AUD/USD Fiyat Analizi: 0,6500 ve ötesini hedeflemeye devam ediyor

• AUD/USD son kayıplarına ekledi ve 0,6400 seviyesini test etti.
• ABD Doları, karışık ABD verileri ve ticaret nedeniyle hafif bir düşüşle işlem gördü.
• Avustralya, nisan ayında sağlam bir istihdam raporu gösterdi. Enflasyon Beklentileri mayıs ayında azaldı.

AUD/USD paritesi, perşembe günü ABD Doları'nın (USD) devam eden zayıflamasına rağmen yeniden artan satış baskısının etkisiyle düştü. Avustralya Doları (AUD), salı günkü keskin sıçramanın bir kısmını kaybetmeye devam etti ve bu sefer kritik 200 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) 0,6460 civarında altına geriledi.

Yatırımcılar, özellikle uzun vadeli geçerliliği ve daha geniş bir çözüm potansiyeli üzerindeki belirsizlikler nedeniyle yakın zamanda duyurulan ABD-Çin ticaret anlaşması etrafındaki belirsizliğe giderek daha fazla odaklanıyor gibi görünüyor. Bu alandaki ilerleme, Avustralya'nın Çin ile olan yakın ekonomik bağları göz önüne alındığında, Avustralya Doları'na destek sağlayabilir.

Çin faktörü

Para politikası açısından, Çin Merkez Bankası (PBoC), zayıf iç verilere yanıt olarak bir dizi hedeflenmiş gevşeme önlemi uyguladı. Bunlar arasında 7 günlük ters repo oranının düşürülmesi, zorunlu karşılık oranının (RRR) azaltılması, kredi kotalarının artırılması ve sektöre özel faiz ayarlamaları yer aldı.

Çin'in en son enflasyon verileri, tüketici fiyatlarının Nisan ayında bir önceki aya göre yalnızca %0,1 artması ve yıllık bazda %0,1 düşmesiyle deflasyonist bir eğilimi vurguluyor; bu durum, mütevazı ticaret iyimserliğine rağmen zayıf talep koşullarını ortaya koyuyor.

İlerleyen dönemde, PBoC'nin 20 Mayıs etkinliğinde 1 Yıllık ve 5 Yıllık Kredi Referans Faiz Oranını (LPR) sırasıyla %3,10 ve %3,60'ta sabit tutması geniş bir şekilde bekleniyor.

Merkez bankalarının görüşü: Zıt taraflar mı?

Bu arada, merkez bankalarından gelen farklı sinyaller de AUD/USD dinamiklerini şekillendiriyor. Hem Federal Rezerv (Fed) hem de Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz oranlarını sabit tutarken, politikaları arasındaki tonlar farklılık gösteriyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimleri konusunda bekle-gör yaklaşımını işaret eden ölçülü, hafif şahin bir duruş sergiledi. Ancak RBA Başkanı Michele Bullock, nakit oranını %4,10'da tutmanın gerekçesi olarak kalıcı enflasyon ve sıkı işgücü piyasasına işaret etti.

Piyasalarda, RBA'nın 20 Mayıs toplantısında 25 baz puanlık bir indirim olasılığı fiyatlanmaya devam ediyor, ancak daha derin bir gevşeme beklentileri azaltıldı. Tahminler, önümüzdeki yıl toplam 125 baz puanlık indirim öngörüyor - önceki projeksiyonlardan daha düşük.

ABD'de, nisan ayındaki yumuşak enflasyon verileri, eylül ayında olası bir Fed faiz indirimine dair spekülasyonları artırdı.

RBA'nın ihtiyatlı duruşunu pekiştiren Nisan ayındaki işgücü piyasası raporunda, Avustralya'da İşsizlik Oranı %4,1'de sabit kalırken, İstihdam Değişimi 89,0 bin kişi arttı ve Katılım Oranı %67,1'e yükseldi. Melbourne Enstitüsü'ne göre, daha fazla iç veri, Tüketici Enflasyon Beklentilerinin Mayıs'ta %4,1'e düştüğünü gösterdi.

Aussie üzerine aşağı yönlü pozisyonlar azalmaya devam etti

CFTC'den gelen pozisyon verileri, piyasa hissiyatının istikrara kavuşabileceğini gösteriyor. Avustralya Doları üzerindeki net kısa pozisyonlar, 6 Mayıs haftasında yaklaşık 48,3 bin sözleşmeyle sekiz haftanın en düşük seviyesine düştü ve açık pozisyonlardaki mütevazı düşüş, temkinli alım ilgisini gösteriyor.

Teknik görünüm: Alıcılar 0,6500'ün üzerine çıkmakta zorlanıyor

0,6460 civarındaki kritik 200 günlük SMA'nın aşılması, AUD/USD için kısa vadeli görünümü iyileştirecektir; izlenmesi gereken direnç seviyeleri 0,6514 (7 Mayıs 2025 zirvesi) ve 0,6687 (Kasım 2024 zirvesi) olarak belirlenmiştir.

Aşağı yönde, 0,6322'deki 55 günlük SMA ve 0,6294'teki 100 günlük SMA geçici destek sağlamaktadır. Bu seviyelerin altına inmek, 0,5913'teki 2025 dip seviyesini veya hatta 0,5506 civarındaki pandemi dönemi dip seviyesini açığa çıkaracaktır.

Momentum göstergeleri hafif olumlu bir eğilim gösteriyor; Göreceli Güç Endeksi (RSI) 51 civarında ve Ortalama Yönlendirme Endeksi (ADX) 22 civarında, hafif bir yükseliş trendine işaret ediyor.

AUD/USD günlük grafiği