AUD/USD Fiyat Analizi: Ayrışan RBA-Fed beklentileri arasında daha da yükselmeye hazır görünüyor

• AUD/USD, şahin RBA'nın etkisiyle, etkileyici olmayan Avustralya GSYH'sini dengeleyerek yükselmeye devam ediyor.
• Aralık ayında Fed faiz indirimi beklentilerinin artması, USD'yi baskı altında tutuyor ve spot fiyatlara ek bir destek sağlıyor.
• Yatırımcılar şimdi Fed'in faiz indirim yoluna dair daha fazla ipucu için ABD makro verilerine odaklanıyor.

AUD/USD paritesi, çarşamba günü Avrupa seansının ilk yarısında 0,6600 seviyesine, yani Ekim sonundan bu yana en yüksek seviyeye doğru tırmanarak neredeyse iki haftalık bir yükseliş trendini sürdürüyor. Avustralya Doları (AUD), Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) daha fazla politika gevşetme umutları ışığında göreceli olarak zayıf performans göstermeye devam ediyor ve bu durum, oldukça etkileyici olmayan Avustralya ekonomik büyüme rakamlarını dengelemekte. Bunun yanı sıra, mevcut ABD Doları (USD) satış eğilimi, döviz çifti için bir rüzgar arkası etkisi yaratan bir diğer faktör olarak ortaya çıkıyor.

Avustralya İstatistik Bürosu, bu çarşamba günü ekonominin temmuz-eylül döneminde %0,4 büyüdüğünü, ikinci çeyrekte görülen %0,6'lık artıştan düştüğünü ve piyasa beklentilerini karşılayamadığını bildirdi. Buna ek olarak, yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme oranı da konsensüs tahminlerinin altında kalarak bir önceki çeyrekteki %1,8'e kıyasla %2,1 seviyesinde gerçekleşti. Ancak bu, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en güçlü genişlemeyi işaret ediyor. Ayrıca, RBA Başkanı Michele Bullock, bir parlamento komitesinin önünde enflasyonun henüz merkez bankasının %2 ile %3 arasındaki yıllık hedef bandına sürdürülebilir bir şekilde geri dönmediğini kabul etti. Aslında, Avustralya'nın manşet Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında yıllık %3,5 oranından %3,8'e hızlandı. Ayrıca, RBA'nın Kesilmiş Ortalama TÜFE'si, rapor edilen ayda Eylül'deki %3,2'den %3,3'e yükseldi.

Bullock, merkez bankasının son enflasyon rakamlarını çok dikkatli bir şekilde incelediğini ve fiyat baskısının kalıcı hale gelmesi durumunda bunun para politikası geleceği üzerinde etkileri olacağını da uyardı. Bu durum, önümüzdeki hafta RBA'nın faiz artırımı beklentilerini daha da azaltıyor. Ayrıca, yatırımcılar şimdi Avustralya merkez bankasının gelecek yıl faiz oranlarını artırma olasılığını daha yüksek fiyatlamaya başlıyor. Bu, güvercin ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilerine kıyasla önemli bir ayrışmayı işaret ediyor. Aslında, son ABD makro verileri, ABD ekonomisinin kademeli olarak soğuduğuna işaret etti ve bu durum, Fed yetkililerinin yorumlarıyla birlikte, önümüzdeki FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentilerini artırdı. Bu durum, USD'yi 14 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesinde, pazartesi günü görülen seviyelerde baskı altında tutmaya devam ediyor ve AUD/USD paritesinin yükselişine katkıda bulunuyor.

Yatırımcılar şimdi çarşamba günü açıklanacak ABD ekonomik gündemini, özel sektör istihdamına ilişkin ADP raporu ve ISM Hizmetler PMI verilerini bekliyor. Ancak odak noktası, cuma günü açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi üzerinde kalmaya devam edecek; bu, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi. Bu kritik veriler, Fed'in gelecekteki faiz indirim yolunu etkilemede önemli bir rol oynayacak ve bu da USD talebini yönlendirecek ve AUD/USD paritesine anlamlı bir ivme kazandıracaktır. Bununla birlikte, RBA-Fed politika beklentelerindeki ayrışma, spot fiyatlar için en az direnç yolunun yukarı yönlü kalmaya devam ettiğini ve kısa vadeli bir değer kazanımını desteklediğini gösteriyor.

AUD/USD günlük grafiği

Teknik Analiz:

100 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) hafifçe aşağı yönlü bir hareket gösterirken, AUD/USD paritesi bunun üzerinde kalıyor ve hafif bir yükseliş tonu koruyor. SMA şu anda 0,6535 civarında bulunuyor ve yakınlarda dinamik bir destek sağlıyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) histogramı pozitif bölgede basıyor ve genişliyor, bu da güçlenen bir yükseliş momentumuna işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 60 seviyesinde, aşırı alım koşulları olmaksızın güçlü bir alım baskısı sinyali veriyor.

Eylül ayında dokunulan yılbaşından bu yana uzanan aşağı yönlü trend çizgisi geçen hafta kırıldı, bu da üst yönlü kısıtlamaları hafifletti ve iyileşen momentum arka planıyla uyumlu hale geldi. AUD/USD paritesi, kırılmanın ve 100 günlük SMA'nın üzerinde kaldığı sürece, geri çekilmeler sığ kalacak ve eğilim yukarıda kalacaktır. Kırılan çizginin altına kapanış, ilerlemeyi zayıflatır ve aşağı yönlü baskıyı yeniden tesis eder.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır)