EUR/USD Haftalık Fiyat Analizi: Orta Doğu'daki gerilimler artarken iyimserlik uzun sürmeyebilir

• Mali piyasalar, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasında ilerleme olmamasına rağmen iyimser.
• Amerika Birleşik Devletleri istihdam verileri olumlu, dayanıklı bir işgücü piyasasına işaret ediyor.
• EUR/USD yukarı yönlü ivme kazanıyor, 1,1800 hala bir engel olarak duruyor.

EUR/USD paritesi ikinci hafta üst üste yükseldi, 1,1800 seviyesi civarında dalgalandı ve bu seviyeye yakın kapandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında bir anlaşma umudu hafta boyunca dalgalandı, ancak ilerleme olmamasına rağmen iyimserlik hakim oldu. Sonuç olarak, ABD Doları (USD) haftayı kayıplarla tamamladı. Yine de, devam eden belirsizlik ve bazı karışık haberler nedeniyle, majör pariteler tanıdık seviyeler içinde kaldı.

İran savaşı haberleri fiyat hareketlerini yönlendirmeye devam ediyor

Haftanın başında, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol gemilerini eskort etmeyi amaçlayan "Özgürlük Projesi"ni duyurmasının ardından, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim yüksek kaldı. Pazartesi başlatılan proje, Salı günü Başkan Trump'ın müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini iddia etmesiyle durduruldu. Haftanın ortasında, her iki tarafın nihai bir anlaşmaya yaklaştığını gösteren haberlerle risk iştahı arttı, ancak bu uzun sürmedi; zira sorunlu bölgede çatışmalar devam etti.

Cuma günü itibarıyla, Tahran ABD'nin tek taraflı taleplerini "imkansız" olarak nitelendirmeye devam ederken, ABD Başkanı Trump üslubunu sertleştirerek anlaşma hızlıca imzalanmazsa saldırıların yeniden başlayacağı tehdidinde bulundu. Bu gelişmelerle birlikte, petrol fiyatları hafta boyunca geriledi; West Texas Intermediate (WTI) varil fiyatı haftaya yaklaşık 97$ seviyesinden başlarken, haftayı yaklaşık 91$ civarında tamamladı; bu da arz kesintileri endişelerinin bir nebze azaldığına işaret ediyor.

Haftanın sonunda gerilim yüksek seyretti; Fox News, ABD'nin abluka kırmaya çalışan birkaç boş tankere hava saldırısı düzenlediğini bildirirken, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tahran'ın silahlı kuvvetlerinin tamamen hazır olduğunu ve durumu yakından izlediğini, gerektiğinde her türlü saldırı veya provokasyona tam güçle karşılık vereceklerini açıkladı. Ancak piyasa bu stresi yansıtmadı ve USD haftalık dip seviyelerine yakın seyretti.

ABD Başkanı Trump için bir savaş yetmedi, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ile ticaret savaşını da tırmandırdı. Her iki ekonomi Temmuz ayında bir ticaret anlaşmasına varmıştı, ancak AB milletvekilleri ve hükümetleri arasındaki görüşmeler anlaşma olmadan sona erince ilerleme hafta ortasında sekteye uğradı. Sonuç olarak, Trump, blok ABD üzerindeki vergilerini sıfıra indirmezse 4 Temmuz'a kadar AB'ye çok daha yüksek tarifeler uygulamakla tehdit etti. Yeni bir müzakere turu 19 Mayıs'ta planlanıyor.

Dayanıklı ABD işgücü piyasası

Makroekonomik takvim ABD istihdam verileri etrafında şekillendi. Ülke, özel sektörün nisanda 109 bin yeni pozisyon eklediğini gösteren ADP İstihdam Değişikliği raporunu yayımladı; bu, önceki 61 binin oldukça üzerindeydi. Olumlu trend, Mart ayındaki 185 binin altında kalsa da beklenen 62 bini aşan 115 bin artış gösteren Tarım Dışı İstihdam raporunda da kendini gösterdi. İlk İşsizlik Başvuruları gibi küçük veriler de beklentilerin üzerinde gelerek dayanıklı bir işgücü piyasasına işaret etti.

Diğer ABD verileri ise hiç teşvik edici değildi; Nisan ayında ISM Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54'ten 53,6'ya geriledi. Mart ayında Mal ve Hizmetler Ticaret Dengesi açığı 60,3 milyar $'a genişledi, tüketici güveni ise Mayıs'ta öncü tahminlere göre daha da düştü; Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı Endeksi önceki ayki 49,8'den 48,2'ye geriledi.

Bu arada, Federal Rezerv (Fed) yetkilileri açıklamalar yaptı. Sürpriz olmayan şekilde, çoğu sıkılaşmacı tarafta yer alıyor; bu da piyasaların, yaklaşan Başkan Kevin Warsh döneminde para politikasının nasıl şekilleneceğini merak etmesine neden oluyor.

AB için endişe verici rakamlar geldi: Mart ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Şubat'taki -%0,6'dan aylık %3,4 artış gösterdi; bu durum İran savaşı ve artan enerji fiyatlarının bir sonucu. Aynı ay Perakende Satışlar %0,1 azaldı, Şubat verisi ise -%0,3 olarak revize edildi.

Önümüzdeki günlerde takvimde ABD Nisan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 Mayıs'ta, aynı ay Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise bir gün sonra açıklanacak. Perşembe günü ise Nisan ayı Perakende Satışlar verisi yayımlanacak.

EUR/USD teknik görünümü

Teknik açıdan ve günlük grafiğe göre, EUR/USD yükseliş eğilimini sürdürüyor. Parite, sırasıyla yaklaşık 1,1737 ve 1,1709 seviyelerindeki 20 günlük ve 100 günlük basit hareketli ortalamaların (SMA) üzerinde işlem görüyor. Bu konumlanma, alıcıların kontrolü elinde tuttuğunu gösterirken, 1,1682 civarındaki yatay seyreden 200 günlük SMA bir taban oluşturuyor. Teknik göstergeler kısmen ek kazançları destekliyor; Momentum göstergesi nötr kalırken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükseliş kaydediyor ve yaklaşık 59 seviyesinde bulunarak riskin yukarı yönlü olduğunu gösteriyor.

Daha büyük zaman dilimleri benzer bir tablo sunuyor. Haftalık grafikte, EUR/USD 1,1701 seviyesindeki 20 haftalık basit hareketli ortalamanın üzerinde konforlu bir şekilde duruyor ve bu seviyeye yaklaşımlar alıcıları çekiyor. Uzun vadeli 100 ve 200 haftalık SMA'lar ise sırasıyla 1,1238 ve 1,0944 seviyelerinde, daha kısa SMA'nın oldukça altında. Momentum göstergesi yön sinyali vermiyor, orta çizgisi civarında yatay seyrediyor, ancak RSI 55 civarında yukarı yönlü ivme kazanıyor ve daha yüksek zirvelerle uyumlu.

1,1700 bölgesi korunduğu sürece risk aşağı yönlü olarak kalıyor. Ancak 200 günlük SMA'nın net bir şekilde altına inilmesi, 1,1600 seviyesini ve ardından 1,1540 fiyat bölgesini hedef haline getirir. Dirençler 1,1800 ve ardından 1,1850 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde istikrarlı yükselişler 1,1940 bölgesini gündeme getirir.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)