AUD/USD Fiyat Analizi: Bir sonraki destek 0,6450 seviyesinde ortaya çıkıyor
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- AUD/USD daha fazla değer kaybetti ve 0,6500 desteğine yaklaştı.
- ABD Doları ticaret ilerlemesi sayesinde ek yukarı yönlü ivme kazandı.
- Yatırımcıların dikkati şimdi haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak Avustralya enflasyon verilerine kayıyor.
Avustralya Doları (AUD), AUD/USD paritesinin üçüncü ardışık gün kayıplar yaşamasının ardından, 0,6500 bölgesine yaklaşırken, riskle bağlantılı diğer para birimlerinin gerisinde kalarak haftaya zayıf bir başlangıç yaptı; bu durum, her zaman ABD Doları'ndaki (USD) alım baskısının devam etmesiyle bağlantılıydı.
Ekonomiden karışık sinyaller
Temmuz ayı, iki hızda ilerleyen bir Avustralya ekonomisine dair daha fazla kanıt sundu. Ön veriler, S&P Küresel İmalat ve Hizmet PMI'larının sırasıyla 51,6 ve 53,8'e yükselmesiyle, her iki sektörde de genişleyen bir aktivite tablosu çizdi.
Ancak işgücü piyasası verileri daha az güven verici bir hikaye sundu. Haziran ayında yalnızca 2 bin iş eklenirken, işsizlik %4,3'e yükseldi ve katılım oranı %67,1'e çıktı. Bu arada, enflasyon beklentileri bir ay önceki %5,0'dan %4,7'ye gerileyerek Avustralya Merkez Bankası (RBA) için mütevazı bir kazanım sağladı.
RBA ateşi tutuyor - şimdilik
RBA, bu ayın başlarında piyasalara sürpriz yaparak nakit faiz oranını %3,85'te sabit tuttu. Karar oybirliğiyle alınmadı, ancak yeni Başkan Michele Bullock tartışmayı "yön değil zaman" olarak çerçeveledi - bu, kurulun bir sonraki enflasyon verisi olumlu gelirse gevşemeye açık olduğunu ima ediyor.
Sonraki toplantı tutanakları bu eğilimi pekiştirdi. Kurul üyeleri, temel enflasyonun soğuduğuna dair giderek daha fazla güven duyuyor ve "zamanla faiz oranlarında bazı ek indirimler" için zemin hazırlıyor. Para piyasaları, önümüzdeki yıl içinde yaklaşık 75 baz puanlık bir gevşeme fiyatlandırarak ağustos ayında bir faiz indirimi olasılığına uzun vadeli pozisyonlar alıyor.
Çin'in iki hızda toparlanması Avustralya'yı belirsizlikte bırakıyor
Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı hayata dair belirtiler gösteriyor, ancak toparlanma dengesiz. Çin'in 2. çeyrek GSYH'sı yıllık %5,2 artarken, sanayi üretimi %7 civarında hareket ediyor. Ancak, hanehalkları harcama yerine tasarruf etmeye devam ettikçe, tüketici harcamaları zayıf kalıyor ve perakende satışlar %5'in altında sıkışmış durumda.
Pekin'in merkez bankası şu an için harekete geçmekte kararlı görünüyor. Çin Merkez Bankası (PBoC), bir yıllık ve beş yıllık Kredi Referans Faiz Oranlarını (LPR) sırasıyla %3,00 ve %3,50'de sabit tutarak istikrarı teşvik etti.
Farklı merkez bankası yolları, getiri farkı riskini artırıyor
Federal Rezerv (Fed) ve RBA bekle-gör modunda iken, bakış açıları giderek ayrışıyor. ABD'de, yapışkan enflasyon ve yeni tarifeler tehdidi, Fed'in hala yapacak daha fazla işi olabileceği spekülasyonlarını körüklüyor.
ABD'de veya Avustralya'da yeniden fiyat baskısı belirtileri, getiri farkını hızla genişletebilir ve Avustralya Doları üzerinde yeni baskılar oluşturabilir.
