Avustralya Doları Fiyat Analizi: Fed indirimleri, Çin verileri ve RBA sinyalleri odakta
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- AUD/USD, pazartesi günü 0,6500 engelini aşarak toparlanmasını sürdürdü.
- ABD Doları, haftanın ilerleyen günlerinde önemli veri açıklamaları öncesinde yeni dip seviyelere geriledi.
- Avustralya'nın nihai S&P Küresel İmalat PMI'sı Ağustos ayında 53,0'a yükseldi.
Avustralya Doları (AUD), pazartesi günü kazançlarını artırarak AUD/USD paritesinin 0,6500 seviyesinin oldukça üzerine çıkmasına ve devam eden güçlü yükselişe katkıda bulundu. Bu hareket, ABD Doları'nın (USD) Beyaz Saray ticaret politikası üzerindeki belirsizlik, Federal Rezerv (Fed) faiz indirim beklentileri ve Başkan Trump'ın merkez bankasına yönelik saldırıları nedeniyle değer kaybetmesiyle gerçekleşti.
Enflasyon hala yüksek seyrediyor
Avustralya'nın Temmuz Aylık TÜFE Göstergesi (Ağırlıklı Ortalama) %2,8'e yükseldi, bu da Haziran'daki %1,9'dan artış gösterdi. İkinci çeyrek TÜFE'si ise çeyrekler arası %0,7 ve bir yıl öncesine göre %2,1 artış kaydederek enflasyon endişelerini canlı tutuyor ve Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) temkinli duruşunu destekliyor.
Dayanıklı ekonomik zemin
Ekonomik veriler oldukça olumlu bir tablo çiziyor. Nihai Ağustos İmalat PMI'sı güçlü bir şekilde 53,0 olarak geldi, hizmetler için öncü veri ise 55,1 olarak bekleniyor. Perakende satışlar Haziran'da %1,2 artarken, ticaret fazlası A$5,365 milyara genişledi. İşgücü piyasası da olumlu sonuçlar verdi; işsizlik %4,2'ye düşerken, istihdamda 24,5 binlik bir artış yaşandı.
Özel Sermaye Harcamaları'nın en son açıklanan verileri, ikinci çeyrekte %0,2'lik bir artış göstererek binalar, yapılar ve ekipmanlar üzerindeki sağlam yatırımlara işaret ediyor.
RBA veriye bağlı kalmaya devam ediyor
RBA, bu ayın başında faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek %3,60'a indirdi ve 2025 büyüme tahminini revize etti. Başkan Michele Bullock, daha keskin indirim taleplerine karşı çıktı ve politikanın "veriye bağlı" olduğunu vurguladı. Piyasalar şimdi 5 Kasım'a kadar bir başka 25 baz puanlık indirim fiyatlıyor.
Geçen hafta yayımlanan tutanaklar, işgücü piyasası zayıflarsa daha hızlı bir gevşemenin masada olabileceğini öne sürse de, koşullar sıkı kalırsa daha yavaş bir yolun muhtemel olduğunu belirtti.
Çin, belirleyici faktör olmaya devam ediyor
Çin ekonomisi dengesiz bir seyir izliyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte yıllık %5,2 büyüdü ve sanayi üretimi %7 arttı, ancak perakende satışlar hayal kırıklığı yarattı. Resmi PMI'lar Ağustos ayında karışık geldi; imalat endeksi 49,4, hizmetler endeksi ise hafif bir artışla 50,3 olarak belirlendi. Ayrıca, ticaret fazlası daraldı ve enflasyon sabit kaldı. Para politikası açısından, Çin Merkez Bankası (PBoC) geçen ay hem Bir Yıllık hem de Beş Yıllık Kredi Faiz Oranlarını (LPR) değiştirmedi, bu da geniş çapta bekleniyordu.
Spekülatörler düşüş yönünde kalıyor
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) en son raporunda, Avustralya Doları'ndaki spekülatif net kısa pozisyonların 26 Ağustos haftasında 100,6K sözleşme ile Nisan 2024'teki seviyelere yükseldiği görüldü. Ayrıca, açık pozisyonlar dördüncü kez artarak bu sefer neredeyse 191,2K sözleşmeye ulaştı.
