USD/CAD Fiyat Analizi: 200 günlük SMA/1,4000 kırılması, Kanada istihdam verileri öncesinde devrede

• USD/CAD, yatırımcıların Kanada istihdam raporunu beklemesiyle altı aylık zirveye yakın konsolide oluyor.
• Düşüşteki Ham Petrol fiyatları Kanada Doları'nı zayıflatıyor ve daha yumuşak bir USD'ye rağmen pariteyi destekliyor.
• Geniş temel arka plan, 200 günlük SMA'nın yukarı yönlü kırılmasıyla boğaları destekliyor.

USD/CAD paritesi, cuma günü Avrupa seansının ilk yarısında taze bir altı aylık zirveye ulaşıyor ve teknik olarak önemli olan 200 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) ötesinde önceki günün kırılma ivmesini sürdürmeye hazır görünüyor. Ham Petrol fiyatları haftalık düşük seviyelerde kalıyor ve emtia bağlantılı Kanada Doları'nı zayıflatıyor, bu da döviz çifti için destekleyici bir faktör oluşturuyor. Ancak, mütevazı bir ABD Doları (USD) düşüşü, spot fiyatlar için kazançları sınırlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü İsrail ve Hamas'ın Mısır'daki görüşmelerin ardından 20 maddelik Gazze barış planının ilk aşamasında anlaştığını duyurdu ve bu durum, Orta Doğu'dan petrol arzında kesinti riski konusundaki piyasa endişelerini azalttı. Bu, uzun süreli bir ABD hükümeti kapanmasının ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'deki yakıt talebini zayıflatabileceği endişelerinin üzerine geliyor ve siyah sıvı üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD hükümeti kapanması şu anda ikinci haftasında ve bir anlaşma yönünde pek bir ilerleme belirtisi yok. Senato, perşembe günü yedinci kez rakip tasarıları ilerletme önerilerini reddetti ve en azından gelecek haftaya kadar, üst meclis salı günü geri döndüğünde daha fazla oylama yapmayacak. Bu durum, güvercin Federal Rezerv (Fed) beklentileriyle birlikte, bu haftaki keskin rallinin ardından USD kâr realizasyonunu tetikliyor ve bu durum, USD'nin en yüksek seviyesine ulaşmasını sağlıyor.

CME Grubu'nun FedWatch aracı, ekim ve aralık aylarında Fed'in 25 baz puanlık (bps) faiz indirimine gitme olasılığının sırasıyla yaklaşık %99 ve %82 olduğunu gösterdi. Ancak, son zamanlarda Euro (EUR) ve Japon Yeni (JPY) üzerinde baskı oluşturan Fransa ve Japonya'daki siyasi kaos, daha derin USD kayıplarını sınırlıyor. Ayrıca, temkinli bir piyasa havası, güvenli liman USD'nin Kanada Doları karşısındaki üstün performansına katkıda bulunuyor.

Bu durum, USD/CAD paritesi için daha fazla değer kazanma olasılığını destekliyor ve paritenin üst üste üçüncü haftayı da kazançla kapatma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ancak, yatırımcılar yeni yukarı yönlü pozisyonlar almakta isteksiz görünüyor ve aylık Kanada istihdam detaylarının açıklanmasını beklemeyi tercih ediyor. ABD'den, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi ve Fed konuşmaları, USD'yi etkileyebilir ve döviz çifti için kısa vadeli bir ivme sağlayabilir.

USD/CAD günlük grafiği

Teknik görünüm

Perşembe günü 200 günlük SMA ve 1,4000 psikolojik seviyesinin yukarı yönlü kırılması, USD/CAD alıcıları için önemli bir tetikleyici olarak görüldü. Ancak, şubat-haziran düşüşünün %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesinin ötesinde takip alımlarının olmaması, biraz dikkatli olunmasını gerektiriyor. Ayrıca, günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesine yakın seyrediyor ve bu da kazançların devamı için pozisyon almadan önce kısa vadeli bir konsolidasyon veya mütevazı bir geri çekilme beklemeyi ihtiyatlı hale getiriyor.

Bu arada, herhangi bir düzeltici kayma artık 1,3980-1,3975 bölgesi (200 günlük SMA) civarında bir alım fırsatı olarak görülebilir. Bu durum, 1,3940-1,3935 yatay desteği yakınlarında aşağı yönlü hareketi sınırlamaya yardımcı olmalıdır. Ancak, bazı takip satışları USD/CAD paritesini 1,3900 seviyesinin altına çekebilir ve bir sonraki ilgili destek olan 1,3865-1,3860 bölgesine doğru ilerleyebilir. Bu, %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesinin etrafında, 1,3840 bölgesinde, eğer kırılırsa, ayıların lehine eğilimi değiştirebilir.

Diğer taraftan, alıcılar artık 1,4030-1,4035 bölgesinin ötesinde bir hareket veya geçen hafta dokunulan son birkaç ayın zirvesi için bekleyebilir. USD/CAD paritesi daha sonra ivmeyi hızlandırabilir ve 1,4100 yuvarlak seviyeyi geri kazanmayı hedefleyebilir ve ardından %50 Fibonacci geri çekilme seviyesine, 1,4160-1,4165 bölgesi civarına doğru yükselebilir. İkincisinin ötesinde sürdürülebilir bir güç, daha fazla kısa vadeli değer kazanma hareketinin yolunu açmalıdır.