Ons Altın Fiyat Analizi: XAU/USD kritik 50 günlük SMA direncini yeniden ele geçirdi, sırada ne var?
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- Ons Altın fiyatı, çarşamba günü erken saatlerde haftalık zirvelerden önceki geri çekilmesini uzatmayı hedefliyor.
- ABD Doları gece işlemlerindeki satışları sonlandırdı ancak ABD ADP istihdam verilerine yaklaşırken bu toparlanma sürecek mi?
- Ons Altın fiyatı, 50 günlük SMA engelini geri kazanıyor ancak günlük RSI orta çizgide zorlanıyor.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), ABD Doları'nın (USD) kötüleşen risk algısı arasında mütevazı bir yükseliş denemesi yapmasıyla çarşamba günü erken saatlerde yenilenen satış baskısına maruz kaldı.
Altın fiyatı, ABD istihdam verileri öncesinde iki yönlü riskler görüyor
USD, ABD tarifeleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘büyük, güzel’ harcama tasarısı konusundaki yeni endişelerin etkisiyle gece işlemlerindeki satışları sonlandırarak yenilenen talep buluyor ve bu durum Altın fiyatının yükselişini sınırlıyor.
Salı akşamı Trump, "son tarih uzatmayı düşünmüyorum" derken, "Japonya'daki tarifeler %30-35'e ulaşabilir" diye ekledi.
Dolar, Trump’ın Powell’a yönelik sürekli saldırılarından da etkilendi ve bu durum Fed'in bağımsızlığını riske atıyor.
Bu arada, harcama tasarısının ABD Senatosu tarafından onaylanmasının ardından 3,3 trilyon dolarlık ulusal borç artışı konusundaki endişeler, USD'nin düşüş eğilimini artırdı. Tasarı, çarşamba günü son onay için Temsilciler Meclisi'ne dönecek.
Salı günü erken saatlerde, Dolar, ABD ekonomik verilerinin güçlü bir ABD ekonomisini işaret etmesiyle ihtiyaç duyduğu rahatlamayı aldı.
Açık iş sayısı, işgücü talebinin bir ölçüsü olarak, mayıs ayının son günü itibarıyla 374.000 artarak 7,769 milyon oldu ve bu, rapor edilen dönemdeki 7,3 milyonluk beklentinin üzerinde gerçekleşti.
ABD ISM İmalat PMI, mayıs ayındaki 48,5 değeri ve 48,8 beklentisi karşısında haziran ayında 49'a yükseldi.
Ancak, ABD Doları'ndaki yükseliş kısa sürdü çünkü piyasalar, salı günü Sintra'daki Avrupa Merkez Bankası (AMB) Merkez Bankacılığı Forumu'nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarını sindirdi.
Powell, "ABD ekonomisi sağlam olduğu sürece, beklemek ihtiyatlı bir şeydir" dedi.
Bir sonraki faiz oranı hareketinin zamanlaması hakkında Powell, "Hiçbir toplantıyı masadan kaldırmam. Temmuz'un faiz indirimine çok erken olup olmadığını söyleyemem, veriye bağlı olacak" diye belirtti.
CME Group’un FedWatch aracına göre, piyasalar artık Fed'in bu ay faiz indirimine gitme olasılığını %22 olarak fiyatlarken, eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını %72 olarak tahmin ediyor; bu oran Powell'ın yorumlarından önce %77 idi.
USD dinamikleri, Altın fiyatı yönünü etkilemeye devam ediyor ve tüm gözler şimdi çarşamba günü açıklanacak ABD ADP istihdam verilerine ve perşembe günü kritik Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporuna çevrildi.
ABD özel sektörünün haziran ayında 95 bin iş yaratması bekleniyor; mayıs ayında ise sadece 37 bin iş artışı gerçekleşmişti.
Zayıf işgücü verileri, temmuz ayında Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını artırabilir ve bu yıl üçten fazla faiz indirimi beklentilerini de destekleyebilir.
Ancak, ABD NFP verileri, piyasanın Fed faiz indirim beklentilerini değiştirmede anahtar rol oynayabilir.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Altın fiyatı, salı günü 50 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) direncinin üzerinde 3.320$ seviyesinde yerleşti ve 21 günlük SMA'nın 3.350$ üzerindeki seviyeleri kısa bir süre test etti.
Çarşamba günkü işlemlerde, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta çizgideki toparlanmasını sürdürüyor ve alıcıların aylık diplerden son dönemdeki yukarı düzeltmeyi devam ettirmek için ikna olmaları gerektiğini gösteriyor.
Bu nedenle, yalnızca 21 günlük SMA'nın üzerinde sürdürülebilir bir kırılma, yükseliş eğilimini güçlendirebilir ve Altın fiyatını nisan ayındaki rekor yükselişin %23,6 Fibonacci Geri Çekilme (Fibo) seviyesine, yani 3.377$'a geri yönlendirebilir.
Daha yukarıda, 23 Haziran'daki 3.397$ zirvesi alıcıların radarında olacak.
Alternatif olarak, şu anda 3.321$ seviyesindeki 50 günlük SMA'nın altında kabul, 3.297$'lık %38,2 Fibo seviyesini bir kez daha zorlayabilir.
Daha derin düşüşler, 3.248$'lık aylık dipleri hedef alacaktır.
Altın FAQs
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.