AUD/USD Fiyat Analizi: Alıcıların 0,6535-0,6540 arz bölgesinin ötesine geçmeyi beklemesi gerekiyor

• AUD/USD, olumsuz faktörlerin birleşimi arasında mütevazı gün içi kazançlarını değerlendirmekte zorlanıyor.
• Aylık Avustralya TÜFE verisinin zayıflaması, Temmuz RBA faiz indirim beklentilerini artırıyor ve Avustralya Doları üzerinde bir engel oluşturuyor.
• Mütevazı bir USD yükselişi, pariteyi sınırlamaya katkıda bulunuyor ve alım yapan yatırımcılar için dikkatli olunmasını gerektiriyor.

AUD/USD paritesi, çarşamba günü üst üste üçüncü gün pozitif bir eğilimle işlem görüyor, ancak güçlü bir alım isteğinden yoksun ve önceki gün dokunulan haftalık zirvenin altında kalıyor. ABD Doları (USD), Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirim döngüsüne yakında yeniden başlayacağına dair bahisler arasında bir haftanın en düşük seviyesinde kalıyor. Öte yandan, Avustralya Doları (AUD), zayıf yerel tüketici enflasyon verileri nedeniyle anlamlı alıcılar çekmekte zorlanıyor; bu durum, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz oranlarını indirme konusunda daha fazla alan sağlıyor.

Aslında, Avustralya İstatistik Bürosu, aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayıs ayı itibarıyla yıllık %2,1 arttığını gösterdi. Bu, nisan ayındaki %2,4'lük artıştan belirgin bir yavaşlama ve piyasa tahmininin %2,3 artış olacağı yönündeki beklentisinin altında kalıyor. Ayrıca, yıllık kesilmiş ortalama TÜFE %2,4 artarak, nisan ayındaki %2,8'den düşerek, Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Buna ek olarak, dalgalı kalemler ve tatil seyahatleri hariç TÜFE, mayıs ayında %2,7 artarak, önceki ay %2,8'den yükseldi. Bu durum, tüketici harcamalarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerinden kaynaklanan artan belirsizlikler arasında baskı altında kalmasıyla enflasyonda sürdürülen bir düşüşe işaret ediyor.

Bu durum, Avustralya işgücü piyasasında zayıflık belirtileriyle birlikte, RBA'nın temmuz ayında bir sonraki faiz indirimine gitme ihtimalini destekliyor ve AUD/USD paritesinin 13 mayıs ayından bu yana en düşük seviyesinden bu haftaki toparlanmasını sürdürmesine yardımcı olmuyor. Öte yandan, USD alıcıları, ABD Federal Rezervi'nin (Fed) bu yıl daha fazla faiz indirimine gideceği yönündeki artan kabul nedeniyle savunmada kalıyor. Yatırımcılar, Fed'in yıl sonuna kadar en az 50 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği yönündeki bahislerini artırdı ve temmuz ayında bir indirim olma ihtimalini de yaklaşık %20 olarak fiyatlıyor. Bu beklentiler, Fed Yönetim Kurulu üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller'ın son yorumlarıyla desteklendi.

Güvercin görüşü yineleyen Fed Başkanı Jerome Powell, Salı günü daha düşük enflasyon ve zayıf işgücü alımlarının daha erken bir faiz indirimine yol açabileceğini söyledi. Bu arada, İsrail-İran ateşkesi Salı günü yürürlüğe girdi ve şu an için devam ediyor gibi görünse de, bir İsrail saldırısı ve ateşkesin duyurulmasından kısa bir süre sonra İran'ın füze saldırısı gerçekleşti. Bu durum, olumlu piyasa havasını desteklemeye devam ediyor ve güvenli liman ABD Doları üzerinde baskı oluşturan bir başka faktör olarak ortaya çıkıyor ve risk duyarlı Avustralya Doları'nın alım tonuna katkıda bulunuyor. Ancak, temel zemin, yakın vadede daha fazla değer kazanma hareketi için pozisyon almadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor.

AUD/USD günlük grafiği

Teknik Görünüm

AUD/USD paritesi, bu hafta başında 100 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) kritik desteği civarından sıçradı. Ardından gelen yukarı yönlü hareket ve günlük grafikteki hala pozitif osilatörler, alım yapan yatırımcılar lehine görünüyor. Ancak, herhangi bir ek kazanç için pozisyon almadan önce 0,6530-0,6540 ağır tedarik bölgesinin ötesinde sürdürülebilir bir güç beklemek hala ihtiyatlı olacaktır. Spot fiyatlar daha sonra 0,6600 psikolojik seviyesini fethetmeyi ve 0,6640 engeline doğru pozitif ivmeyi uzatmayı hedefleyebilir; bu da 0,6680 bölgesine veya Kasım 2024 zirvesine giden yolda olacaktır.

Diğer taraftan, 0,6465-0,6460 yatay bölgenin altındaki zayıflık, 0,6400 psikolojik seviyesinin önünde bir miktar destek bulabilir. Bunu 100 günlük SMA, 0,6375-0,6370 bölgesi civarında takip ediyor. Bu seviyenin altında ikna edici bir kırılma, düşüş ihtimalleri lehine görünümü değiştirecek ve AUD/USD paritesini 0,6300 psikolojik seviyesine doğru sürükleyecektir. Düşüş, 0,6245 ara desteğine doğru daha da uzayabilir; bu noktada spot fiyatlar nihayet 0,6200'ün altındaki seviyelere düşebilir.