AUD/USD Fiyat Analizi: Görünüm 200 günlük SMA'nın üzerinde yükseliş eğiliminde kalıyor
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- AUD/USD, 0,6590 civarında yeni 2025 zirvelerine yükseldi, ardından geri çekildi.
- ABD Doları, birkaç yıllık dip seviyelerin ardından bir miktar yukarı yönlü ivme kazandı.
- Avustralya'nın nihai S&P Küresel İmalat PMI'sı haziran ayında 50,6 olarak gerçekleşti.
Avustralya Doları (AUD), salı günü ABD Doları karşısında yeni yıllık zirvelere yükseldi, ancak o ilk hareket gün ilerledikçe azaldı. AUD/USD salı günü 0,6600 engeline yakın bir seviyeye yükseldi, ancak Dolar'daki hafif bir sıçramaya yanıt olarak bu kazançların bir kısmını geri verdi.
Bu hareket, paritenin 200 günlük basit hareketli ortalaması (SMA) olan 0,6420'nin üzerinde oldukça ikna edici bir şekilde gerçekleşen son kırılma ile desteklenmeye devam etti; bu teknik kilometre taşı, dövize yönelik kısa vadeli duyarlılığı artırdı.
Yerel zemin: Enflasyon kontrol altında, faaliyet sağlam
Mayıs ayındaki aylık tüketici fiyat endeksi, nisan ayındaki %2,4'ten %2,1'e gerileyerek Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) %2–%3 hedef bandı içinde kalmayı başardı.
Ayrıca, S&P Küresel PMI'dan gelen nihai veriler, Avustralya imalat sektörünün hala genişleme bölgesinde (50'nin üzerinde) olduğunu gösterdi.
Çin: Momentum vs. rüzgarlar
Son verilere göre, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı karışık bir tablo çizdi.
Gerçekten de, sanayi üretimi, perakende satışlar ve daha geniş hizmetler Mayıs ayında hız kazandı ve ekonominin yıllık %5 büyüme hedefine ulaşacağı fikrini canlandırdı.
Pazartesi günü açıklanan NBS verileri, İmalat PMI ve Hizmet Dışı PMI'nın sırasıyla 49,7 ve 50,5'e hafifçe yükseldiğini gösterdi. Atmosfere katkıda bulunarak, Salı günü Caixin İmalat PMI'sı geçen ay 50,4'e yükseldi.
Ancak, gayrimenkul sektöründeki baskılar ve teşviklerin kademeli olarak geri çekilmesi, bu ivmeyi 2025 sonuna kadar zayıflatma tehdidi oluşturuyor.
PBoC'den, merkez bankası 1 Yıllık ve 5 Yıllık Kredi Prime Oranlarını (LPR) sırasıyla %3,00 ve %3,50'de tutarken, Haziran sonunda bankalara 300 milyar CNY'yi 1 Yıllık orta vadeli kredi tesisi (MLF) aracılığıyla yönlendirdi.
Farklı merkez bankası yolları
Evde, Avustralya Merkez Bankası (RBA) geçen ay faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3,85'e indirdi ve 2027 yılına kadar %3,20'ye doğru ölçülü bir iniş yolu sinyali verdi ve daha derin bir "sigorta" kesintisi taleplerini geri çevirdi.
Federal Rezerv (Fed) ise, politikayı sabit tutarken yıl sonuna kadar iki yarım puanlık indirim için rehberlik sağlamaya devam etti. Başkan Jerome Powell, tarifelerin yaz aylarında mal enflasyonunu yeniden ateşleyebileceği konusunda uyardı.
Piyasa pozisyonlamasında değişim
Son CFTC verileri, spekülatörlerin zaten mevcut olan aşağı yönlü bahislerini artırdığını gösteriyor. Net kısa pozisyonlar 24 Haziran itibarıyla neredeyse 96K sözleşmeye yükseldi ve bu, Nisan'dan bu yana en yüksek rakamken, açık pozisyonlar iki haftanın en yüksek seviyesi olan 151K sözleşmenin üzerine çıktı.
İzlenmesi gereken grafik seviyeleri
Önemli direnç ilk olarak 0,6590'da, 2025 zirvesi (30 Haziran) olarak, ardından 0,6687'deki Kasım 2024 zirvesi (7 Kasım) ve 0,6942'deki 2024 tavanı, psikolojik olarak önemli 0,7000 engelinden önce yer alıyor.
