AUD/USD Fiyat Analizi: 200 günlük SMA'nın üzerindeyken kazançlar ihtimaller dahilinde kalmaya devam ediyor
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- AUD/USD, bir önceki günün geri çekilmesini geride bıraktı ve 0,6500'ün üzerine çıktı.
- ABD Doları, güvenli liman talebiyle üç yılın en düşük seviyelerine geriledi.
- ABD-Çin ticaret belirsizliği, Avustralya Doları'nın kısa vadeli geleceğini karartmaya devam etti.
Avustralya Doları (AUD), ABD Doları'nın (USD) keskin bir şekilde düşmesiyle birlikte perşembe günü rayına geri döndü. Bu durum, AUD/USD'nin 0,6500 seviyesini yeniden aşmasına ve yavaş ama istikrarlı bir yükselişine devam etmesine neden oldu.
Politika farkı ana tartışma konusu
Döviz piyasaları, yatırımcıların faiz oranlarının nasıl değişebileceğini düşünmeye devam etmesiyle merkez bankası mesajlarına bağlı kalmaya devam etti.
ABD'deki Federal Rezerv (Fed), mayıs ayında faiz oranlarını sabit tuttu, bu da çoğu kişinin beklediği bir durumdu. Başkan Jerome Powell, Fed'in kararlarının kanıtlara dayalı olacağını bir kez daha söyledi. Ardından, enflasyon verilerinin (hem Tüketici Fiyat Endeksi hem de Üretici Fiyat Endeksi'nden) düşmesi ve ekonominin yavaşladığına dair sinyaller, piyasaların Eylül ayında bir faiz indirimini beklemesini daha olası hale getirdi, ardından ekim ayında benzer bir hareket bekleniyor.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), tahmin edildiği gibi nakit faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3,85'e indirdi. Merkez bankası, faiz oranlarının kademeli olarak düşeceğini, 2027 yılına kadar %3,20 hedefi, enflasyonun %2,6'ya ve GSYH büyümesinin 2025'te %2,1'e yavaşlayacağını belirtti. Ancak, tüketici talebi ve ücretler düşerse, daha büyük kesintiler yapabileceğini de ekledi. Öte yandan, yetkililer, dünya genelinde işler kötüleşirse gevşemeyi durdurabileceklerini söyledi.
Avustralya'nın geleceği belirsiz çünkü Çin zayıf
ABD-Çin anlaşmasından bu yana ticaret rüzgarlarının sakinleşmiş gibi görünmesine rağmen, Çin'in salgından toparlanmasının eşitsiz olması nedeniyle duygular hala karışık.
Birinci çeyrekte sanayi üretimi beklenenden daha iyi olsa da, yavaş tüketici harcamaları ve zayıf sabit varlık yatırımı, hala temel sorunların olduğunu gösterdi.
Çin Merkez Bankası (PBoC) da mayıs ayında faiz oranlarını düşürdü ve bir yıllık ve beş yıllık Kredi Referans Faiz Oranlarını (LPR) sırasıyla %3,00 ve %3,50'ye indirdi.
Geçen ay, Caixin İmalat PMI, daralma bölgesine daha da derinleşti ve tüketici fiyatları geçen yıl %0,1 düştü. Bu, dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde deflasyonist güçlerin hala güçlü olduğunu gösteriyor.
Yatırımcılar Avustralya dolarında dikkatli davranıyor
Daha temkinli bir ton spekülatif duruşta görülüyor. 3 Haziran itibarıyla CFTC istatistikleri, Aussie üzerindeki net kısa pozisyonların yaklaşık 63,2 bin sözleşmeye yükseldiğini gösteriyor. Bu, birkaç haftadır görülen en olumsuz pozisyon.
Göz önünde bulundurulması gereken önemli seviyeler
Teknik açıdan, AUD/USD, 2025 yüksek seviyesi olan 0,6545'e (11 Haziran) ulaşmakta zorlanıyor. Eğer bu seviyenin üzerine çıkarsa, 7 Kasım 2024'teki 0,6687 zirvesi ve 30 Eylül 2024'teki 0,6942 zirvesi görünür hale gelecektir.
İlk destek seviyesi, önemli 200 günlük SMA'da 0,6433'te, ikinci seviye ise Mayıs ayındaki 0,6356 (12 Mayıs) dip seviyesinde. Eğer fiyatlar düşmeye devam ederse, 0,6344'teki 100 günlük SMA'ya ulaşabilirler, ancak yatırımcıların zihninde daha önemli bir seviye olan 0,6000 seviyesi ek destek sağlayacaktır.
Momentum göstergeleri yükseliş sinyalleri veriyor. Ortalama Yönlendirme Endeksi (ADX) 27'ye yaklaşmış durumda, bu da trendin güçlendiği anlamına geliyor ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) neredeyse 59'a geri döndü, bu da kısa vadeli daha fazla kazanç için alan olduğunu gösteriyor.
AUD/USD günlük grafik
RBA Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz oranlarını belirler ve Avustralya için para politikasını yönetir. Kararlar, yılda 11 toplantı ve gerektiğinde geçici acil durum toplantılarında bir guvernörler kurulu tarafından alınır. RBA'nın birincil görevi fiyat istikrarını korumaktır, bu da %2-3'lük bir enflasyon oranı anlamına gelir, ancak aynı zamanda “...para biriminin istikrarına, tam istihdama ve Avustralya halkının ekonomik refahına ve refahına katkıda bulunmaktır.” Bunu başarmak için kullandığı ana araç faiz oranlarını yükseltmek ya da düşürmektir. Nispeten yüksek faiz oranları Avustralya Doları'nı (AUD) güçlendirecek ve bunun tersi de geçerli olacaktır. Diğer RBA araçları arasında niceliksel gevşeme ve sıkılaştırma yer almaktadır.
Enflasyon genel olarak paranın değerini düşürdüğü için geleneksel olarak her zaman para birimleri için olumsuz bir faktör olarak düşünülse de, sınır ötesi sermaye kontrollerinin gevşemesiyle birlikte modern zamanlarda durum tam tersi olmuştur. Orta derecede yüksek enflasyon artık merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesine neden olmakta, bu da paralarını tutmak için kazançlı bir yer arayan küresel yatırımcılardan daha fazla sermaye girişi çekme etkisi yaratmaktadır. Bu da Avustralya örneğinde Avustralya Doları olan yerel para birimine olan talebi arttırmaktadır.
Makroekonomik veriler bir ekonominin sağlığını ölçer ve para biriminin değeri üzerinde etkili olabilir. Yatırımcılar sermayelerini güvencesiz ve küçülen ekonomiler yerine güvenli ve büyüyen ekonomilere yatırmayı tercih ederler. Daha fazla sermaye girişi, toplam talebi ve yerel para biriminin değerini artırır. GSYH, İmalat ve Hizmet PMI'ları, istihdam ve tüketici hissiyatı anketleri gibi klasik göstergeler AUD'yi etkileyebilir. Güçlü bir ekonomi Avustralya Merkez Bankası'nı faiz oranlarını artırmaya teşvik ederek AUD'yi de destekleyebilir.
Niceliksel Gevşeme (QE), faiz oranlarını düşürmenin ekonomideki kredi akışını yeniden sağlamak için yeterli olmadığı aşırı durumlarda kullanılan bir araçtır. QE, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) finansal kuruluşlardan varlık (genellikle devlet veya şirket tahvilleri) satın almak amacıyla Avustralya Doları (AUD) basması ve böylece onlara çok ihtiyaç duyulan likiditeyi sağlaması sürecidir. QE genellikle daha zayıf bir AUD ile sonuçlanır.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.