Altın Fiyat Analizi: XAU/USD petrol fiyatlarının düşmesiyle mütevazı bir toparlanma kaydediyor, ABD seçimleri odakta
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, petrol fiyatları baskı altına girerken yaklaşık 3.900$ seviyesine toparlandı.
- Washington, İran ile diplomatik bir çözümü tercih ettiğine işaret ediyor.
- Yatırımcılar ABD ara seçimlerine ve NFP verilerine yakından odaklanıyor.
Altın, ekim ayının son haftasında yoğun baskı altında kalmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ara seçim haftasının başlangıcında bir miktar talep görüyor. Kıymetli metal, geçen hafta %3'ün üzerinde düşüş yaşamasının ardından, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-İran diplomasisine yönelik yenilenen umutlarla petrol fiyatlarının sert düşmesiyle %0,7 artışla yaklaşık 3.900$ seviyesine yükseldi.
Petrol fiyatları neden önemli ölçüde düşüyor?
Washington'dan gelen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce belirtilen savaşı yeniden başlatmak yerine İran ile diplomasiyi önceliklendirdiğini gösteren açıklamalar, enerji arzında uzun süreli kesinti yaşanacağına dair korkuları hafifletti.
Bu satırların yazıldığı sırada, WTI Petrol fiyatı cuma günü kaydedilen 104,00$'lık beş aylık zirvesinden sert bir düzeltme yapmasının ardından %2 düşüşle yaklaşık 100$ seviyesinde bulunuyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın Tahran'a yönelik saldırıları yenileme konusunda herhangi bir karar almadığını ve Başkan Donald Trump'ın diplomatik bir çözümü tercih ettiğini söyledi. Rubio ayrıca ABD'nin, Trump'ın izlemeye karar verdiği herhangi bir askeri hedefe ulaşma kapasitesini koruduğunu belirtti.
Son haftalarda, ABD ve İsrail'in kendi ekonomilerindeki seçimlerin ardından İran'a yönelik ortak operasyonu yeniden başlatacaklarına işaret etmesiyle petrol fiyatları istikrarlı şekilde yükseliyordu.
Teorik olarak, petrol fiyatlarında yaşanan bir düzeltme dönemi enflasyon beklentilerini sabitler. Böyle bir senaryo, merkez bankalarının daha uzun süre yüksek faiz oranları uygulayacağına dair korkuları azaltır. Bu durum, Altın gibi getiri sağlamayan varlıklar için olumlu bir tablo oluşturuyor.
Altın için sıradaki önemli tetikleyiciler neler?
Yatırımcılar, ABD ara seçimleri ve takvimde yer alan başlıca istihdamla ilgili veriler, özellikle de Tarım Dışı İstihdam (NFP) ile birlikte Altın için yüksek volatiliteye sahip bir haftaya hazırlanıyor.
ING analistlerine göre, "bir Demokrat süpürmesi tahmin piyasalarında yaklaşık %68 seviyesinde fiyatlanıyor ve bu durum, hükümet kapanması riskinin artmasından borç tavanı görüşmelerinde çıkmaza kadar ve halihazırda kırılgan olan yapay zekâ ile ilgili hissiyata olası zarara kadar çeşitli açılardan ABD Doları için hafif olumsuz görülebilir."
Teknik olarak, daha zayıf bir ABD Doları, Altın fiyatını yatırımcılar için cazip bir risk-getiri bahsi haline getiriyor. Haftanın başında, Doların altı önemli para birimi karşısındaki değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY) 101,95 civarında zayıf seyrediyor.
Cuma günü açıklanacak ABD NFP verilerinin Federal Rezerv'in (Fed) para politikası görünümü üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor. ABD NFP verisi öncesinde yatırımcılar, eylül ayı JOLTS Açık İş Pozisyonları verileri ve ekim ayı ADP İstihdam Değişimi verilerine odaklanacak.
Altın Teknik Analizi
Günlük grafikte XAU/USD 3.901,58$ seviyesinde işlem görüyor ve spot fiyatın 20 dönemlik üssel hareketli ortalamanın (EMA) 4.073,10$ seviyesinin belirgin şekilde altında kalmasıyla kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. Bu kritik dinamik bariyerin aşağı yönlü kırılması, yükselişlerin şimdilik sınırlı kaldığını gösterirken, 14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 32,31 seviyesinde aşırı satım bölgesine yakın seyretmesi, düşüş baskısının güçlü olduğunu ancak satışların ivme kaybetmeye başlayabileceği seviyelere yaklaşıldığını ima ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 30 Haziran dip seviyesi olan 3.941,76$'da bulunuyor; ardından 20 dönemlik EMA olan 4.073,10$ geliyor ve mevcut aşağı yönlü eğilimin hafiflemesi ile daha anlamlı bir toparlanmanın önünün açılması için bu seviyenin üzerinde sürdürülebilir bir toparlanma gerekiyor. Aşağıya bakıldığında, Altın fiyatı 3.870$ seviyesindeki acil desteği koruyamazsa 3.800$'a kadar baskı altında kalabilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zekâ aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.