Altın Fiyat Analizi: XAU/USD'nin 21 günlük SMA ile mücadelesi ABD-İran görüşmeleri öncesinde sürüyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Ons Altın pazartesi günü erken saatlerde 4.050$ civarındaki aralığını koruyor ve önceki düşüşü konsolide ediyor.
- ABD Doları, USD/JPY'deki sert düşüş ve Orta Doğu diplomasisine yönelik umutların etkisiyle kayıplarını koruyor.
- Ons Altın net bir yön kırılımı bekliyor, ancak günlük grafikte satıcılar muhtemelen üstünlüğü elinde tutuyor.
Ons Altın önceki düşüşü konsolide ediyor ve pazartesi günü Asya'da 4.050$ civarında satış baskısını koruyor; zira kısa vadeli düşüş yönlü teknik görünüm, yükseliş yönlü temel faktörlerin önüne geçiyor.
NFP haftası başlarken Ons Altın satıcıları hakim durumda
Ons Altın, Tarım Dışı İstihdam (NFP) haftasına negatif bir başlangıç yapıyor ve geçen haftaki aşağı yönlü eğilimini koruyor.
Ons Altın'daki son düşüş dalgası, piyasaların CME Group'un FedWatch Aracı'na göre böyle bir hamle için hâlâ %65 olasılık fiyatlamasıyla, Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı yapacağına yönelik kalıcı beklentilerden destek alıyor.
Ancak USD/JPY'deki satış baskısı ve ABD-İran diplomatik çabalarına ilişkin umutların etkisiyle geniş tabanlı ABD Doları (USD) zayıflığı, daha fazla düşüşü sınırlıyor gibi görünüyor.
USD/JPY, ek müdahale spekülasyonları arasında Japon Yeni'nin (JPY) aniden sıçramasının ardından erken Asya işlemlerinde sert düştü. Parite, 155,50'nin altına inerek üç ayın en düşük seviyesine %1'den fazla geriledi, ancak kısa süre içinde 156,50 civarına toparlandı ve şu anda bu seviyede dalgalanıyor.
Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları iptal edip pazartesi günü ilerleyen saatlerde barış görüşmelerini duyurmasının ardından, ABD Doları'nın güvenli liman primi zayıflamış görünüyor; bu da petrol fiyatlarını sert şekilde aşağı çekerken enflasyon endişelerini bir miktar hafifletti.
İleriye bakıldığında, ABD-İran görüşmeleri ve ABD ISM İmalat PMI verileri yaklaşırken Ons Altın'ın toparlanıp toparlanmayacağı ya da düşüşü sürdürüp sürdürmeyeceği görülecek.
Bu olay riskleri, bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak yüksek etkili ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri öncesinde USD ve Altın yatırımcılarına yeni bir işlem ivmesi sağlayabilir.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte XAU/USD 4.065,79$ seviyesinde işlem görüyor ve spot fiyat tüm önemli hareketli ortalamaların altında kaldığı için yakın vadede düşüş tonunu koruyor. 4.066,82$ seviyesindeki 21 günlük basit hareketli ortalama (SMA) hemen yukarıda test edilirken, sırasıyla 4.174,88$, 4.416,37$ ve 4.490,35$ seviyelerindeki daha uzun vadeli 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük SMA'lar katmanlı direnç olarak sıralanıyor ve bu da rallilerin şimdilik sınırlı kaldığını gösteriyor. 47,48 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (14), nötr 50 çizgisinin hemen altında yer alıyor ve belirleyici bir dönüşten ziyade zayıf bir momentuma işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç yakınlardaki 21 günlük SMA olan 4.066,82$ seviyesinde bulunuyor, bunu 4.174,88$ seviyesindeki 50 günlük SMA izliyor. Bunun üzerinde, 4.416,37$ seviyesindeki 100 günlük SMA ve 4.490,35$ seviyesindeki 200 günlük SMA, düşüş eğilimini yumuşatmak için geri alınması gereken daha geniş bir arz bölgesi oluşturuyor. Bu veri setinde mevcut fiyatın altında net bir hareketli ortalama desteği bulunmadığından, daha fazla düşüş muhtemelen grafikteki önceki swing low seviyelerinden teyit arayacaktır; toparlanma girişimlerinin ise kümelenmiş günlük SMA'ların altında zorlanması bekleniyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Fed beklentileri ve zayıf talep Altın görünümünü sınırlıyor
Commerzbank analistleri, makro görünümün külçe altın için bir engel olmaya devam ettiğini ve "Fed faiz artışlarına ilişkin kalıcı beklentinin" "altın fiyatındaki herhangi bir yükselişi dengelemesinin" muhtemel görüldüğünü belirtiyor. Ayrıca, enflasyonun henüz yeterince yavaşlama işareti göstermemesi nedeniyle bu faiz beklentilerinin "şimdilik sönümlenmesinin pek olası olmadığını" ekleyerek daha sürdürülebilir bir rallinin alanını sınırlıyorlar.
Talep tarafında Commerzbank, Dünya Altın Konseyi projeksiyonlarına dikkat çekerek "yılın ikinci yarısı için WGC'nin talepte herhangi bir önemli artış beklemediğini" belirtiyor. Resmi sektör alımlarının önemli bir destek unsuru olmaya devam etmesi beklenirken, banka "portföy çeşitlendirmesi ve enflasyon ile risklere karşı bir korunma aracı olarak merkez bankalarının altın alımlarının güçlü kalmasının beklendiğini, ancak bunların geçen yılın seviyesinin altında kalmasının muhtemel olduğunu" uyarısında bulunuyor.
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.