Altın Fiyat Analizi: Yaklaşan Ölüm Kesişimi XAU/USD için daha fazla düşüş sinyali veriyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Ons Altın, perşembe günü erken saatlerde 3.950$ civarındaki yedi aylık en düşük seviyelere doğru geri dönüyor.
- ABD Doları, Fed faiz artırımı beklentileri ve ABD-İran arasındaki çelişkili mesajlar arasında yükseliş konsolidasyonuna giriyor.
- RSI aşırı satım bölgesine yaklaşırken, yaklaşan Ölüm Kesiti göz önünde bulundurulduğunda Altın daha fazla düşüş görebilir.
Ons Altın, perşembe günü erken saatlerde kayıplarını toparlamaya çalışıyor ve 4.000$ eşiğinin üzerindeki başarısız toparlanma girişiminin ardından 3.950$ civarındaki yedi aylık en düşük seviyeleri yeniden test etmeye çalışıyor.
Altın: Daha fazla düşüş bekleniyor mu?
Bir hafta önce analiz edildiği gibi, Altın, bu yıl en az iki ABD Federal Rezerv (Fed) faiz artırımı beklentilerinin arttığı ortamda, ilk artırımın eylül ayında olması beklenirken, kayıp-kayıp işlemi olmaya devam ediyor.
Yüksek enflasyon seviyeleri ve sürpriz şekilde şahin tonda açıklamalar yapan yeni Fed Başkanı Kevin Warsh, Fed faiz artırımı beklentilerini ikiye katlayarak ABD Doları (USD) yükseliş trendini desteklerken, faiz getirmeyen Altın için olumsuz bir tablo çiziyor.
Yeşil Para ayrıca, ABD ekonomisinin güçleneceği beklentileri ve ABD-İran barış anlaşmasına ve Orta Doğu savaş öncesi seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarına rağmen güvenli liman talebinin devam etmesiyle destekleniyor.
Piyasalar, özellikle İran nükleer programı ve Hürmüz Boğazı kontrolü konusunda her iki taraftan gelen çelişkili mesajlar nedeniyle ABD-İran barış anlaşması konusunda temkinli kalmaya devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere geçiş ücreti, sigorta bedeli veya diğer masraflar koymadığını belirtti ve aksi yöndeki haberleri "sahte haber" olarak nitelendirdi.
Öte yandan, İran İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) perşembe günü "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin yalnızca İran tarafından belirlenen güzergahlar üzerinden mümkün olduğunu" açıkladı.
Ayrıca, Reuters çarşamba günü İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için güvenlik, navigasyon ve çevre koruma ile ilgili ücretler önermeye hazır olduğunu bildirdi.
Bu haftanın başlarında Trump, İran'ın uzun vadede en yüksek düzeyde nükleer denetimleri "tam ve eksiksiz" kabul ettiğini iddia etti. Ancak İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian, "füzelerimizle ilgili tartışma Mutabakat Muhtırasında (MoU) yoktur ve asla olmayacaktır" diye açıkladı.
Jeopolitik gelişmelerin ötesinde, bugün odak noktası Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan ABD çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi olacak. Enflasyon verileri, petrol fiyatlarındaki son geri çekilmeye rağmen Fed faiz artırımı beklentilerini teyit etmek için yakından incelenecek.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte, XAU/USD 3.969,55$ seviyesinde işlem görüyor ve kısa vadede kesin bir düşüş eğilimi sergiliyor; spot fiyat tüm önemli basit hareketli ortalamalarının (SMA) oldukça altında seyrediyor. 21 günlük SMA 4.279,88$ ile olası bir toparlanmanın ilk direncini oluştururken, 50 günlük ve 200 günlük SMA'lar 4.470$ civarında kümelenerek genel düşüş trendini koruyor. 100 günlük SMA ise 4.690$ seviyesinde daha uzak bir dinamik bariyer olarak yer alıyor ve 14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 29 seviyesinde aşırı satım koşullarını işaret ederek, genel ton negatif kalırken daha fazla düşüş için alan olduğunu gösteriyor.
Düşüş potansiyeline destek olarak, 50 günlük SMA'nın 200 günlük SMA'yı yukarıdan aşağıya doğru kesmek üzere olduğu görülüyor; bu durum günlük kapanış bazında teyit edilirse Ölüm Kesiti (Death Cross) oluşumu doğrulanmış olacak.
Yukarı yönlü hareketlerde, ilk direnç 21 günlük SMA olan 4.280$ civarında, ardından 200 günlük SMA çevresindeki yoğun direnç bölgesi 4.474$ ve 50 günlük SMA 4.483$ seviyesinde yer alıyor. Bu kümelenmenin üzerinde kalıcı bir kırılma, düşüş baskısını hafifletecek ve sonraki hedef olarak 100 günlük SMA 4.690$ seviyesini gündeme getirecektir. Günlük grafikte yakın hareketli ortalama destekleri bulunmadığından, ara destekler muhtemelen fiyat hareketleri ve önceki dip seviyelerle belirlenecek, bu da XAU/USD'nin alıcıların en azından 4.280$ bölgesini geri kazanmasına kadar daha fazla düşüşe açık kalmasına neden olacaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)
Faiz Oranları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Faiz oranları, finansal kuruluşlar tarafından borçlulara verilen krediler üzerinden tahsil edilir ve tasarruf sahipleri ile mevduat sahiplerine faiz olarak ödenir. Merkez bankaları tarafından ekonomideki değişikliklere göre belirlenen baz borç verme oranlarından etkilenirler. Merkez bankalarının normalde fiyat istikrarını sağlama görevi vardır ve bu da çoğu durumda %2 civarında bir çekirdek enflasyon oranını hedeflemek anlamına gelir. Enflasyon hedefin altına düşerse, merkez bankası kredileri canlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla temel borç verme oranlarını düşürebilir. Enflasyonun %2'nin önemli ölçüde üzerine çıkması durumunda ise merkez bankası enflasyonu düşürmek amacıyla temel borç verme faiz oranlarını yükseltir.
Daha yüksek faiz oranları genellikle bir ülkenin para birimini güçlendirmeye yardımcı olur, çünkü küresel yatırımcıların paralarını park etmeleri için daha cazip bir yer haline getirir.
Yüksek faiz oranları, faiz getiren bir varlığa yatırım yapmak ya da bankaya nakit yatırmak yerine Altın tutmanın fırsat maliyetini artırdığı için genel olarak Altın fiyatı üzerinde baskı yaratır. Faiz oranlarının yüksek olması genellikle ABD Dolarının (USD) fiyatını yükseltir ve Altın Dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için bu durum Altın fiyatını düşürücü etki yapar.
“Fed fonları faiz oranı, ABD bankalarının birbirlerine borç verdikleri gecelik faiz oranıdır. Federal Rezerv tarafından FOMC toplantılarında belirlenen ve sıkça alıntılanan manşet faiz oranıdır. Bir aralık olarak belirlenir, örneğin %4.75-%5.00, ancak üst sınır (bu durumda %5.00) kote edilen rakamdır. Gelecekteki Fed fonları oranına ilişkin piyasa beklentileri, birçok finansal piyasanın gelecekteki Federal Rezerv para politikası kararları beklentisiyle nasıl davranacağını şekillendiren CME FedWatch aracı tarafından takip edilmektedir.”
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.