Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, Orta Doğu'daki savaşın genişlemesiyle enerji şokunun etkisini yaşıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, Pazartesi günü haftanın başında düşük seviyelerden toparlanıyor ancak Orta Doğu'daki artan kriz nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesiyle ağır seyrediyor.
- ABD Doları, riskten kaçınma, enerji şoku ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin azalmasıyla güçlü bir konumda.
- Teknik olarak, Altın bir dönüm noktasında görünüyor; alıcılar için 5.000$ kritik bir seviye.
Altın, Pazartesi günü 5.000$ civarındaki erken düşüşü tersine çevirerek, durmaksızın artan ABD Doları (USD) talebi ve yükselen petrol fiyatları arasında haftaya düşüş eğilimli bir notla başlıyor.
Altın, petrol kaynaklı küresel satış dalgasından etkileniyor
Altın, bu Pazartesi günü petrol fiyatlarındaki benzeri görülmemiş artışın etkisiyle büyük bir darbe alıyor; piyasalar, Orta Doğu'daki uzun süren savaşın ortasında enerji arzındaki kesintilerin artmasına hazırlanıyor.
Bazı Körfez ülkeleri, Hürmüz Boğazı'nın İran kuşatması altında kalması nedeniyle petrol üretimini azaltma kararı aldı ve bu durum petrol yüklerinin güvenli geçişini engelliyor.
Katar Enerji Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi, Cuma günü Financial Times'a yaptığı açıklamada, tüm Körfez enerji üreticilerinin birkaç hafta içinde ihracatı durdurmasını beklediğini ve bu durumun petrol fiyatlarını varil başına 150$'a çıkarabileceğini söyledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Kuveyt, tedbir amaçlı üretim kesintileri açıkladı; Irak'ın güney petrol üretimi ise günde 4,3 milyon varilden 1,3 milyon varile düştü.
Piyasalar, enerji krizi kaynaklı enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürmesini engelleyebileceğinden endişe ediyor.
Bu sıkılaşmacı anlatı, enflasyona karşı bir koruma ve geleneksel bir değer saklama aracı olarak görülen Altın üzerinde olumsuz bir baskı oluşturuyor.
Bu arada, yatırımcılar, küresel borsa çöküşü nedeniyle yaşanan kayıpları telafi etmek için metalin parabolik yükselişinde kar alıyor.
Tüm gözler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazar günü "yeni liderin uzun süre dayanamayacağını" söylemesinin ardından Orta Doğu savaşındaki gelişmelere odaklanmış durumda.
"İran, babası Ali Khamenei'nin yerine Mojtaba Khamenei'yi yüksek lider olarak atadı ve bu durum, Tahran'da sert muhaliflerin kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor," diye bildiriyor Reuters.
Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir kısa vadeli gerileme sinyalleri, Altın'da daha fazla ticaret ivmesi için piyasanın radarında olacak.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Kısa vadeli eğilim, fiyatın 21-, 50-, 100- ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) üzerinde kalmasıyla temkinli bir yükseliş gösteriyor; daha kısa ortalamalar, daha uzun olanların oldukça üzerinde kümelenmiş durumda ve bu da yerleşik bir yükseliş trendini pekiştiriyor. Metal, 4.401,99$'dan 5.597,89$'ya kadar ölçülen 38,2% Fibonacci geri çekilmesinden 4.858,82$ seviyesinden sıçradı ve bu geri çekilme tabanının önemini vurguladı. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin hemen üzerinde seyrediyor ve önceki aşırı alım okumalarının ardından ılımlı bir momentum gösteriyor; ancak yine de hafif bir yukarı yönlü eğilimle uyumlu ve son zamanlardaki daha yüksek kapanış serisi devam ediyor.
İlk direnç, 5.141,05$ civarındaki 61,8% geri çekilme seviyesinde ortaya çıkıyor; buradaki günlük kapanış, 5.341,96$'daki 78,6% seviyesine ve bunun ötesinde 5.598$ civarındaki rekor yüksek bölgesine giden yolu açacaktır. Aşağıda, hemen destek 4.999,94$'daki 50% geri çekilme seviyesinde görülüyor; bu seviye, yükselen 21 günlük SMA ile birleşerek yakın bir talep alanı oluşturuyor; bu seviyenin altına bir kırılma, 4.858,82$'daki 38,2% seviyesini açığa çıkaracaktır. Oradan daha fazla zayıflık, 4.880$ civarındaki yükselen 50 günlük SMA'yı bir sonraki ana trend desteği olarak gündeme getirecektir; 100 günlük SMA çok daha aşağıda, daha derin bir düzeltme durumunda bile daha geniş yükseliş yapısını pekiştiriyor.
(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır.)
Enflasyon - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Enflasyon, temsili bir mal ve hizmet sepetinin fiyatındaki artışı ölçer. Manşet enflasyon genellikle aylık (MoM) ve yıllık (YoY) bazda yüzde değişim olarak ifade edilir. Çekirdek enflasyon, jeopolitik ve mevsimsel faktörler nedeniyle dalgalanabilen gıda ve yakıt gibi daha değişken unsurları hariç tutar. Çekirdek enflasyon ekonomistlerin odaklandığı rakamdır ve enflasyonu yönetilebilir bir seviyede, genellikle %2 civarında tutmakla yükümlü olan merkez bankaları tarafından hedeflenen seviyedir.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir dönem boyunca bir mal ve hizmet sepetinin fiyatlarındaki değişimi ölçer. Genellikle aylık (MoM) ve yıllık (YoY) bazda yüzde değişim olarak ifade edilir. Çekirdek TÜFE, değişken gıda ve yakıt girdilerini hariç tuttuğu için merkez bankaları tarafından hedeflenen rakamdır. Çekirdek TÜFE %2'nin üzerine çıktığında genellikle daha yüksek faiz oranlarıyla sonuçlanırken, %2'nin altına düştüğünde bunun tam tersi olur. Daha yüksek faiz oranları bir para birimi için olumlu olduğundan, daha yüksek enflasyon genellikle daha güçlü bir para birimi ile sonuçlanır. Enflasyon düştüğünde ise tam tersi geçerlidir.
Her ne kadar sezgisel görünse de, bir ülkedeki yüksek enflasyon para biriminin değerini yükseltirken, düşük enflasyon için bunun tam tersi geçerlidir. Bunun nedeni, merkez bankasının normalde yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükseltecek olması ve bunun da paralarını park edecek kazançlı bir yer arayan yatırımcılardan daha fazla küresel sermaye girişi çekmesidir.
Eskiden Altın, değerini koruduğu için yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımcıların yöneldiği bir varlıktı ve yatırımcılar aşırı piyasa kargaşası dönemlerinde güvenli liman özelliği nedeniyle Altın almaya devam etse de çoğu zaman durum böyle değildir. Bunun nedeni, enflasyon yüksek olduğunda merkez bankalarının bununla mücadele etmek için faiz oranlarını artıracak olmasıdır. Daha yüksek faiz oranları Altın için olumsuzdur çünkü faiz getiren bir varlığa karşı Altın tutmanın veya parayı nakit mevduat hesabına yatırmanın fırsat maliyetini artırır. Diğer taraftan, düşük enflasyon faiz oranlarını düşürerek parlak metali daha uygun bir yatırım alternatifi haline getirdiğinden dolayı Altın için olumlu olma eğilimindedir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.