AUD/USD Fiyat Analizi: Alıcılar çarşamba günkü Fed kararı öncesinde 2024 zirvesi civarında kontrolü sürdürüyor

• AUD/USD, pazartesi günü yeni alıcılar çekiyor ve bir dizi faktörden destek alıyor.
• Artan Fed faiz indirim beklentileri USD'yi zayıflatıyor ve iyimser bir risk havası ortamında Aussie'ye fayda sağlıyor.
• Daha fazla RBA faiz indirimine ilişkin azalan olasılıklar, ABD-Çin görüşmeleri sırasında parite için destekleyici bir faktör olarak da işlev görüyor.

AUD/USD paritesi, yeni bir haftanın başlangıcında pozitif ivme kazanıyor ve Avrupa seansının erken döneminde yılbaşından bugüne (YTD) zirveye daha da yaklaşarak tırmanıyor. Avustralya Doları (AUD), Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) ek faiz indirimleri olasılığının azalmasıyla birlikte göreceli olarak üstün performansını sürdürüyor. Bu durum, hisse senedi piyasalarındaki olumlu hava ve ABD Doları (USD) etrafındaki yaygın düşüş hissiyatıyla birlikte, çoğunlukla hayal kırıklığı yaratan Çin makro verilerini dengeleyerek risk duyarlı Aussie'ye fayda sağlıyor.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), bu pazartesi günü daha önce yaptığı açıklamada, Çin'in Perakende Satışlarının ağustos ayında yıllık %3,4 arttığını, beklenen %3,8 ve önceki %3,7'ye karşılık geldiğini bildirdi. Ayrı bir rapor, Çin'in Sanayi Üretiminin yıllık %5,2 arttığını, %5,8'lik tahmin ve temmuz ayındaki %5,7'ye kıyasla yükseldiğini gösterdi. Bu arada, Sabit Sermaye Yatırımı ağustos ayında yılbaşından bugüne (YTD) %0,5 olarak gerçekleşti ve beklenen %1,4 ve önceki %1,6'nın altında kaldı. Ancak, piyasalar veriye pek tepki vermedi çünkü odak noktası ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ikinci gününde kalmaya devam ediyor.

ABD Hazine Sekreteri Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in liderliğindeki müzakereler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşını sona erdirmek için yapılan en son girişimdir. Bessent, bu pazartesi günü daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ile teknik detaylarda "iyi ilerleme kaydettiğini" söyledi. Bu arada, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, "Çinli muhataplarımızla iyi bir ilişki sürdürmek istiyoruz." dedi. ABD ve Çin'in üst düzey ticaret delegasyonları en son temmuz ayında bir araya gelmiş ve gümrük tarifeleri ateşkesini 10 Kasım'a kadar 90 gün daha uzatma konusunda anlaşmışlardı.

Bu arada, iyimserlik, olumlu piyasa havasını desteklemeye devam ediyor ve Çin'e vekalet eden Avustralya Doları'na (AUD) destek sağlıyor. Öte yandan, USD, Federal Rezerv'in (Fed) daha agresif bir politika gevşetmesi beklentileri arasında 14 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesinde kalıyor. Yatırımcılar, son ABD makro verilerinin yumuşayan bir işgücü piyasasına işaret etmesinin ardından eylül ayında Fed'in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri artırdı. Ayrıca, Fed'in ekim ve aralık aylarında iki faiz indirimi daha yapması bekleniyor, bu da USD üzerinde baskı oluşturuyor ve AUD/USD paritesini destekliyor.

Ancak, boğaların baskın pozisyonlarını koruyup koruyamayacakları veya bu haftaki önemli merkez bankası olay riski öncesinde bahislerini azaltmayı tercih edip etmeyecekleri henüz belli değil. Fed, çarşamba günü iki günlük toplantısının sonunda kararını açıklaması bekleniyor ve geniş bir şekilde 25 baz puan (bps) faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Ancak, yatırımcılar, gelecekteki faiz indirim yoluna ilişkin ipuçları için toplantı sonrası basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını ve eşlik eden politika bildirisini dikkatle inceleyecekler. Bu durum, USD'yi yönlendirecek ve AUD/USD paritesine yeni bir ivme kazandıracaktır.

AUD/USD günlük grafiği

Teknik Görünüm

Teknik açıdan bakıldığında, pazartesi günü ortaya çıkan bir miktar dip alımı, 0,6600 bariyerinin yakın zamanda kırılmasını doğruluyor ve AUD/USD boğalarını destekliyor. Ayrıca, günlük grafikteki pozitif osilatörler, spot fiyatlar için en az direnç yolunun yukarı yönde olduğunu gösteriyor. YTD zirvesinin, 0,6665-0,6670 bölgesi civarında aşılması, paritenin 0,6700 yuvarlak rakamını geri almasına ve 0,6730-0,6735 bölgesi yakınlarındaki bir sonraki ilgili engel için daha da tırmanmasına izin vermelidir. Momentum, Ekim 2024'ten bu yana ilk kez 0,6800 seviyesini geri almak için daha da genişleyebilir.

Diğer taraftan, 0,6635-0,6630 bölgesi şimdi acil bir destek olarak ortaya çıkıyor. Daha fazla düşüş, muhtemelen 0,6600 direnç kırılma noktası yakınında makul bir destek bulacak ve yeni alıcıları çekebilir. Bu son seviye, AUD/USD paritesi için güçlü bir temel işlevi görmeli ve eğer kararlı bir şekilde kırılırsa, orta seviyelerde 0,6500'lere doğru daha derin kayıpların yolunu açabilir.