AUD/USD Fiyat Analizi: Bir sonraki hedef 0,6690'da geliyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- AUD/USD, Perşembe günü 0,6560 civarında yeni yıllık zirvelere yükseldi.
- ABD Doları, düşüş eğilimini çok yıllık dip seviyelere genişletti.
- Fed'in bağımsızlığına dair endişeler, Dolar üzerinde baskı yarattı.
Avustralya Doları (AUD), Perşembe günü ABD Doları karşısında olumlu bir seyir izleyerek, dört ardışık günlük artışın ardından AUD/USD'nin 0,6560 civarında yeni zirvelere ulaşmasına neden oldu.
Son zamanlarda 0,6420 civarında bulunan 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde kaydedilen ikna edici kırılma, yakın vadede daha fazla toparlanma umudunu artırdı.
Yerel enflasyon ve faaliyet
Avustralya'nın aylık TÜFE göstergesi, Mayıs ayında %2,4'ten %2,1'e gerileyerek, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) %2–%3 hedef aralığında rahatça kalmaya devam etti.
Ayrıca, Haziran başındaki PMI verileri de imalatın 51,0 ve hizmetlerin 51,3 ile devam eden genişlemeye işaret etti.
Çin'in karışık sinyalleri
Çin'in son verileri, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı için karışık sinyaller sağladı.
Gerçekten de, Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar ve hizmet sektörü büyümesi Mayıs ayında artış gösterdi ve yıllık genişlemeyi %5'in üzerinde tuttu. Ancak, zayıflayan gayrimenkul piyasası ve teşvik önlemlerinin geri çekilmesi, 2025'in sonlarına doğru momentum üzerinde gölge düşürdü.
Geçen hafta sonu, PBoC, 1 Yıllık ve 5 Yıllık Kredi Faiz Oranlarını (LPR) sırasıyla %3,00 ve %3,50'de sabit tutarak, 25 Haziran'da bankacılık sistemine 300 milyar CNY enjekte etti.
Para politikası ayrışması
RBA, Mayıs ayı sonunda faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3,85'e indirdi ve 2027 yılına kadar %3,20'ye doğru kademeli bir inişi işaret etti, artan küresel ticaret risklerine rağmen daha büyük bir "sigorta" kesintisini reddetti.
Öte yandan, Federal Rezerv (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı ve yıl sonuna kadar iki yarım puanlık indirim beklentilerini yineledi. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD mal enflasyonunun bu yaz artabileceği konusunda uyardı, çünkü tarifeler tüketici fiyatlarına yansıyacak.
Spekülatif pozisyonlama
Spekülatörler, CFTC'ye göre, 17 Haziran itibarıyla net kısa pozisyonların iki haftanın en düşük seviyesi olan yaklaşık 90,5K sözleşmeye düştüğünü bildirdi. Açık pozisyonlar da gerileyerek neredeyse iki yılın en düşük seviyesine ulaştı.
Teknik görünüm
AUD/USD için bir sonraki direnç, 2025 zirvesi olan 0,6558'de (26 Haziran) bulunmaktadır. Daha yukarıda, parite, 0,6687'deki Kasım 2024 zirvesini (7 Kasım) ve 0,6942'deki 2024 yüksek seviyesini zorlayabilir, tüm bunlar psikolojik 0,7000 bariyerinden önce gerçekleşecektir.
Öte yandan, 0,6423'teki 200 günlük SMA, 23 Haziran'daki 0,6372'lik Haziran vadisi ve 12 Mayıs'taki 0,6356'lık Mayıs dip seviyesi öncesinde ilk destek sağlamalıdır. Daha derin bir düşüş, 9 Nisan'daki 0,5913'teki 2025 tabanını yeniden gündeme getirebilir.
Momentum göstergeleri, yükseliş tarafında eğilim göstermeye devam ediyor: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 59 seviyesini aştı ve daha fazla yukarı yönlü ivme için yol açtı, ayrıca 21 civarındaki Ortalama Yönsel Endeks (ADX) ılımlı bir güçlü trendi işaret ediyor.
AUD/USD günlük grafiği
Kısa vadeli tahmin
Şu anda, Avustralya Doları bir konsolidasyon döneminde kalıyor. Bu trendden herhangi bir yönde büyük bir sapma, güçlü bir dışsal katalizör gerektirecektir: Çin'den gelebilecek olası bir oyun değiştirici, uzak bir olasılık gibi görünürken, ABD ticaret politikasında büyük ve uzun vadeli iyileşmelerin yakın gelecekte olma olasılığı düşüktür.
Para politikasına dönecek olursak: RBA'dan önemli bir etki beklenmiyor, çünkü piyasalar bu yıl içinde başka bir faiz indirimini öngörmeye başladı, ancak şu anda güçlü bir düşüş eğilimi öngörülmüyor.
Avustralya Doları FAQs
Avustralya Doları (AUD) için en önemli faktörlerden biri Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesidir. Avustralya kaynak zengini bir ülke olduğu için bir diğer önemli etken de en büyük ihracatı olan Demir Cevheri'nin fiyatıdır. En büyük ticaret ortağı olan Çin ekonomisinin sağlığı, Avustralya'daki enflasyon, büyüme oranı ve Ticaret Dengesi de bir faktördür. Piyasa duyarlılığı - yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi (risk-on) veya güvenli liman arayışı (risk-off) da bir faktördür ve AUD için risk-on pozitiftir.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), Avustralya bankalarının birbirlerine borç verebilecekleri faiz oranlarının seviyesini belirleyerek Avustralya Dolarını (AUD) etkiler. Bu da bir bütün olarak ekonomideki faiz oranlarının seviyesini etkiler. RBA'nın ana hedefi, faiz oranlarını aşağı ya da yukarı ayarlayarak %2-3'lük istikrarlı bir enflasyon oranını korumaktır. Diğer büyük merkez bankalarına kıyasla nispeten yüksek faiz oranları AUD'yi desteklerken, nispeten düşük faiz oranları için bunun tam tersi geçerlidir. RBA ayrıca kredi koşullarını etkilemek için niceliksel gevşeme ve sıkılaştırmayı da kullanabilir; bunlardan ilki AUD-negatif, ikincisi ise AUD-pozitiftir.
Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağıdır, bu nedenle Çin ekonomisinin sağlığı Avustralya Doları'nın (AUD) değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çin ekonomisi iyi gittiğinde Avustralya'dan daha fazla hammadde, mal ve hizmet satın alır, AUD'ye olan talebi artırır ve değerini yükseltir. Çin ekonomisi beklendiği kadar hızlı büyümediğinde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle Çin büyüme verilerindeki olumlu veya olumsuz sürprizler genellikle Avustralya Doları ve pariteleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Demir Cevheri, 2021 verilerine göre yılda 118 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük ihracatıdır ve başlıca varış noktası Çin'dir. Bu nedenle Demir Cevheri fiyatı Avustralya Doları için itici bir güç olabilir. Genel olarak, Demir Cevheri fiyatı yükselirse, para birimine yönelik toplam talep arttığı için AUD de yükselir. Demir Cevheri fiyatının düşmesi durumunda ise durum tam tersidir. Daha yüksek Demir Cevheri fiyatları aynı zamanda Avustralya için pozitif bir Ticaret Dengesi olasılığının artmasına neden olur ki bu da AUD için olumludur.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.