petrol varil fiyatı yaklaşık 68$ civarında seyrediyor, İran savaşı öncesi seviyelere oldukça yakın. Orta Doğu krizinin son birkaç ayda tüketicilere etkisi henüz tam olarak yansımamış olsa da, gelecek biraz daha parlak görünüyor. Pozitif piyasa hissiyatı yüksek getirili varlıklara talebi artırdı.

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) verileri beklentilerin altında kalmış olabilir, ancak yine de ekonomik ilerlemeyi işaret etti. ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) haziranda 53,3 olarak açıklandı, beklenen 54'ün altında ancak üst üste altıncı ay iş genişlemesini gösteriyor. Fiyat alt endeksi ise mayısta 82,1'den 73'e keskin bir düşüş göstererek enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret etti. Ayrıca, ADP İstihdam Değişikliği raporu özel sektörün haziranda 98 bin yeni iş eklediğini gösterdi; bu sayı önceki 122 binin altında olsa da sağlıklı kabul ediliyor. Son olarak, ABD merkezli işverenler haziranda 45.849 işten çıkarma duyurdu, bu sayı Mayıs'taki 97.006 işten çıkarmaya göre %53 azalma gösterdi; bu veriler Challenger İşten Çıkarma raporuna dayanıyor.

Bu rakamlar, perşembe günü açıklanacak Haziran Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu öncesinde önem taşıyor. ABD'nin haziranda 110 bin yeni iş eklemesi, işsizlik oranının ise %4,3 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.

Bunun dışında, merkez bankası liderleri Portekiz'in Sintra kentinde bir panelde bir araya geldi. Federal Reserve (Fed) Başkanı Kevin Warsh, para politikası hakkında ileriye dönük rehberlik sağlamayacağını yineledi, ancak "fiyatların çok yüksek" olduğunu ve işgücü piyasasının "istikrarlı" olduğunu belirterek Fed'in odak noktasını net şekilde ortaya koydu.

XAU/USD kısa vadeli teknik görünüm

Kısa vadeli görünüm ılımlı pozitif, çünkü XAU/USD yaklaşık 4.150$ civarındaki 100 dönemlik Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) altında ve 4.316$ civarındaki 200 dönemlik SMA'nın oldukça altında işlem görürken, yaklaşık 4.034$ civarındaki 20 dönemlik SMA'nın üzerinde toparlanıyor. Kısa vadeli toparlanma, Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) orta 50'li seviyelerde ve Momentum göstergesinin pozitif bölgede seyretmesiyle hafif yapıcı momentumla destekleniyor, ancak her iki gösterge de güçlü alım ilgisi açısından belirgin sinyal vermiyor.

Ancak günlük grafikte XAU/USD hala düşüş eğiliminde, çünkü spot fiyat 20 günlük, 200 günlük ve 100 günlük SMA'ların sırasıyla 4.183,79$, 4.482,24$ ve 4.653,76$ seviyelerinin oldukça altında kalmaya devam ediyor. Grafik ayrıca Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesinin 39 civarında seyrettiğini, Momentum göstergesinin ise orta çizgisinin altında kalarak düşüş eğilimine girdiğini gösteriyor; bu durum toparlanma sinyalinden çok aşağı yönlü baskıyı güçlendiriyor.

Aşağı yönlü olarak, ilk destek yaklaşık 4.034$ civarındaki 20 dönemlik SMA'da bulunuyor; bu seviyenin kırılması, önceki dipler olan yaklaşık 3.940$ seviyesine doğru daha derin zayıflığa işaret eder. Yukarı yönlü olarak ise ilk direnç yaklaşık 4.150$ civarındaki 100 dönemlik SMA'da ortaya çıkıyor, ardından 4.316$ civarındaki 200 dönemlik SMA'da bir başka engel var; bu direnç bandının üzerinde kalıcı bir hareket, mevcut düşüş baskısını hafifletir ve daha kalıcı bir yükseliş uzantısının kapısını açar.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)