Teknik görünüm: Menzilde sıkışmış
Şu anda AUD/USD 0,6400 ile 0,6600 arasında dalgalanıyor.
Yukarıda, ilk engel 0,6568'deki haftalık zirve (14 Ağustos) ve ardından 0,6625'teki 2025 tavanı var. Yukarı yönlü bir kırılma, 0,6687'deki (7 Kasım) Kasım 2024 zirvesine kapı açar ve psikolojik 0,7000 seviyesi daha uzakta.
Öte yandan, ilk destek şu anda 0,6414'te (21 Ağustos) tutuluyor. Aşağı yönlü bir hareket, 0,6385'teki 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile odaklanmayı sağlayacak ve ardından 0,6372'deki (23 Haziran) Haziran tabanı gelecek.
Momentum sinyalleri karışık kalmaya devam ediyor: 58'in üzerindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) bazı alım inancını gösteriyor, ancak 15'in altındaki Ortalama Yönsel Endeks (ADX) zayıf bir trende işaret ediyor.
AUD/USD günlük grafiği
Kısa vadeli görünüm: Daha uzun süre menzil içinde mi?
Açık bir katalizör ortaya çıkana kadar, ister güçlü Çin verilerinden, ister Fed'den bir değişiklikten, ister RBA'dan bir sürprizden olsun, AUD/USD'nin 0,6400–0,6600 aralığında kalması bekleniyor.
Avustralya Doları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Doları (AUD) için en önemli faktörlerden biri Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesidir. Avustralya kaynak zengini bir ülke olduğu için bir diğer önemli etken de en büyük ihracatı olan Demir Cevheri'nin fiyatıdır. En büyük ticaret ortağı olan Çin ekonomisinin sağlığı, Avustralya'daki enflasyon, büyüme oranı ve Ticaret Dengesi de bir faktördür. Piyasa duyarlılığı - yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi (risk-on) veya güvenli liman arayışı (risk-off) da bir faktördür ve AUD için risk-on pozitiftir.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), Avustralya bankalarının birbirlerine borç verebilecekleri faiz oranlarının seviyesini belirleyerek Avustralya Dolarını (AUD) etkiler. Bu da bir bütün olarak ekonomideki faiz oranlarının seviyesini etkiler. RBA'nın ana hedefi, faiz oranlarını aşağı ya da yukarı ayarlayarak %2-3'lük istikrarlı bir enflasyon oranını korumaktır. Diğer büyük merkez bankalarına kıyasla nispeten yüksek faiz oranları AUD'yi desteklerken, nispeten düşük faiz oranları için bunun tam tersi geçerlidir. RBA ayrıca kredi koşullarını etkilemek için niceliksel gevşeme ve sıkılaştırmayı da kullanabilir; bunlardan ilki AUD-negatif, ikincisi ise AUD-pozitiftir.
Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağıdır, bu nedenle Çin ekonomisinin sağlığı Avustralya Doları'nın (AUD) değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çin ekonomisi iyi gittiğinde Avustralya'dan daha fazla hammadde, mal ve hizmet satın alır, AUD'ye olan talebi artırır ve değerini yükseltir. Çin ekonomisi beklendiği kadar hızlı büyümediğinde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle Çin büyüme verilerindeki olumlu veya olumsuz sürprizler genellikle Avustralya Doları ve pariteleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Demir Cevheri, 2021 verilerine göre yılda 118 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük ihracatıdır ve başlıca varış noktası Çin'dir. Bu nedenle Demir Cevheri fiyatı Avustralya Doları için itici bir güç olabilir. Genel olarak, Demir Cevheri fiyatı yükselirse, para birimine yönelik toplam talep arttığı için AUD de yükselir. Demir Cevheri fiyatının düşmesi durumunda ise durum tam tersidir. Daha yüksek Demir Cevheri fiyatları aynı zamanda Avustralya için pozitif bir Ticaret Dengesi olasılığının artmasına neden olur ki bu da AUD için olumludur.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.