AUD/USD Fiyat Analizi: Şahin RBA beklentileri ve sıcak Avustralya TÜFE etkisiyle yükselişini sürdürmeye hazır

• AUD/USD, sıcak Avustralya TÜFE'sinin RBA faiz indirim beklentilerini azaltmasıyla çarşamba günü sert bir yükseliş kaydediyor.
• Güvercin Fed beklentileri USD'yi zayıflatıyor ve spot fiyatları daha fazla destekliyor.
• İyimser risk hissiyatı Avustralya Doları'na fayda sağlıyor ve güçlü bir yükselişe katkıda bulunuyor.

AUD/USD paritesi çarşamba günü agresif alımlarla karşılaştı ve 0,6500 psikolojik seviyesinin hemen üzerindeki bir haftadan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi. Avustralya Doları (AUD), sıcak yerel tüketici enflasyon verilerine yanıt olarak güçlü bir yükseliş kaydetti ve bu durum, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) daha fazla politika gevşetme umutlarını azalttı. Bunun yanı sıra, bazı takip eden ABD Doları (USD) alımları, dördüncü gününde yukarı yönlü bir hareketle güçlü bir gün içi artışa katkıda bulundu.

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, manşet Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki ayda kaydedilen %3,5'lik artıştan ekim ayında yıllık %3,8'e hızlandı. Ayrıca, bu rakam konsensüs tahminlerinden daha yüksekti. Buna ek olarak, RBA Kırpılmış Ortalama TÜFE'si, eylül ayındaki %3,2'den yükseliş kaydederek rapor edilen ayda %3,3 arttı. Bu durum, temel enflasyonun RBA'nın yıllık %2 ile %3 hedefinin oldukça üzerinde kaldığını gösteriyor ve merkez bankasının faiz oranlarını daha fazla düşürme konusunda ne kadar alanı olduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor. Yatırımcılar, RBA'nın gelecek yıl mayıs ayında bir son faiz indirimine gidebileceği beklentilerini %40'tan %8'e keskin bir şekilde azalttı ve şimdi gelecek yılın sonuna kadar bir faiz artışı olasılığını %32 olarak görüyor. Bu durum, Avustralya Doları etrafında agresif gün içi kısa pozisyon kapanmalarını tetikliyor.

Öte yandan, USD, salı günü yayımlanan ABD verilerinin soğuyan enflasyona işaret etmesi ve güvercin Federal Rezerv (Fed) beklentilerini pekiştirmesiyle bir haftanın en düşük seviyesine geriliyor. Çalışma İstatistikleri Bürosu, ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin eylül ayında bir önceki yıla göre %2,7 artarak, bir önceki ay kaydedilen %2,6'nın biraz üzerinde ve genel olarak beklentilerle uyumlu gerçekleştiğini bildirdi. Gıda ve enerji hariç, çekirdek ölçüm yıllık %2,9 artış gösterdi ve bu, %2,7'lik tahminin ve ağustos ayındaki %2,8'lik artışın üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, ABD Sayım Bürosu, Perakende Satışların eylül ayında aylık bazda %0,2 arttığını bildirdi. Bu rakam, %0,4'lük büyüme beklentisinin altında kaldı ve ağustos ayındaki %0,6'lık artışın ardından geldi. Buna ek olarak, Konferans Kurulu'nun Tüketici Güveni Endeksi, kasım ayında yedi ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bu durum, geçen cuma günü New York Fed Başkanı John Williams'ın yaptığı, faiz oranlarının yakın zamanda düşebileceği ve bunun merkez bankasının enflasyon hedefini riske atmayacağına dair yorumların üzerine geldi. Ayrıca, Fed Guvernörü Christopher Waller, bu hafta başında işgücü piyasasının, aralık ayı toplantısında bir çeyrek puanlık faiz indirimini gerektirecek kadar zayıf olduğunu belirtti. Fed Guvernörü Stephen Miran, salı günü bir televizyon röportajında, kötüleşen işgücü piyasası ve ekonominin, para politikasını nötr hale getirmek için büyük faiz indirimlerini gerektirdiğini söyledi. Yatırımcılar hızlı bir şekilde tepki verdi ve şu anda ABD merkez bankasının gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme olasılığını %85 olarak fiyatlıyor. Bu durum, iyimser hava ile birlikte güvenli liman olan doları zayıflatıyor ve algılanan daha riskli Avustralya Doları'na daha fazla fayda sağlıyor.

Yatırımcılar şimdi, ABD Dayanıklı Mal Siparişleri'nin ertelenmiş açıklamasını bekliyor; bu veriler, geleneksel olarak ABD haftalık İlk İşsizlik Başvuruları ile birlikte USD talebini artırabilir. Bunun yanı sıra, etkili FOMC üyelerinin konuşmaları, USD ve AUD/USD paritesine bir miktar ivme kazandırabilir. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen temel zemin, spot fiyatlar için en az direnç yolunun yukarı yönde olduğunu öne sürüyor ve geçen hafta dokunulan üç aylık düşük seviyeden gelen son toparlanmanın uzatılması için durumu destekliyor. Bu nedenle, herhangi bir anlamlı düzeltici geri çekilme artık bir satın alma fırsatı olarak görülebilir ve RBA-Fed politika beklentilerindeki farklılıklar arasında daha fazla korunma olasılığı daha yüksektir.

AUD/USD 4 saatlik grafik

Teknik Analiz

Teknik açıdan bakıldığında, 200 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) 0,6510 bölgesinde aşağı eğim gösteriyor ve AUD/USD paritesinin yukarı yönlü hareketini sınırlıyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) çizgisi, Sinyal çizgisinin üzerinde uzanıyor ve her ikisi de sıfırın üzerinde, pozitif histogram genişliyor ve bu da güçlenen yükseliş momentumunu gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 63 seviyesinde bulunuyor ve bu da aşırı alım baskısı olmaksızın güçlü bir alım tonunu yansıtıyor. Bu durum, 0,6540 ara yatay engelin ötesinde ek kazançlar için durumu destekliyor ve aylık zirve olan 0,6580 bölgesine doğru ilerliyor.

Yukarı yönlü hareket, eylül ayında dokunulan yılın en yüksek seviyesinden uzanan bir düşen trend çizgisi olan 0,6550 bölgesine doğru genişleyebilir. Söz konusu trend çizgisi, bir düşen kama formasyonunu oluşturuyor. Bu nedenle, bu seviyenin ötesinde sürdürülebilir bir güç, AUD/USD alıcıları için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve daha fazla kısa vadeli değer kazanımının yolunu açacaktır.

Öte yandan, 0,6465-0,6460 bölgesi, geçen hafta dokunulan 0,6420 bölgesi veya üç aylık düşük seviyenin önünde acil aşağı yönlü koruma sağlıyor. Bu son seviye, düşen kama desteği ile örtüşüyor; eğer kırılırsa, olumlu görünümü geçersiz kılacak ve kısa vadeli görünümü düşüş ihtimalleri lehine değiştirecektir. Spot fiyatlar daha sonra 0,6400 seviyesinin altına düşerek, 0,6375-0,6370 bölgesi civarındaki haziran ayı sonundaki dip seviyesine doğru ilerleyebilir ve 0,6300 yuvarlak seviyeye ulaşabilir.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır)