AUD/USD Fiyat Analizi: Kısa vadede ek yükselişler ihtimaller dahilinde görünüyor
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- AUD/USD, pazartesi günü 0,6570 civarında 2025'in yeni zirvelerine tırmandı.
- ABD Doları'nın geri çekilmesi için bir rahatlama yoktu, yeni çok yıllık dip seviyelere ulaştı.
- Ticaret cephesindeki iyimserlik ve Fed'in gevşeme beklentileri, piyasa hissiyatını domine etti.
Avustralya Doları (AUD), yeni ticaret haftasına oldukça umut verici bir başlangıçla kazanç serisini sürdürerek, ABD Doları'na (USD) karşı yeni çok aylık zirvelere yükselerek AUD/USD paritesini 0,6770 bölgesine gönderdi.
Bu hareket, 0,6420 civarında 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde belirleyici bir kırılma ile desteklenmeye devam etti; bu teknik kilometre taşı, para birimine yönelik kısa vadeli hissiyatı aydınlattı.
Yerel zemin: Enflasyon kontrol altında, faaliyet sağlam
Mayıs ayındaki aylık tüketici fiyat endeksi, Nisan'daki %2,4'ten %2,1'e gerileyerek Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) %2-%3 hedef bandının içinde kalmayı başardı.
Ayrıca, Haziran ayı öncü PMI'ları, imalatın 51,0 ve hizmetlerin 51,3 ile yerel ekonominin dayanıklılığını yansıtarak, her ikisi de genişleme bölgesinde kalmaya devam etti.
Çin: Momentum vs. rüzgarlar
Son verilere göre, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı karışık bir tablo çizdi.
Gerçekten de, sanayi üretimi, perakende satışlar ve daha geniş hizmetler Mayıs ayında hızlandı ve ekonominin yıllık %5'lik bir büyüme eşiğini aşacağı fikrini canlandırdı.
Pazartesi günü açıklanan NBS verileri, İmalat PMI ve Hizmet Dışı PMI'nın sırasıyla 49,7 ve 50,5'e hafif bir artış gösterdiğini ortaya koydu.
Yine de, gayrimenkul sektöründeki baskılar ve teşviklerin kademeli olarak geri çekilmesi, bu ivmeyi 2025'in sonuna kadar zayıflatma tehdidi oluşturuyor.
PBoC, 1 Yıllık ve 5 Yıllık Kredi Prime Oranlarını (LPR) sırasıyla %3,00 ve %3,50'de tutarken, Haziran ayının sonunda bankalara 300 milyar CNY'yi 1 Yıllık orta vadeli kredi tesisi (MLF) aracılığıyla yönlendirdi.
Farklı merkez bankası yolları
Evde, RBA geçen ay faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3,85'e indirdi ve 2027 yılına kadar %3,20'ye doğru ölçülü bir iniş yolu sinyali verdi ve daha derin bir "sigorta" kesintisi çağrılarını geri çevirdi.
Öte yandan, Federal Rezerv (Fed) politikayı sabit tutarken, yıl sonuna kadar iki yarım puanlık indirim için rehberliğini sürdürdü. Başkan Jerome Powell, tarifelerin yaz aylarında mal enflasyonunu yeniden ateşleyebileceği konusunda uyardı.
Piyasa pozisyonlamasında değişim
Son CFTC verileri, spekülatörlerin zaten aşağı yönlü bahislerini artırdığını gösteriyor. Net kısa pozisyonlar 24 Haziran itibarıyla neredeyse 96 bin sözleşmeye yükseldi ve bu, nisan ayından bu yana en yüksek rakam. Açık pozisyonlar ise iki haftanın en yüksek seviyesi olan 151 bin sözleşmenin biraz üzerine çıktı.
İzlenmesi gereken grafik seviyeleri
Önemli direnç, önce 0,6572'de, 2025 zirvesi (30 Haziran), ardından 0,6687'deki Kasım 2024 zirvesi (7 Kasım) ve 0,6942'deki 2024 tavanı ile psikolojik olarak önemli 0,7000 bariyerine kadar devam ediyor.
Aşağıda, ilk destek 0,6420'deki 200 günlük SMA'da bekleniyor, ardından 23 Haziran'daki 0,6372'deki Haziran dip seviyesi ve 12 Mayıs'taki 0,6356'daki Mayıs dip seviyesi geliyor. Daha derin bir düşüş, 2025'in dip seviyesi olan 0,5913'e (9 Nisan) odaklanmayı getirebilir.
Teknik zemin yapıcı kalmaya devam ediyor: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 60'ın üzerine çıkarak daha fazla yukarı yönlü ivme sinyali veriyor, ayrıca Ortalama Yönlendirme Endeksi (ADX) 21 civarında hala ılımlı bir trendi işaret ediyor.
AUD/USD günlük grafiği
Kısa vadeli görünüm
AUD/USD, çok haftalık konsolidasyon bandını aşmış gibi görünüyor. Pekin'in politika karışımı ve ABD ticaret ayarlarında herhangi bir sürpriz değişiklik, en belirgin dalgalanma faktörleri, ancak hiçbiri yakın görünmüyor. Piyasalar, bu yıl daha fazla RBA kesintisi bekliyor, ancak bankanın agresif bir gevşeme döngüsüne girmektense temkinli hareket etmesini bekliyor.
Sonuç: Yurt dışından bir şok olmadığı sürece, Aussie'nin yapıcı durumu kısa vadede devam edecek gibi görünüyor ve 200 günlük SMA'nın üzerinde kaldığı sürece kademeli kazançlar tercih ediliyor.
RBA FAQs
Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz oranlarını belirler ve Avustralya için para politikasını yönetir. Kararlar, yılda 11 toplantı ve gerektiğinde geçici acil durum toplantılarında bir guvernörler kurulu tarafından alınır. RBA'nın birincil görevi fiyat istikrarını korumaktır, bu da %2-3'lük bir enflasyon oranı anlamına gelir, ancak aynı zamanda “...para biriminin istikrarına, tam istihdama ve Avustralya halkının ekonomik refahına ve refahına katkıda bulunmaktır.” Bunu başarmak için kullandığı ana araç faiz oranlarını yükseltmek ya da düşürmektir. Nispeten yüksek faiz oranları Avustralya Doları'nı (AUD) güçlendirecek ve bunun tersi de geçerli olacaktır. Diğer RBA araçları arasında niceliksel gevşeme ve sıkılaştırma yer almaktadır.
Enflasyon genel olarak paranın değerini düşürdüğü için geleneksel olarak her zaman para birimleri için olumsuz bir faktör olarak düşünülse de, sınır ötesi sermaye kontrollerinin gevşemesiyle birlikte modern zamanlarda durum tam tersi olmuştur. Orta derecede yüksek enflasyon artık merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesine neden olmakta, bu da paralarını tutmak için kazançlı bir yer arayan küresel yatırımcılardan daha fazla sermaye girişi çekme etkisi yaratmaktadır. Bu da Avustralya örneğinde Avustralya Doları olan yerel para birimine olan talebi arttırmaktadır.
Makroekonomik veriler bir ekonominin sağlığını ölçer ve para biriminin değeri üzerinde etkili olabilir. Yatırımcılar sermayelerini güvencesiz ve küçülen ekonomiler yerine güvenli ve büyüyen ekonomilere yatırmayı tercih ederler. Daha fazla sermaye girişi, toplam talebi ve yerel para biriminin değerini artırır. GSYH, İmalat ve Hizmet PMI'ları, istihdam ve tüketici hissiyatı anketleri gibi klasik göstergeler AUD'yi etkileyebilir. Güçlü bir ekonomi Avustralya Merkez Bankası'nı faiz oranlarını artırmaya teşvik ederek AUD'yi de destekleyebilir.
Niceliksel Gevşeme (QE), faiz oranlarını düşürmenin ekonomideki kredi akışını yeniden sağlamak için yeterli olmadığı aşırı durumlarda kullanılan bir araçtır. QE, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) finansal kuruluşlardan varlık (genellikle devlet veya şirket tahvilleri) satın almak amacıyla Avustralya Doları (AUD) basması ve böylece onlara çok ihtiyaç duyulan likiditeyi sağlaması sürecidir. QE genellikle daha zayıf bir AUD ile sonuçlanır.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.