AUD/USD Fiyat Analizi: Yükseliş eğilimi devam ediyor
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- AUD/USD, çarşamba günü 0,6600 direncinin etrafında zirvelere ulaşarak daha da yükseldi.
- ABD Doları, ticaret kaygılarının azalmasıyla birlikte zayıf bir yukarı yönlü ivme kazandı.
- Yatırımcılar şimdi foreks alanındaki yaklaşan öncü PMI'lara odaklanacak.
Avustralya Doları (AUD), çarşamba günü dördüncü ardışık artışını kaydederek, ABD Doları'nın (USD) mütevazı kazançlarına rağmen nihayet 0,6600 engeli etrafındaki ana direnç alanını ziyaret etti.
Yukarı yönlü hareketle birlikte, risk duyarlı para birimleri, ABD ve Japonya'nın geçtiğimiz saatlerde Başkan Trump tarafından duyurulan bir ticaret anlaşması imzalamasıyla talep gördü.
İstihdamdaki düşüş anlatıyı canlı tutuyor
Geçen hafta yayımlanan karamsar işgücü piyasası verileri boğaları pek yavaşlatmadı. İşsizlik %4,3'e yükseldi, ekonomi sadece 2 bin yeni pozisyon oluşturdu ve katılım oranı %67,1'e çıktı. Hatta enflasyon beklentileri de soğuyarak Temmuz'da %5,0'dan %4,7'ye düştü.
Bu arka plan, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) bu ayın başlarında 3,85% seviyesinde nakit oranını sabit tutarak sürpriz yapmasının nedenini açıklamaya yardımcı oluyor.
Başkan Michele Bullock, bu ayrımı "yön değil zaman" olarak nitelendirerek, daha yumuşak bir ikinci çeyrek TÜFE'nin Yönetim Kurulu'na ilk faiz indirimini gerçekleştirme fırsatı verebileceğini ima etti.
Sonrasında, o toplantının tutanakları bu durumu yansıttı: Tüm üyeler, temel enflasyonun aşağı yönlü kayma eğiliminde olduğunu kabul ederek, "zamanla bazı ek faiz indirimleri" için yol açtı. Bir azınlık, büyüme üzerindeki aşağı yönlü risklerin hemen indirim yapılmasını gerektirdiğini savunurken, çoğunluk, dört toplantıda üçüncü bir hareketin "temkinli ve kademeli" mantra ile çelişeceğini düşündü.
Vadeli işlem yatırımcıları, bankanın ağustos ayında politika faizini düşürmesini bekliyor ve önümüzdeki yıl için yaklaşık 75 baz puanlık bir gevşeme fiyatlandırılıyor.
Çin'in iki hızda toparlanması
Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı, sinyallerin karmaşası içinde kalmaya devam ediyor.
İkinci çeyrek GSYH'sı %1,1 (yıllık %5,2) büyüdü ve fabrikalar neredeyse %7'lik bir üretim artışıyla çalışıyor, ancak perakende harcamaları %5'in altında kalmaya devam ediyor, haneler nakit biriktiriyor. Haziran'daki 114,8 milyar dolarlık büyük ticaret fazlası, ekonominin hızla değil, yavaşça ilerlediğini gösteriyor.
Beklendiği gibi, PBoC bir yıllık ve beş yıllık Kredi Referans Faiz Oranlarını (LPR) sırasıyla %3,00 ve %3,50'de sabit tuttu.
Politika yolları ayrılıyor
Hem RBA hem de Fed beklemede, ancak benzerlikler burada sona eriyor. Washington, yeni tarifelerin ve Haziran TÜFE'sindeki artışın ABD enflasyonunu yeniden ateşleyebileceğinden endişe ediyor. Pasifik'in her iki tarafında yeniden fiyat baskısı, politika farkını hızla genişletme riski taşıyor.
Spekülatörler AUD için aşağı yönlü
CFTC verileri, hızlı paranın Avustralya Doları'na sırtını döndüğünü gösteriyor: net kısa pozisyonlar 15 Temmuz'da sona eren haftada yaklaşık 75 bin sözleşmeye fırlarken, toplam açık pozisyonlar dört haftanın en düşük seviyesi olan 150,5 bin sözleşmeye geriledi.