Aşağıda, ilk destek 0,6419'daki 200 günlük SMA'da, ardından 0,6372'deki Haziran dip seviyesi (23 Haziran) ve 0,6356'daki Mayıs dip seviyesi (12 Mayıs) bekleniyor. Daha derin bir düşüş, 0,6000 kilometre taşını gündeme getirecek ve 2025 dip seviyesi olan 0,5913'e (9 Nisan) odaklanacaktır.
Teknik zemin yapıcı kalmaya devam ediyor: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 60 civarında seyrediyor ve daha fazla yukarı yönlü ivme işaret ediyor, ayrıca Ortalama Yönsel Endeks (ADX) 22 civarında hala ılımlı bir trend sinyali veriyor.
AUD/USD günlük grafiği
Kısa vadeli görünüm
AUD/USD, çok haftalı konsolidasyon bandını aşmış gibi görünüyor. Pekin'in politika karışımı ve ABD ticaret ayarlarında herhangi bir sürpriz değişiklik, en belirgin dalgalanma faktörleri, ancak hiçbiri yakın görünmüyor. Piyasalar, bu yıl daha fazla ölçülü bir RBA kesintisi için zaten hazırlık yapıyor, ancak bankanın agresif bir gevşeme döngüsüne girmesinden ziyade temkinli hareket etmesini bekliyor.
Sonuç: Yurt dışından bir şok olmadığı sürece, Aussie'nin yapıcı durumu kısa vadede devam edecek gibi görünüyor ve 200 günlük SMA'nın üzerinde kaldığı sürece kademeli kazançlar tercih ediliyor.
Avustralya Doları FAQs
Avustralya Doları (AUD) için en önemli faktörlerden biri Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesidir. Avustralya kaynak zengini bir ülke olduğu için bir diğer önemli etken de en büyük ihracatı olan Demir Cevheri'nin fiyatıdır. En büyük ticaret ortağı olan Çin ekonomisinin sağlığı, Avustralya'daki enflasyon, büyüme oranı ve Ticaret Dengesi de bir faktördür. Piyasa duyarlılığı - yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi (risk-on) veya güvenli liman arayışı (risk-off) da bir faktördür ve AUD için risk-on pozitiftir.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), Avustralya bankalarının birbirlerine borç verebilecekleri faiz oranlarının seviyesini belirleyerek Avustralya Dolarını (AUD) etkiler. Bu da bir bütün olarak ekonomideki faiz oranlarının seviyesini etkiler. RBA'nın ana hedefi, faiz oranlarını aşağı ya da yukarı ayarlayarak %2-3'lük istikrarlı bir enflasyon oranını korumaktır. Diğer büyük merkez bankalarına kıyasla nispeten yüksek faiz oranları AUD'yi desteklerken, nispeten düşük faiz oranları için bunun tam tersi geçerlidir. RBA ayrıca kredi koşullarını etkilemek için niceliksel gevşeme ve sıkılaştırmayı da kullanabilir; bunlardan ilki AUD-negatif, ikincisi ise AUD-pozitiftir.
Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağıdır, bu nedenle Çin ekonomisinin sağlığı Avustralya Doları'nın (AUD) değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çin ekonomisi iyi gittiğinde Avustralya'dan daha fazla hammadde, mal ve hizmet satın alır, AUD'ye olan talebi artırır ve değerini yükseltir. Çin ekonomisi beklendiği kadar hızlı büyümediğinde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle Çin büyüme verilerindeki olumlu veya olumsuz sürprizler genellikle Avustralya Doları ve pariteleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Demir Cevheri, 2021 verilerine göre yılda 118 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük ihracatıdır ve başlıca varış noktası Çin'dir. Bu nedenle Demir Cevheri fiyatı Avustralya Doları için itici bir güç olabilir. Genel olarak, Demir Cevheri fiyatı yükselirse, para birimine yönelik toplam talep arttığı için AUD de yükselir. Demir Cevheri fiyatının düşmesi durumunda ise durum tam tersidir. Daha yüksek Demir Cevheri fiyatları aynı zamanda Avustralya için pozitif bir Ticaret Dengesi olasılığının artmasına neden olur ki bu da AUD için olumludur.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.