Altın Fiyat Analizi: XAU/USD iki aylık dip seviyelerden toparlandı; sürdürebilecek mi?
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Ons Altın, çarşamba günü 4.100$ seviyesini savunmasının ardından perşembe sabahı 4.150$ seviyesine doğru toparlanıyor.
- ABD Doları, yüksek Hazine tahvil getirilerine ve şahin Fed Tutanaklarına rağmen kâr realizasyonu nedeniyle geriliyor.
- RSI düşüş yönlü kalmaya devam ederken Ons Altın için riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor.
Ons Altın iki aylık dip seviyesi olan 4.067$'dan kaydettiği toparlanmayı sürdürüyor ve geniş çaplı bir ABD Doları (USD) geri çekilmesi ile kâr realizasyonu ortamında 4.150$ seviyesini yeniden kazanmayı hedefliyor.
Ons Altın’ın kaderi USD ve getirilere bağlı
Ons Altın alıcıları, parlak metalin bu haftanın alt bandına yakın seyretmesiyle bir nefes alıyor.
Yeniden görülen yükseliş, özellikle USD'nin altı büyük para birimi rakibi karşısında on sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından finansal piyasalarda yaşanan kâr realizasyonu dalgası tarafından destekleniyor.
Bununla birlikte, yükselen ABD Hazine tahvil getirileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı para politikası toplantısına ilişkin şahin tutanaklar ve ABD ile İran arasındaki jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi nedeniyle Ons Altın'da daha fazla toparlanma girişimi zor görünüyor.
"FOMC Tutanakları, Fed'in eylül ayındaki faiz artırımına eşlik eden şahin tonu pekiştirdi; katılımcıların çoğu hâlâ daha fazla sıkılaşmayı uygun görürken, neredeyse tamamı toplantı sırasında enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu düşünüyordu," diye açıkladı Westpac analistleri.
Gece yaşanan geri çekilmenin ardından, gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi %5,30 seviyesinin üzerine geri döndü; petrol fiyatları düşüş trendini durdururken yatırımcılar son jeopolitik başlıkları değerlendiriyor.
Axios'a göre Pentagon, birkaç gün önce ABD Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarını yeniden başlatmaya yönelik hazırlıkları tamamlaması talimatını verdi. Bu arada, İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışma Yemen'de yoğunlaştı.
Bununla birlikte, Ons Altın yatırımcılarının ABD-İran gelişmelerine karşı tetikte kalması muhtemel; ayrıca ABD haftalık İşsizlik Başvuruları verisi ve birkaç Fed politika yapıcısının konuşması da yakından izlenecek.
ABD Hazine tahvil getirileri, petrol fiyatı hareketleri ve jeopolitik gelişmeler Altın'ın ritmini belirlemeye devam edecek.\
CTA'lar yükselen boğa rallisine satış yaparken Altın tabanının korunacağı görülüyor
TD Securities'e göre, değerli metaller, yükselen reel faizler ve daha güçlü bir Dolar'ın kompleks üzerinde baskı kurmasıyla birlikte "CTA'ların altın, gümüş ve platine satış yapmasıyla" "ağır satış baskısı" altına girdi. Buna rağmen banka, "isteğe bağlı işlem yapan yatırımcılar, ETF'ler ve merkez bankalarından gelen sürekli alım ilgisinin Altın için güçlü bir taban sağlamaya birlikte katkıda bulunduğunu" savunuyor; uzun vadeli etkenler ve akımlar destekleyici kalmaya devam ederken, herhangi bir zayıflığın özellikle Altın'da "güçlü bir düşüş alım dürtüsü" ile karşılanmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.
TD Securities, "bu akımların itici güçlerinin jeopolitik risk, mali kaygılar, doların değer kaybetmesi, de-dolarizasyon ve stagflasyon endişeleri" olduğunu vurguluyor ve bu nedenle "iştahın daha kalıcı olmasını ve yükselen reel faizler karşısında nihayetinde güçlü kalmasını" bekliyor. Bu çerçevede stratejistler, "Altın'ın reel faizlerden daha fazla ayrışması ve 2027'ye doğru yeni bir boğa rallisine başlaması için zemin oluştuğunu görmeye devam ediyoruz" sonucuna varıyor.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte XAU/USD 4.132,92$ seviyesinde işlem görüyor ve spot fiyatın 4.332,14$ seviyesindeki 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA), 4.263,22$ seviyesindeki 100 günlük SMA'nın ve 4.529,91$ seviyesindeki 200 günlük SMA'nın altında kalması nedeniyle kısa vadeli düşüş eğilimini koruyor. Bu önemli ortalamaların fiyatın üzerinde kümelenmesi, yükselişlerin kırılgan kalmaya devam ettiğini gösterirken, 40 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (14) düşüş eğilimine işaret ediyor ancak aşırı satım bölgesinden uzak duruyor; bu da satıcıların henüz tükenme göstermeden kontrolü elinde tuttuğuna işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.263,22$ civarındaki 100 günlük SMA'da görülüyor; bunu 4.332,14$ seviyesindeki 50 günlük SMA izlerken, daha uzakta 4.529,91$ civarında 200 günlük SMA engeli bulunuyor. Aşağı yönde ise kırılan yükseliş trendi destek çizgisi, artık 3.999,19$ civarında yapısal bir taban olarak öne çıkıyor ve bu alanın altına net bir kırılma, Altın'da daha derin bir düzeltme aşamasının yolunu açabilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.