AUD/USD Fiyat Analizi: ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesinde genel olarak güçlü bir USD karşısında zayıflıyor

• AUD/USD, genel olarak daha güçlü bir USD'nin etkisiyle Asya seansındaki yükselişin ardından yoğun satışlarla karşılaşıyor.
• ABD-Çin görüşmeleri öncesindeki piyasa kaygıları, ABD-AB anlaşmasıyla sağlanan iyimserliği gölgede bırakıyor.
• Yatırımcılar şimdi çarşamba günü açıklanacak olan çeyrek dönem Avustralya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporuna ve FOMC kararına odaklanıyor.

AUD/USD paritesi, 0,6585 bölgesinden, yani yılın en yüksek seviyesinden, geçen haftaki geri çekilme kaybını genişletiyor ve pazartesi günü üst üste üçüncü gün yoğun takip satışlarıyla karşılaşıyor. Aşağı yönlü hareket, geniş tabanlı ABD Doları (USD) gücü ile Avrupa seansının başında kesintisiz devam ediyor ve spot fiyatları son saatte 0,6515 civarında birkaç günlük en düşük seviyeye sürüklüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'ye ihraç edilen çoğu Avrupa malı için %15'lik bir temel gümrük vergisi içeren kapsamlı bir ticaret anlaşması açıkladı. Ancak, başlangıçtaki iyimserlik, çerçevenin dengesiz olduğu ve çelik ile ilaç sektörüne ilişkin detayların eksikliği konusundaki endişelerle oldukça hızlı bir şekilde soluyor. Bu durum, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yeniden başlaması öncesindeki piyasa kaygılarıyla birleşerek yatırımcıların duyarlılığını olumsuz etkiliyor ve güvenli liman Doları'nın lehine bir durum yaratıyor.

Bu arada, geçen hafta açıklanan veriler, ABD işgücü piyasasının hala dayanıklı olduğunu gösterdi. Ayrıca, daha yüksek ABD tarifelerinin yılın ikinci yarısında enflasyonist baskıları yeniden ateşleyeceği ve Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacağı beklentileri, USD'yi daha da güçlendiriyor. Bunun yanı sıra, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) borçlanma maliyetlerini düşüreceği yönündeki artan kabul, Avustralya Doları'nı (AUD) zayıflatıyor ve yeni bir haftaya başlarken AUD/USD paritesinin düşüşüne katkıda bulunuyor.

Bu arada, Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını tutma konusundaki duruşu nedeniyle sürekli olarak kişisel saldırılarda bulundu. Bu durum, artan siyasi müdahale nedeniyle Fed'in bağımsızlığının tehdit altında olabileceği endişelerini artırıyor ve bu da USD alıcılarının agresif pozisyonlar almasını engelleyebilir ve AUD/USD paritesindeki kayıpları sınırlayabilir. Yatırımcılar, sağlam bir yön belirlemeden önce Fed'in faiz indirim yoluna ilişkin daha fazla ipucu beklemeyi tercih edebilir. Bu nedenle, odak çarşamba günü FOMC politika güncellemesine yönelmiş durumda.

Bunun dışında, piyasa katılımcıları bu hafta çarşamba günü çeyrek dönem Avustralya tüketici enflasyonu rakamlarının açıklanmasıyla karşılaşacak. Bunun yanı sıra, önemli ABD makro verileri – JOLTS İş İlanları, ikinci çeyrek GSYH ön verisi, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ve Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu – AUD/USD paritesine yeni bir ivme kazandırabilir.

AUD/USD günlük grafiği

Teknik Görünüm

0,6500 psikolojik seviyesinin altındaki bazı takip satışları, 0,6455 civarındaki aylık dip seviyesini açığa çıkarabilir. Bu seviye, 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (SMA) ile yakın bir konumda olup, kararlı bir şekilde kırılması durumunda daha derin kayıpların zeminini hazırlayabilir. AUD/USD paritesi daha sonra 0,6420 yatay desteğine doğru düşüşü hızlandırabilir ve 0,6400 seviyesine ve 0,6375-0,6370 bölgesi civarındaki haziran ayı dip seviyesine doğru ilerleyebilir. Bu seviyenin ikna edici bir şekilde kırılması, düşüş pozisyonları için yeni bir tetikleyici olarak görülecektir.

Diğer taraftan, 0,6550 bölgesi şu anda 0,6585 bölgesinin, yani yılın en yüksek seviyesinin önünde acil bir engel olarak görünüyor. 0,6600 seviyesinin ötesindeki bazı takip alımları, AUD/USD paritesini 0,6640 bölgesine, yani 0,6680 bölgesi veya Kasım 2024 dip seviyesine doğru yükseltebilir ve 0,6700 yuvarlak seviyesine ulaşabilir.