Altın Fiyat Analizi: XAU/USD Orta Doğu’daki yeniden alevlenen çatışmalar nedeniyle daha fazla kayıp yaşayabilir
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, cuma günkü %3,25'lik satışın ardından pazartesi erken saatlerde 4.300$ civarında üç aylık dip seviyelere yakın seyrediyor.
- ABD Dolar Endeksi, Orta Doğu gerilimlerinin yeniden tırmanması ve Fed faiz artırımı beklentileri arasında 100,00 seviyesinin üzerinde tutunuyor.
- Altın geçen hafta kritik 200 günlük SMA'nın altında kapandı; 4.250$ bölgesinin testi hala gündemde.
Ons Altın yaralarını yalıyor, pazartesi günü Asya'da 4.300$'lık üç aylık dip seviyelere yakın seyrediyor. Parlak metal, Orta Doğu'daki gerilimin yeniden tırmanması ve ABD Federal Rezervi'nin (Fed) sıkılaşmacı beklentileri arasında cuma günkü satış dalgasına devam etmeden önce konsolide oluyor.
Altın, satıcıların kontrolü elinde tutmasıyla kırılgan görünüyor
Hafif bir toparlanmaya rağmen, Altın son teknik kırılma ve İsrail ile İran arasındaki yeni çatışmalar ışığında aşağı yönlü risklere açık kalmaya devam ediyor.
Pazar günü, İsrail, ABD'nin geçen hafta Lübnan için ilan ettiği ateşkesin ardından ilk kez Beyrut bölgesine saldırılar düzenledi; bu ateşkesi Hizbullah açıkça reddetti.
İran, ABD'nin devam eden deniz ablukası ve İsrail'in Beyrut'a saldırısını Tahran ile Washington arasında varılan ateşkesin ihlali olarak göstererek İsrail'e karşı misilleme saldırıları gerçekleştirdi.
O tarihten itibaren İsrail ve İran karşılıklı saldırılarla Orta Doğu'daki çatışmaları yeniden alevlendirdi; buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli medya raporlarına göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya İran'ın önceki füze saldırılarına hemen misilleme yapmaması çağrısında bulundu.
Ayrıca, hem İran hem de Yemen'in İsrail'e füze fırlattığına dair haberler bulunuyor.
Orta Doğu savaşındaki yeni tırmanış, petrol fiyatlarını yükseltiyor ve cuma günü yayımlanan etkileyici ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunun yarattığı baskıyla zaten zor durumda olan Altın üzerindeki sıkıntıyı artırıyor.
Başlık NFP, mayıs ayında 172.000 yeni iş artışı gösterdi; beklenti 85.000 ek işti, mart ve nisan ayı istihdam artışları ise 93.000 kişi yukarı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı üçüncü ay üst üste %4,3 seviyesinde kaldı.
Piyasalar şimdi, CME Group’un FedWatch Aracı'na göre, Fed'in bu yılın sonunda faiz artırma ihtimalini %50'nin biraz üzerindeyken yaklaşık %70'e fiyatlıyor.
ABD işgücü piyasasının dayanıklılığı ve petrol fiyatlarındaki artışın tetiklediği enflasyon endişeleri, Altın'ın artan düşüş momentumuna zemin hazırlıyor.
İleriye dönük olarak, Altın yatırımcıları Orta Doğu gelişmelerine ve USD/JPY paritesinin 160,50 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte Japon müdahale risklerine yakından dikkat ediyor; bu seviye, resmi müdahalenin nisan sonlarında gerçekleştiği nokta.
Genel olarak, parlak metalde volatilitenin yüksek kalması bekleniyor; satıcıların güç gösterisi yapması ve 'ralli satışı' işlemlerinin hakim olması muhtemel.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte, XAU/USD 4.307,05$ seviyesinde işlem görüyor ve spot fiyat tüm önemli hareketli ortalamalarının altında kalmaya devam ettiği için düşüş eğilimini sürdürüyor. 21 günlük basit hareketli ortalama (SMA) yaklaşık 4.526,82$, 50 günlük SMA 4.623,59$, 100 günlük SMA 4.792,32$ ve uzun vadeli 200 günlük SMA 4.436,55$ seviyeleri yukarıda yer alıyor; bu durum, Göreceli Güç Endeksi (14) 30'ların altına doğru kayarak aşırı satım koşullarının ortaya çıktığını işaret etse de teyit edilmiş bir dönüşten ziyade aşağı yönlü yapıyı güçlendiriyor.
Yukarıda, ilk direnç 200 günlük SMA olan 4.436,55$ seviyesinde belirlenirken, 21 günlük SMA 4.526,82$ ve 50 günlük SMA 4.623,59$ sonraki direnç noktalarını oluşturuyor; daha yukarıda ise 100 günlük SMA 4.792,32$ daha uzak bir bariyer olarak öne çıkıyor. Spot fiyatın altında yakın destek bulunmadığından, metal alıcılar en azından 200 günlük SMA'yı geri kazanıp teknik baskıyı hafifletene kadar daha fazla aşağı yönlü risklere açık kalıyor.
(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)
(Bu haber 8 Haziran saat 4,05 GMT'de "Ons Altın yaralarını yalıyor, pazartesi günü Asya'da 4.300$'lık üç aylık dip seviyelere yakın seyrediyor," ifadesiyle düzeltilmiştir, cuma değil.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.