USD/CAD Fiyat Analizi: Yükselen kanal alıcıları destekliyor; önemli ABD makro verileri bekleniyor

• USD/CAD, Cuma günü bir miktar dip alımları çekiyor, ancak güçlü bir takipten yoksun.
• Geri çeken petrol fiyatları Kanada dolarını zayıflatıyor ve pariteyi yükselen USD karşısında destekliyor.
• Yatırımcılar şimdi ABD GSYH raporu ve PCE verilerini yeni bir ivme için bekliyor.

USD/CAD paritesi Cuma günü pozitif bir ivme kazanarak erken Avrupa seansında 1,3700 seviyesine yükseldi ve bir önceki gün dokunulan neredeyse iki haftalık yüksek seviyeye geri yaklaştı. Gün içindeki bu yükseliş, ABD Doları (USD) etrafındaki mevcut kısa vadeli yükseliş duyarlılığı tarafından destekleniyor. Bunun yanı sıra, ham petrol fiyatlarındaki mütevazı bir geri çekilme, emtia bağıntılı Kanada dolarını zayıflatıyor ve döviz çiftine ek destek sağlıyor. Ancak, yatırımcılar, Kuzey Amerika seansının ilerleyen saatlerinde yeni bir ivme için önemli ABD makro verileri öncesinde yeni yönlü pozisyonlar almaktan kaçınabilir.

Bugün daha sonra yayımlanacak olan ABD'nin Çeyrek GSYH raporu ile birlikte Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi, Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirim patikasına ilişkin daha fazla ipucu arayışında dikkatle incelenecek. Bu görünüm, kısa vadede ABD Doları (USD) talebini yönlendirmede kilit bir rol oynayacak ve USD/CAD paritesine anlamlı bir ivme kazandıracaktır. Bu arada, ABD merkez bankasının daha agresif bir politika gevşetme beklentilerinin azalması ve artan jeopolitik gerilimler, güvenli liman olan Dolar'ın pozitif bir eğilim sergilemesine ve 23 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesinin yakınında sağlam kalmasına yardımcı oluyor.

Çarşamba günü yayımlanan Ocak ayı FOMC para politikası toplantısının tutanakları, merkez bankasının faiz oranlarını daha fazla düşürmek için acele etmediğini gösterdi ve yetkililer, enflasyonun soğumaması durumunda faiz artırma olasılığını da tartıştı. Buna ek olarak, gelen veriler, Ocak ayındaki Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu ve Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları'nın, ABD işgücü piyasasının son derece dayanıklı olduğunu gösterdi. Ayrıca, Fed yetkililerinden gelen şahin yorumlar, yatırımcıları beklenen faiz yolunu yeniden fiyatlamaya zorladı. Bu durum, USD'nin son yükselişinin arkasındaki ana faktörlerden biri oldu ve USD/CAD alıcılarını destekliyor.

Bu arada, artan ABD-İran gerilimleri, Orta Doğu'daki arz kesintileri korkularını körükledi ve ham petrol fiyatlarını 4 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye itti. Aslında, ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü İran'a nükleer programı ile ilgili bir anlaşma yapması gerektiğini, aksi takdirde çok kötü şeylerin olacağını ve 10 ila 15 gün içinde bir son tarih belirlediğini uyardı. Buna yanıt olarak, İran, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e askeri saldırganlığa tahammül etmeyeceğini ve saldırıya uğraması durumunda düşman bir gücün tüm üslerinin ve varlıklarının meşru hedefler olacağını bildirdi. Bu durum, askeri bir çatışma ve daha geniş bir bölgesel çatışma riskini artırıyor.

Bu durum, ham petrol fiyatlarını desteklemeye devam edebilir ve bu da yatırımcıların Kanada Doları (CAD) çevresinde aşağı yönlü agresif pozisyonlar almaktan kaçınmasını sağlayabilir ve USD/CAD paritesini sınırlayabilir. Bununla birlikte, spot fiyatlar güçlü haftalık kazançlar kaydetme yolunda ilerliyor. Ancak, farklı temel faktörler - jeopolitik gelişmeler ve Fed beklentileri - 1,3500 psikolojik seviyesinden neredeyse iki haftalık bir yükseliş trendinin uzatılması için pozisyon almadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor.

USD/CAD 4 saatlik grafik

Teknik Analiz:

Son bir hafta içinde görülen yukarı hareket, yükselen bir kanal boyunca gerçekleşti ve bu da bir yükseliş trendine işaret ediyor. Ayrıca, USD/CAD paritesi 1,3690 seviyesindeki 200 dönemlik üstel hareketli ortalamanın hemen üzerinde kalıyor ve bu ortalama hafif bir düşüşün ardından düzleşti. Bunun altına kapanış, kısa vadeli yapıyı zayıflatırken, üzerinde kalmak alıcıları meşgul tutuyor.

Bu arada, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) sıfır çizgisi etrafında dalgalanıyor, MACD çizgisi Sinyal çizgisi ile hizalanmış ve zayıf bir histogram ile birlikte, nötr bir ton sağlıyor. Ancak, 59 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) pozitif ancak aşırı alımda değil, bu da ölçülü bir takip için alan olduğunu gösteriyor.

1,3538 seviyesinden itibaren yükselen kanalda, direnç 1,3713 civarında hizalanıyor; burada ilk arz ortaya çıkabilir; bu engelin üzerinde net bir itme, ilerlemeyi uzatabilir. Yükselen kanal, daha geniş eğilimi destekliyor ve 1,3631 civarında destek sağlıyor; burada alıcılar geri çekilmelerde kontrolü yeniden ele alabilir. Momentum iyileşene kadar, yukarı yönlü ivme sınırlı kalabilir.

Daha güçlü bir sinyal, MACD çizgisinin pozitif bölgede Sinyal çizgisinin üzerine çıkması ve genişleyen bir histogram ile birlikte olacaktır. RSI'nın üst 50'lerde kalması, dip alımlarını desteklerken, 50'ye doğru bir kayma 1,3631'i odak noktasına alır; burada başarısızlık, kanal içinde düzeltici bir aşama riskini artırır.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır.)