AUD/USD Fiyat Analizi: İran barış anlaşması umutları ve sıkılaşmacı RBA etkisiyle birkaç yıllık zirve civarında yükseliş eğiliminde

• AUD/USD, destekleyici faktörlerin birleşimiyle üst üste üçüncü gün pozitif ivme kazanıyor.
• ABD-İran barış anlaşması umutları ve Fed faiz artırımı beklentilerindeki azalma, güvenli liman USD'yi zayıflatmaya devam ediyor.
• RBA'nın sıkılaşmacı duruşu Avustralya Dolarını destekliyor ve yakın vadede daha fazla değer kazanma ihtimalini güçlendiriyor.

AUD/USD paritesi, perşembe günü üst üste üçüncü gün alıcı çekiyor ve önceki gün dokunduğu 0,7275-0,7280 bölgesinde, Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor. ABD Doları (USD), ABD-İran barış anlaşması olasılığı ve 2026'da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerindeki azalma nedeniyle çarşamba günü geç saatlerde yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesinden toparlanmasını sürdüremiyor. Bu durum, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) sıkılaşmacı eğilimiyle birlikte, döviz çiftine destek sağlıyor ve yakın vadede daha fazla değer kazanma ihtimalini güçlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü iyimser bir ton takındı ve müzakerelerin son 24 saatte ilerleme kaydettiğini, İran ile anlaşmanın çok mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca, Axios haber ajansı Beyaz Saray'ın, savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için çerçeve oluşturmak üzere tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde İran ile anlaşmaya yaklaştığına inandığını bildirdi. Bu olumlu haberler yatırımcı güvenini artırıyor ve Ham Petrol fiyatlarını baskılayarak enflasyon endişelerini hafifletiyor ve daha sıkı bir Fed beklentilerini yumuşatıyor.

Ancak, CME Grubu'nun CME FedWatch Aracı, yatırımcıların yıl sonuna kadar Fed faiz artırımı olasılığını hâlâ fiyatladığını gösteriyor. Ayrıca, ABD ADP raporu çarşamba günü, özel sektör istihdamının nisan ayında 109 bin arttığını, önceki ayın aşağı yönlü revize edilen 61 binlik rakamına kıyasla bildirdi. Bu, ABD işgücü piyasasında devam eden ancak düzensiz bir güç olduğunu gösteriyor ve USD'deki daha derin kayıpları sınırlıyor. Yatırımcılar ayrıca temkinli görünüyor ve yeni kısa USD pozisyonları açmadan veya AUD/USD'de daha fazla yükseliş beklemeden önce ABD-İran anlaşması olasılığını yeniden değerlendiriyor.

İran'ın devlet bağlantılı medyası, daha geniş bir anlaşma iddialarını reddetti ve İran Öğrenci Haber Ajansı'na atfen, ABD teklifinin Tahran'ın son günlerde reddettiği hükümleri içerdiğini belirtti. Buna ek olarak, BBC İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kademeli olarak yeniden açacak ve İran limanlarına yönelik Amerikan ambargosunu kaldıracak ABD teklifini gözden geçirdiğini bildirdi. Ayrıca, Trump, İran barış anlaşmasına yanaşmazsa "öncekinden çok daha yüksek seviyede ve yoğunlukta" bombalanacağını tehdit etti. Bu durum jeopolitik risk primini canlı tutuyor, bu da güvenli liman Dolar'ın daha derin kayıplarını sınırlamalı ve AUD/USD paritesinin yukarı yönlü hareketini sınırlandırmalı, bu da yükseliş pozisyonundaki yatırımcılar için temkinli olunmasını gerektiriyor.

Bu arada, Avustralya Merkez Bankası, mayıs ayı para politikası toplantısının sonunda üst üste üçüncü kez politika faizini %4,35'e yükseltti. Eşlik eden politika açıklamasında, merkez bankası enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu belirtti ve daha fazla sıkılaştırmayı dışlamadı. Bu, Fed politika beklentilerine kıyasla önemli bir ayrışmayı işaret ediyor ve Avustralya Doları (AUD) lehine olmaya devam edebilir. Bu durum, AUD/USD paritesi için en az direnç yolunun yukarı yönlü olduğunu ve olası düzeltme düşüşlerinin alıcılar tarafından karşılanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

AUD/USD 4 saatlik grafik

Teknik Analiz:

Bu haftaki 0,7200 yatay direncinin kırılması, 4 saatlik grafikteki 100 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama'dan (EMA) son toparlanmanın üzerine geliyor ve AUD/USD paritesi için olumlu görünümü doğruluyor. Ayrıca, momentum göstergeleri genel yükselişi desteklemeye devam ediyor.

Aslında, Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 67 seviyesinde seyrederek sağlam ancak giderek gerilen yukarı yönlü momentumu işaret ederken, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) göstergesi pozitif bölgede ve hafif pozitif bir çizgiye sahip. Bu da, yükseliş ivmesi yavaşlamaya başlasa da alıcıların hâlâ üstün olduğunu gösteriyor.

Bu arada, ilk destek 0,7160 seviyesindeki 100 dönemlik EMA ile tanımlanıyor ve bu, daha derin bir düzeltme aşamasının sinyalini vermesi için kırılması gereken önemli dinamik taban olarak işlev görüyor. Yukarıda ise, aşırı alım bölgesine yakın yükselen RSI, kazançların yavaşlayabileceğini ve boğaların son zirvelerin üzerine çıkmadan önce bir duraklama veya hafif geri çekilme yaşayabileceğini gösteriyor.

(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)