Spekülatörler geri çekiliyor
"Hızlı para" yatırımcıları, Avustralya Doları konusunda daha temkinli hale geldi ve net kısa pozisyonlarını yaklaşık 81,2 bin sözleşmeye yükseltti - bu, Nisan 2024'ten bu yana en düşüş eğilimli duruşları. Bu arada, toplam açık pozisyon yaklaşık 161,4 bin sözleşmeye çıkarak çok haftalık bir zirveye işaret ediyor.
Grafik kontrolü: direnç ve aralıkta kalma gerçeği
Avustralya Doları, 0,6625'teki 2025 zirvesinde (24 Temmuz) hemen dirençle karşılaşıyor, ardından 0,6687'deki Kasım 2024 zirvesi (7 Kasım) ve 0,7000'deki psikolojik engel geliyor.
Aşağı yönde, 0,6501'deki geçici 55 günlük basit hareketli ortalamayı izleyin, ardından 0,6454'teki Temmuz tabanı (17 Temmuz) ve 0,6395'teki 200 günlük çizgi etrafında daha güçlü bir destek bulunuyor.
Momentum göstergeleri karışık sinyaller gönderiyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 48'in altına düştü ve düşüş bölgesine geri döndü, ancak Ortalama Yönsel Endeks (ADX) 14 civarında mevcut trendin inandırıcılığının eksik olduğunu gösteriyor.
AUD/USD günlük grafiği
Sırada ne var?
Pekin'den bir sürpriz veya ABD enflasyonunda yeni bir patlama olmaması durumunda, Avustralya Doları şu an için stabil görünüyor. RBA'nın sabırlı duruşu ve Çin'in toparlanmasının zayıf performansı göz önüne alındığında, yatırımcılar, aralığı potansiyel olarak bozabilecek bir TÜFE şoku veya jeopolitik bir manşet gibi bir sonraki makro katalizörü aktif olarak arayacaklar.
Avustralya Doları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Doları (AUD) için en önemli faktörlerden biri Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesidir. Avustralya kaynak zengini bir ülke olduğu için bir diğer önemli etken de en büyük ihracatı olan Demir Cevheri'nin fiyatıdır. En büyük ticaret ortağı olan Çin ekonomisinin sağlığı, Avustralya'daki enflasyon, büyüme oranı ve Ticaret Dengesi de bir faktördür. Piyasa duyarlılığı - yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi (risk-on) veya güvenli liman arayışı (risk-off) da bir faktördür ve AUD için risk-on pozitiftir.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), Avustralya bankalarının birbirlerine borç verebilecekleri faiz oranlarının seviyesini belirleyerek Avustralya Dolarını (AUD) etkiler. Bu da bir bütün olarak ekonomideki faiz oranlarının seviyesini etkiler. RBA'nın ana hedefi, faiz oranlarını aşağı ya da yukarı ayarlayarak %2-3'lük istikrarlı bir enflasyon oranını korumaktır. Diğer büyük merkez bankalarına kıyasla nispeten yüksek faiz oranları AUD'yi desteklerken, nispeten düşük faiz oranları için bunun tam tersi geçerlidir. RBA ayrıca kredi koşullarını etkilemek için niceliksel gevşeme ve sıkılaştırmayı da kullanabilir; bunlardan ilki AUD-negatif, ikincisi ise AUD-pozitiftir.
Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağıdır, bu nedenle Çin ekonomisinin sağlığı Avustralya Doları'nın (AUD) değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çin ekonomisi iyi gittiğinde Avustralya'dan daha fazla hammadde, mal ve hizmet satın alır, AUD'ye olan talebi artırır ve değerini yükseltir. Çin ekonomisi beklendiği kadar hızlı büyümediğinde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle Çin büyüme verilerindeki olumlu veya olumsuz sürprizler genellikle Avustralya Doları ve pariteleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Demir Cevheri, 2021 verilerine göre yılda 118 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük ihracatıdır ve başlıca varış noktası Çin'dir. Bu nedenle Demir Cevheri fiyatı Avustralya Doları için itici bir güç olabilir. Genel olarak, Demir Cevheri fiyatı yükselirse, para birimine yönelik toplam talep arttığı için AUD de yükselir. Demir Cevheri fiyatının düşmesi durumunda ise durum tam tersidir. Daha yüksek Demir Cevheri fiyatları aynı zamanda Avustralya için pozitif bir Ticaret Dengesi olasılığının artmasına neden olur ki bu da AUD için olumludur.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.