Teknik görünüm
Ana direnç seviyeleri 0,6600'de—2025 zirvesi—0,6687'de (7 Kasım) Kasım 2024 tavanı ile destekleniyor ve nihayetinde psikolojik 0,7000 engeli var.
Aşağıda, destek 0,6454'te, temmuz ayı dip seviyesi ile birlikte 200 günlük SMA'nın 0,6397'deki desteği ve haziran ayı dip seviyesi 0,6372'de (23 Haziran) ek destek sağlıyor.
İvme okumaları, Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 59 civarında seyrettiğini ve Ortalama Yönsel Endeks'in (ADX) 16'nın altında olduğunu gösteriyor; bu da bir trendin ivme kaybettiğini ve hala kesin bir inançtan yoksun olduğunu gösteriyor.
AUD/USD günlük grafiği
Sonuç
Avustralya Doları, Pekin daha güçlü bir büyüme ivmesi başlatana veya ticaret gerginlikleri yeni bir dramaya yol açana kadar tanıdık aralıklarla sınırlı görünüyor. RBA'nın cesur değişiklikler yerine nazik itmeler sinyal vermesiyle, yatırımcılar bir sonraki katalizörü aramaya devam edecek — ve şimdilik bu, Çin'in veri takvimini ve Washington'un enflasyon tartışmalarını izlemek anlamına geliyor.
Avustralya Doları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Doları (AUD) için en önemli faktörlerden biri Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesidir. Avustralya kaynak zengini bir ülke olduğu için bir diğer önemli etken de en büyük ihracatı olan Demir Cevheri'nin fiyatıdır. En büyük ticaret ortağı olan Çin ekonomisinin sağlığı, Avustralya'daki enflasyon, büyüme oranı ve Ticaret Dengesi de bir faktördür. Piyasa duyarlılığı - yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi (risk-on) veya güvenli liman arayışı (risk-off) da bir faktördür ve AUD için risk-on pozitiftir.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), Avustralya bankalarının birbirlerine borç verebilecekleri faiz oranlarının seviyesini belirleyerek Avustralya Dolarını (AUD) etkiler. Bu da bir bütün olarak ekonomideki faiz oranlarının seviyesini etkiler. RBA'nın ana hedefi, faiz oranlarını aşağı ya da yukarı ayarlayarak %2-3'lük istikrarlı bir enflasyon oranını korumaktır. Diğer büyük merkez bankalarına kıyasla nispeten yüksek faiz oranları AUD'yi desteklerken, nispeten düşük faiz oranları için bunun tam tersi geçerlidir. RBA ayrıca kredi koşullarını etkilemek için niceliksel gevşeme ve sıkılaştırmayı da kullanabilir; bunlardan ilki AUD-negatif, ikincisi ise AUD-pozitiftir.
Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağıdır, bu nedenle Çin ekonomisinin sağlığı Avustralya Doları'nın (AUD) değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çin ekonomisi iyi gittiğinde Avustralya'dan daha fazla hammadde, mal ve hizmet satın alır, AUD'ye olan talebi artırır ve değerini yükseltir. Çin ekonomisi beklendiği kadar hızlı büyümediğinde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle Çin büyüme verilerindeki olumlu veya olumsuz sürprizler genellikle Avustralya Doları ve pariteleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Demir Cevheri, 2021 verilerine göre yılda 118 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük ihracatıdır ve başlıca varış noktası Çin'dir. Bu nedenle Demir Cevheri fiyatı Avustralya Doları için itici bir güç olabilir. Genel olarak, Demir Cevheri fiyatı yükselirse, para birimine yönelik toplam talep arttığı için AUD de yükselir. Demir Cevheri fiyatının düşmesi durumunda ise durum tam tersidir. Daha yüksek Demir Cevheri fiyatları aynı zamanda Avustralya için pozitif bir Ticaret Dengesi olasılığının artmasına neden olur ki bu da AUD için olumludur.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.