Altın Fiyat Analizi: XAU/USD toparlanmayı sürdürmek için haftalık kapanışını 4.165$'ın üzerinde yapmalı
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) sonrası kazançlarını cuma sabahı sürdürerek, 4.200$'ın hemen altında sekiz günlük zirvelerde bulunuyor.
- ABD Doları, Fed faiz artırımı bahislerinin azalması ve USD/JPY satışları arasında haftalık kayıp riski taşıyor.
- Altının teknik görünümü, düşüş eğilimindeki RSI ve Ölüm Kesişimi (Death Cross) nedeniyle 'toparlanma sonrası satış' işlemi öneriyor.
Altın, cuma günü Asya işlemlerinde 4.200$'ın hemen altında sekiz günlük zirvelerde sağlam duruyor ve dört haftalık kayıp serisini sonlandırmaya doğru ilerliyor.
Altın alıcıları kontrolü elinde tutuyor
Altına olan alım ilgisi, bu hafta başında görülen yedi aylık dip seviye olan 3.942$'dan başlayan toparlanmayı sürdürürken azalmıyor. Böylece, külçe birkaç önemli direnç seviyesini aşarken, ABD Doları'nın (USD) altı majör para birimi karşısında devam eden geri çekilmesi de bu yükselişe destek sağlıyor.
Yeşil Para, ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşması için yenilenen diplomatik çabalar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerinin azalması nedeniyle baskı altında kalıyor.
Katar, çarşamba günü ABD ile İran arasındaki arabulucular vasıtasıyla yapılan görüşmelerin "pozitif ilerleme" kaydettiğini açıkladı. Bu arada İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin Tahran tarafından belirlenen güzergahları takip etmeleri konusunda yeni bir uyarı yayınladı.
Ancak, piyasalar Orta Doğu gelişmelerine pek aldırış etmiyor gibi görünüyor; zira azalan şahin Fed beklentileri risk iştahını artırıyor.
Perşembe günü açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi, haziranda 57 bin artış göstererek 110 binlik beklentinin oldukça altında kaldı. İşgücüne katılım oranı ise yüzde 61,5 ile beş yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi. Zayıf istihdam verileri ABD işgücü piyasasının kötüleştiğine işaret ederek, yatırımcıların eylüldeki olası faiz artırımı beklentilerini düşürmelerine neden oldu.
Piyasalar, CME Group’un FedWatch Aracı'na göre, eylül ayında böyle bir hamle için yaklaşık %54 ihtimal fiyatlıyor; bu oran veriler öncesinde %66 idi.
Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın son dönemdeki daha az şahin açıklamaları da USD üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor ve getirisi olmayan Altın için olumlu bir ortam sağlıyor. Warsh, çarşamba günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Forumu'nda yaptığı konuşmada, enflasyon beklentilerindeki son yumuşamadan cesaret aldığını belirtti.
Ayrıca, Japon müdahale risklerinin gölgesinde gerçekleşen USD/JPY satışları da dolar için bir engel oluşturuyor.
İleriye dönük olarak, Altının toparlanma ivmesini koruyup koruyamayacağı belirsizliğini koruyor; zira yatırımcılar hafta sonuna girerken kâr realizasyonuna yönelebilir ve ABD'nin cuma günü Bağımsızlık Günü'nü kutlaması nedeniyle likidite zayıf olabilir.
Ek olarak, günlük grafikte Altının teknik görünümü, azalan düşüş baskılarına rağmen alıcıları temkinli olmaya devam ettiriyor.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte, XAU/USD 4.182,02$ seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadeli eğilim, fiyatın 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) olan 4.402,46$, 200 günlük SMA 4.486,06$ ve 100 günlük SMA 4.636,39$ seviyelerinin altında kalması nedeniyle düşüş yönlü olmaya devam ediyor; bu da son diplerden mütevazı bir toparlanmaya rağmen genel yapıyı sınırlıyor. 21 günlük SMA 4.165,03$ seviyesinde yakın dinamik destek sağlarken, Göreceli Güç Endeksi (RSI 14) 47,24 ile nötr çizginin hemen altında seyrediyor; bu durum, belirgin bir yükseliş değişimi yerine bastırılmış ancak istikrarlı bir aşağı yönlü momentuma işaret ediyor.
Ayrıca, Ölüm Kesişimi (Death Cross) geçen cuma haftalık kapanışta 50 günlük SMA'nın 200 günlük SMA'nın altına inmesiyle aktif durumda kalarak satıcıların umutlarını canlı tutuyor.
Yukarı yönlü hareketlerde, ilk direnç 50 günlük SMA civarında 4.402,46$ seviyesinde görülürken, sonraki engeller 200 günlük SMA yakınlarında 4.486,06$ ve daha uzak 100 günlük SMA 4.636,39$ seviyelerinde yer alıyor; bu direnç kümeleri, kararlı bir şekilde aşılmadıkça toparlanma girişimlerini sınırlayabilir. Aşağıda ise, 21 günlük SMA 4.165,03$ seviyesinde anlık destek sağlıyor; bu kısa vadeli tabanın altına kalıcı bir düşüş, daha düşük seviyelere açılan yolu yeniden açarken, üzerinde kalması Altının daha geniş düşüş çerçevesinde konsolide olmasına olanak tanıyabilir.
(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.