AUD/USD Fiyat Analizi: Yatay yönlü hareketin devamı muhtemel
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- AUD/USD, çarşamba günü 0,6550 seviyeleri yakınında yeni yıllık zirveler kaydetti.
- ABD Doları, hayal kırıklığı yaratan ABD TÜFE verilerinin ardından aşağı yönlü işlem gördü.
- Yatırımcılar, Fed'in eylül toplantısında faiz oranlarını düşüreceğini düşünüyor.
Avustralya Doları (AUD), çarşamba günü başlangıçtaki olumlu havayı sürdüremedi ve ABD Doları (USD) karşısında önceki kazançlarını yavaşça kaybetti. Bununla birlikte, AUD/USD, haftanın ortasında 0,6540-0,6550 bandına yükselerek, ABD Dolarındaki genel zayıflık bağlamında taze yıllık zirvelere ulaştı.
Merkez bankaları tonu belirliyor
Para piyasaları, merkez bankası rehberliğine sıkı bir şekilde bağlı kalmaya devam etti.
Mayıs ayında, Federal Rezerv (Fed) faiz oranlarını sabit tuttu ve Başkan Jerome Powell, daha yumuşak enflasyon verileri ve zayıflayan iç göstergeler arasında "veri bağımlı" bir yaklaşımı vurguladı; bu faktörler, yatırımcıların Eylül'de bir faiz indirimi olasılığına giderek daha fazla bahis oynamasına neden oldu.
Bu arada, Avustralya Merkez Bankası (RBA) beklenen 25 baz puanlık indirimi gerçekleştirdi ve nakit faiz oranını %3,85'e düşürdü. Merkez bankası, faiz oranlarının 2027'ye kadar %3,20'ye düşebileceğini öngörerek, yavaşlayan enflasyonun %2,6 ve GSYH büyümesinin 2025'te %2,1'e soğuyacağını tahmin etti.
Toplantının ardından yayımlanan tutanaklar, RBA'nın politika öngörülebilirliğine olan tercihine vurgu yaptı; ancak yetkililer, tüketici harcamaları ve ücret artışları zayıflarsa daha derin indirimler olasılığını açık bıraktı veya aksi takdirde, küresel sürprizler yerel toparlanmayı tehdit ederse daha temkinli bir duruş sergileyebileceklerini belirtti.
Çin'in dengesiz toparlanması görünümü etkiliyor
Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı karışık sinyaller vermeye devam ediyor.
Gerçekten de, sanayi üretimi ocak-mart döneminde tahminleri aşarken, zayıf perakende satışlar ve soğuk yatırımlar yapısal zayıflıkları ortaya çıkardı.
Bu kırılgan arka planda, Çin Merkez Bankası (PBoC) bir yıllık ve beş yıllık Kredi Referans Faiz Oranlarını (LPR) sırasıyla %3,00 ve %3,50'ye düşürdü; ayrıca, Caixin İmalat PMI mayıs ayında daha da daralmaya girdi.
Olumsuz senaryoya ek olarak, haziran ayındaki başlık TÜFE, son on iki ayda %0,1 düşerek ekonominin deflasyonist baskılarını vurguladı.
Spekülatörler temkinli hale geliyor
CFTC pozisyon verileri 3 Haziran itibarıyla, Aussie'deki spekülatif net kısa pozisyonların yaklaşık 63,2 bin sözleşmeye yükseldiğini gösterdi; bu, birkaç haftanın en yüksek seviyesi olup, artan düşüş hissiyatını işaret ediyor.
İzlenmesi gereken seviyeler
Acil direnç, 2025 zirvesi olan 0,6545'te (11 Haziran) yer alıyor; ardından, 2024 Kasım zirvesi 0,6687'de (7 Kasım) ve 2024 zirvesi 0,6942'de (30 Eylül) bulunuyor.
Aşağıda, kritik 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) 0,6434'te acil destek sağlarken, Mayıs'taki dip 0,6356'da (12 Mayıs) yer alıyor; daha derin destekler ise geçici 100 günlük SMA 0,6342'de ve psikolojik 0,6000 seviyesinde bulunuyor.
Yine de, teknik göstergeler iyimser bir tablo sunuyor: Ortalama Yönsel İndeks (ADX) 26'nın üzerine çıkarak güçlenen bir trendi işaret ediyor ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) 59'un üzerine çıkarak potansiyel kısa vadeli kazançlara işaret ediyor.
AUD/USD günlük grafiği
Sırada ne var?
Piyasa dikkati şimdi Avustralya'nın tüketici enflasyon beklentilerine ve 12 Haziran'da RBA'nın Jacobs'un yapacağı konuşmaya kayıyor.
Avustralya Doları Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Doları (AUD) için en önemli faktörlerden biri Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesidir. Avustralya kaynak zengini bir ülke olduğu için bir diğer önemli etken de en büyük ihracatı olan Demir Cevheri'nin fiyatıdır. En büyük ticaret ortağı olan Çin ekonomisinin sağlığı, Avustralya'daki enflasyon, büyüme oranı ve Ticaret Dengesi de bir faktördür. Piyasa duyarlılığı - yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi (risk-on) veya güvenli liman arayışı (risk-off) da bir faktördür ve AUD için risk-on pozitiftir.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), Avustralya bankalarının birbirlerine borç verebilecekleri faiz oranlarının seviyesini belirleyerek Avustralya Dolarını (AUD) etkiler. Bu da bir bütün olarak ekonomideki faiz oranlarının seviyesini etkiler. RBA'nın ana hedefi, faiz oranlarını aşağı ya da yukarı ayarlayarak %2-3'lük istikrarlı bir enflasyon oranını korumaktır. Diğer büyük merkez bankalarına kıyasla nispeten yüksek faiz oranları AUD'yi desteklerken, nispeten düşük faiz oranları için bunun tam tersi geçerlidir. RBA ayrıca kredi koşullarını etkilemek için niceliksel gevşeme ve sıkılaştırmayı da kullanabilir; bunlardan ilki AUD-negatif, ikincisi ise AUD-pozitiftir.
Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağıdır, bu nedenle Çin ekonomisinin sağlığı Avustralya Doları'nın (AUD) değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çin ekonomisi iyi gittiğinde Avustralya'dan daha fazla hammadde, mal ve hizmet satın alır, AUD'ye olan talebi artırır ve değerini yükseltir. Çin ekonomisi beklendiği kadar hızlı büyümediğinde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle Çin büyüme verilerindeki olumlu veya olumsuz sürprizler genellikle Avustralya Doları ve pariteleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Demir Cevheri, 2021 verilerine göre yılda 118 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük ihracatıdır ve başlıca varış noktası Çin'dir. Bu nedenle Demir Cevheri fiyatı Avustralya Doları için itici bir güç olabilir. Genel olarak, Demir Cevheri fiyatı yükselirse, para birimine yönelik toplam talep arttığı için AUD de yükselir. Demir Cevheri fiyatının düşmesi durumunda ise durum tam tersidir. Daha yüksek Demir Cevheri fiyatları aynı zamanda Avustralya için pozitif bir Ticaret Dengesi olasılığının artmasına neden olur ki bu da AUD için olumludur.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.