AUD/USD Fiyat Analizi: Olumlu istihdam verileri RBA faiz artırımı beklentilerini artırırken aşağı yönlü potansiyel sınırlı görünüyor

• AUD/USD, en son Avustralya istihdam verilerinin RBA faiz artırımı beklentilerini yeniden teyit etmesiyle bazı alıcılar çekiyor.
• USD, şahin FOMC kaynaklı kazançlarını koruyor, ancak parite için kazançları sınırlamakta pek etkili olmuyor.
• Yatırımcılar, Cuma günü açıklanacak olan ABD PCE Fiyat Endeksi öncesinde yeni bir ivme için ABD makro verilerine bakıyor.

AUD/USD paritesi, Perşembe günü güçlü bir Avustralya istihdam raporunun açıklanmasının ardından yukarı yönlü bir ivme kazanarak önceki günün kayıplarının büyük bir kısmını telafi etti. Avustralya İstatistik Bürosu (ABS), Ocak ayında İşsizlik Oranı'nın %4,1'de sabit kaldığını, konsensüs tahminlerinin ise %4,2'ye yükselebileceğini öngördüğünü bildirdi. Ek detaylar, ekonominin rapor edilen ayda 17,8 bin yeni iş eklediğini ve Aralık ayında önemli bir artışın ardından tam zamanlı işlerin 50,5 bin gibi güçlü bir şekilde yükseldiğini ortaya koydu. Bu, hala sıkı bir işgücü piyasasına işaret ediyor ve son yüksek enflasyon verilerinin üzerine gelerek, 2026'da Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) ikinci bir faiz artırımı için beklentileri artırıyor ve Avustralya Doları'nı (AUD) destekliyor.

Aslında, RBA bu ayın başında Resmi Nakit Oranı'nı (OCR) 25 baz puan (bps) artırarak %3,85'e çıkardı ve Ağustos'a kadar gösterge oranının %4,10'a yükselebileceği neredeyse tamamen fiyatlandı. Bu, şahin olmayan ABD Federal Rezerv (Fed) beklentilerine kıyasla önemli bir ayrışmayı işaret ediyor ve AUD'nin ABD Doları'na (USD) karşı göreceli olarak daha iyi performans göstermesine katkıda bulunuyor. Bununla birlikte, Çarşamba günü açıklanan Ocak ayı FOMC para politikası toplantısının tutanakları, yetkililerin politika görünümü konusunda bölündüğünü gösterdi; bazıları faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması gerektiğini belirtirken, bazıları enflasyonun yapışkan kalması durumunda daha fazla faiz artırımı yapılabileceğine açık olduklarını ifade etti. Bu durum, olumlu ABD verileriyle birlikte, USD'yi bir haftadan fazla bir sürenin zirvesine itti.

Aslında, ABD Sanayi Üretimi Ocak ayında %0,7 artış gösterdi ve bir önceki ay %0,2'lik bir artışın ardından geldi. Buna ek olarak, İmalat Üretimi %0,6 artarak Şubat 2025'ten bu yana en büyük aylık artışını kaydetti. Bu, hala dirençli bir ABD ekonomisini vurguladı ve Fed'in faiz oranlarını sabit tutma durumunu destekledi. Ancak, piyasalar bu yıl Fed tarafından üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını hala fiyatlıyor. Bunun dışında, ABD merkez bankasının bağımsızlığına yönelik tehditler, USD boğalarının agresif pozisyonlar almasını engelliyor. Ayrıca, hisse senedi piyasalarındaki genel olumlu hava, Dolar'ın güvenli liman statüsünü zayıflatıyor ve AUD/USD paritesine daha fazla destek sağlıyor.

Yatırımcılar şimdi Perşembe günü açıklanacak olan ABD ekonomik gündemine odaklanıyor – olağan Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları, Philly Fed İmalat Endeksi ve Bekleyen Konut Satışları verilerini içerecek. Bunun dışında, etkili FOMC üyelerinin konuşmaları USD talebini artıracak ve AUD/USD paritesine bir miktar ivme kazandıracaktır. Ancak odak noktası, Cuma günü açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'nde kalmaya devam edecek. Kritik enflasyon verileri, Fed'in faiz indirim yoluna ilişkin daha fazla ipucu aramak için incelenecek ve USD talebini yönlendirmede önemli bir rol oynayacaktır. Yine de, temel zemin Avustralya boğalarını destekliyor ve döviz çiftinin en az direnç yolunun yukarı yönde olduğunu gösteriyor.

AUD/USD 1 saatlik grafik

Teknik Analiz:

Spot fiyatlar, son bir hafta boyunca tanıdık bir aralıkta dalgalanarak kısa vadeli grafiklerde bir dikdörtgen formasyonu oluşturdu. Ocak ayındaki en düşük seviyeden gelen bir sıçrama zemininde, bu hala bir yükseliş konsolidasyon aşaması olarak kategorize edilebilir ve ek kazançlar için durumu destekliyor. Ancak, AUD/USD paritesinin 100 saatlik Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerinde güç kazanamaması, kalan aşağı yönlü baskıyı vurguluyor.

100 SMA'nın aşağı yönlü eğimi, momentum genişlemediği sürece yukarı yönlü hareketi sınırlayabilir. Bununla birlikte, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) sıfır noktasının etrafında pozitif hale geliyor ve iyileşen bir momentuma işaret ediyor. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 56 (nötr) seviyesinde ve yükseliyor, gün içi eğilimde bir artışı pekiştiriyor. SMA'nın üzerinde sürdürülen bir tutuş, kademeli kazançlar için yolu açık tutabilir.

MACD'nin sıfırın üzerinde modest bir iyileşmesi, alıcıların ivme kazandığını gösteriyor ve daha fazla genişleme, yükseliş durumunu güçlendirecektir. RSI, aşırı alım bölgesinin altında kalmaya devam ediyor ve yüksek-50'lerden düşük-60'lara doğru bir itme, inandırıcılığı artıracaktır; 50'ye doğru bir düşüş ise konsolidasyona işaret edecektir. Ortalama seviyesinin savunulmasında bir başarısızlık, eğilimi tekrar satıcılara kaydırabilir ve düzeltici bir geri çekilme davet edebilir.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır.)