AUD/USD Fiyat Analizi: 0,6350'nin altında daha fazla zayıflık muhtemel

• AUD/USD, 0,6400 desteğinin altında çok günlük dip seviyelerine geriledi.
• ABD Doları, olumlu ABD-Çin ticaret görüşmelerinin ardından ekstra bir ivme kazandı.
• Odak, salı günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine kayıyor.

Avustralya Doları (AUD) pazartesi günü daha da düştü ve ABD Doları'na (USD) karşı aylık düzeltmesini uzattı.

Aslında, AUD/USD, kritik 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) son zamanlardaki kırılmasını derinleştirerek, Dolar'a yönelik yoğun alım baskısı nedeniyle 0,6360 civarında çok günlük dip seviyelere geriledi.

AUD/USD, hafta boyunca ABD Doları'nın geniş çaplı gücünden etkilenerek zayıf bir başlangıç yaptı, bu arada İsviçre'de gerçekleştirilen yapıcı ABD-Çin ticaret görüşmelerinin ardından duygu iyileşse de.

Dolar'ın kazançları pariteyi baskılarken, ticaret cephesindeki ilerleme nihayetinde Avustralya Doları'na fayda sağlayabilir, zira Avustralya'nın Çin ile güçlü ekonomik bağları var.

Politika cephesinde, Çin Merkez Bankası (PBoC) son zamanlarda yumuşayan iç veriler karşısında hedeflenmiş gevşeme önlemleri getirdi; bunlar arasında 7 günlük ters repo oranının düşürülmesi ve zorunlu karşılık oranının (RRR) azaltılması yer alıyor. Ek çabalar arasında artan kredi kotası ve belirli sektörlere yönelik faiz indirimleri de bulunuyor.

Çin'deki son veriler, nisan ayında enflasyon oranının aylık %0,1 arttığını, son on iki ayda ise %0,1 düştüğünü gösterdi.

Ayrışan faiz yolları inceleme altında

Para politikası ayrışması, son zamanlardaki AUD/USD hareketlerini de şekillendirdi. Federal Rezerv (Fed) ve Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz oranlarını sabit tutarken, yönlendirmeleri ayrıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in kararının ardından "bekle-gör" tutumunu yineleyerek şahin bir ton korudu. Buna karşılık, RBA Başkanı Michele Bullock, nakit oranını %4,10'da tutma gerekçesi olarak kalıcı enflasyon ve işgücü piyasasındaki sıkılığı işaret etti.

Piyasalarda hala RBA'nın 20 Mayıs toplantısında potansiyel 25 baz puanlık bir indirim fiyatlanırken, daha derin gevşeme beklentileri ılımlılaştı ve tahminler artık önümüzdeki yıl boyunca 125 baz puana kadar indirimler öngörüyor.

Pozisyonlanma sinyalleri temkinli bir iyimserlik gösteriyor

CFTC'den gelen son veriler, 6 Mayıs itibarıyla AUD üzerindeki net kısa pozisyonların sekiz haftanın en düşük seviyesi olan yaklaşık 48,3 bin sözleşmeye düştüğünü gösterdi. Açık pozisyonlardaki hafif bir azalma, duygu stabil hale gelebilir anlamına geliyor.

Teknik görünüm: Karışık sinyaller

Teknik olarak, 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde net bir kırılma, AUD/USD görünümünü daha yapıcı bir hale getirebilir.

Direnç seviyeleri, 0,6514'teki 2025 zirvesi (7 Mayıs) ve ardından 0,6687'deki Kasım 2024 zirvesi ile karşı karşıya.

Aşağı yönde, geçici destek 55 günlük ve 100 günlük SMA'larda - sırasıyla 0,6314 ve 0,6288'de - görülüyor. Bu seviyelerin aşılması, 2025 dip seviyesi olan 0,5913 ve muhtemelen pandemi dönemi dip seviyesi olan 0,5506'ya maruz bırakabilir.

Momentum göstergeleri, Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 49'a düşmesi ve Ortalama Yönlendirme Endeksi'nin (ADX) 21'e doğru gerilemesiyle, güç kaybının erken işaretlerini gösteriyor.

AUD/USD günlük grafiği

Görünüm: Temkinli yapıcı

Teknik ve pozisyon alma sinyalleri karışık görünse de, AUD için daha geniş görünüm kısıtlı kalmaya devam ediyor. Ayrıca, yapışkan iç enflasyon, Çin talebine bağımlılık ve ticaret cephesindeki umutların, fiyat hareketini şimdilik dalgalı tutması bekleniyor.