Altın Fiyat Analizi: XAU/USD yükseliyor ancak henüz ormandan çıkmadı
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altının altı haftanın en düşük seviyelerinden toparlanması, perşembe günü erken saatlerde 4.300$ üzerindeki yeni satışlarla karşılaşıyor.
- ABD Doları, ABD diplomatik çabaları arasında Fed'in sıkılaşmacı etkisiyle yedi haftanın zirvelerine yükselişini konsolide ediyor.
- Altın, günlük RSI'ın düşüş eğiliminde kalmasıyla çarşamba günü 4.280$ civarındaki kritik 50 günlük SMA'nın altında kapandı.
Altın perşembe günü erken saatlerde 4.300$ üzerindeki yeni satıcılarla karşılaşıyor ve sıkılaşmacı ABD Federal Rezervi (Fed) para politikası açıklamalarının hemen ardından ulaşılan 4.235$'lık altı haftanın en düşük seviyelerinden toparlanmasını durduruyor.
Altın Fed sonrası dönemde kırılgan kalmaya devam ediyor
Fed, çarşamba günü oybirliğiyle aldığı kararla, geniş ölçüde beklendiği üzere, gösterge faiz oranını 25 baz puan (bps) artırarak %3,75-%4 aralığına yükseltti.
Fed'in Ekonomik Projeksiyonlar Özeti (SEP), namıdiğer Nokta Grafiği, bu yıl için bir başka faiz artışını fiyatlarken, gelecek yıl için belirsiz bir görünüme işaret etti. 2027 için 10 ila 14 yetkili, faizlerin 2027 sonuna kadar sabit kalmasını beklerken, 4 katılımcı hâlâ faiz indirimleri öngörüyor.
Ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh, para politikası toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında "bu adım, enflasyonu daha zamanında %2 hedefine geri döndürmeyi destekleyecek" ifadelerini vurgulayarak, dezenflasyon yolunun hâlâ geçerli olduğuna ince bir şekilde işaret etti.
Bu durum, piyasaların merkez bankasının gecelik etkinliğini sindirmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerinin çok yıllık zirvelerden geri çekilmesiyle birlikte, ABD Doları'nın (USD) yedi haftanın zirvelerine yönelik rallisini genel olarak durdurmasıyla, Fed'in faizlere ilişkin ileriye dönük patikasına dair piyasa görünümünü önemli ölçüde etkiliyor.
Altın ayrıca, enflasyon korkularını bir miktar hafifleten petrol fiyatlarındaki gecelik geri çekilmeden de destek buluyor. Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden ek ham petrol kargoları sunduğuna dair haberlerin ardından petrol çarşamba günü sert düştü ve arz kesintisi korkularını azalttı.
Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek salı New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Körfez liderleriyle görüşerek İran savaşındaki sonraki adımları tartışmasının beklendiğine dair haberler de piyasalar genelinde diplomatik iyimserliği artırdı ve petrol fiyatlarını aşağı yönlü sınırlı tuttu.
Ancak, Altın fiyatındaki toparlanma, piyasaların diğer büyük merkez bankalarıyla birlikte daha şahin bir Fed'i yeniden fiyatlamasıyla birlikte ölü kedi sıçraması gibi görünüyor ve bu durum getirisi olmayan külçe altın üzerinde baskı yaratıyor.
Odak şimdi ayrıca Cuma günü açıklanacak Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararına kayıyor; bu karar USD/JPY paritesini önemli ölçüde etkileyebilir, Dolar üzerinde ve dolayısıyla ABD Dolarına duyarlı Altın üzerinde zincirleme bir etki yaratabilir.
Bu arada, ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Bekleyen Konut Satışları verileri, risk iştahındaki toparlanma ortamında yatırımcıların ilgisini canlı tutacak gibi görünüyor.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte XAU/USD 4.285,21 dolar seviyesinde işlem görüyor; 4.322,66 dolardaki 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altına sarkarken 4.282,50 dolardaki 50 günlük SMA'nın hemen üzerinde kalması nedeniyle hafif düşüş eğilimini koruyor. 4.434,61 dolardaki 21 günlük SMA ve 4.540,22 dolardaki 200 günlük SMA yukarıda yer alıyor; bu da yükselişlerin katmanlı orta ve uzun vadeli direnç tarafından sınırlandırıldığını gösteriyor. 44,07 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (14), nötr 50 çizgisinin altında seyrederek aşırı satım koşullarından ziyade zayıflayan yukarı yönlü momentuma işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.322,66 dolar civarındaki 100 günlük SMA'da görülüyor; bunu 4.434,61 dolar civarındaki 21 günlük SMA'daki kısa vadeli bariyer ve ardından 4.540,22 dolardaki 200 günlük SMA'nın sağladığı daha güçlü uzun vadeli tavan izliyor. Aşağı yönde, anlık destek 4.282,50 dolar civarındaki 50 günlük SMA'da bulunuyor; bu tabanın altında kalıcı bir kırılma, yakın vadeli düşüş tonunu güçlendirecek ve daha derin bir düzeltme aşamasının kapısını aralayacaktır.
(Bu haberin teknik analizi, bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Fed - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
ABD'de para politikası Federal Rezerv (Fed) tarafından şekillendirilmektedir. Fed'in iki görevi vardır: fiyat istikrarını sağlamak ve tam istihdamı teşvik etmek. Bu hedeflere ulaşmak için kullandığı başlıca araç faiz oranlarını ayarlamaktır. Fiyatlar çok hızlı arttığında ve enflasyon Fed'in %2'lik hedefinin üzerine çıktığında, faiz oranlarını yükselterek ekonomi genelinde borçlanma maliyetlerini artırır. Bu da ABD'yi uluslararası yatırımcılar için paralarını park etmek için daha cazip bir yer haline getirdiğinden dolayı daha güçlü bir ABD Doları (USD) ile sonuçlanır. Enflasyon %2'nin altına düştüğünde ya da işsizlik oranı çok yüksek olduğunda, Fed borçlanmayı teşvik etmek için faiz oranlarını düşürebilir ve bu da Dolar üzerinde baskı yaratır.
Federal Rezerv (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekonomik koşulları değerlendirdiği ve para politikası kararlarını aldığı yılda sekiz politika toplantısı düzenlemektedir. FOMC'ye on iki Fed yetkilisi katılır - Yönetim Kurulu'nun yedi üyesi, New York Federal Rezerv Bankası başkanı ve dönüşümlü olarak bir yıllık dönemler halinde görev yapan diğer on bir bölgesel Rezerv Bankası başkanından dördü.
Aşırı durumlarda, Federal Rezerv Niceliksel Gevşeme (QE) adı verilen bir politikaya başvurabilir. QE, Fed'in sıkışmış bir finansal sistemdeki kredi akışını önemli ölçüde arttırdığı bir süreçtir. Krizler sırasında veya enflasyonun aşırı düşük olduğu durumlarda kullanılan standart dışı bir politika önlemidir. Fed'in 2008'deki Büyük Finansal Kriz sırasında tercih ettiği silahtı. Fed'in daha fazla Dolar basmasını ve bunları finansal kurumlardan yüksek dereceli tahvil satın almak için kullanmasını içerir. QE genellikle ABD Dolarını zayıflatır.
Niceliksel Sıkılaşma (QT), Federal Rezerv'in finansal kuruluşlardan tahvil satın almayı durdurduğu ve vadesi gelen tahvillerin anaparasını yeni tahvil satın almak için yeniden yatırmadığı QE'nin ters işlemidir. Genellikle ABD Dolarının değeri için olumludur.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.