Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, ham petrol fiyatlarındaki genel güçlenmenin etkisiyle 4.110$ civarına geriledi
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın fiyatı, petrol fiyatları genel olarak güçlü kalmaya devam ederken yaklaşık 4.095$ seviyesine geriledi.
- Washington, Suudi Arabistan'daki zorunlu olmayan personeli evlerine dönmeye çağırdı.
- Fed'in gelecek hafta faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.
Altın, Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimler nedeniyle küresel enflasyon beklentilerinin daha da hızlanabileceği endişeleriyle Perşembe günü Asya işlem seansında %1 düşüşle yaklaşık 4.095$ seviyesine geriledi.
İran'ın Suudi enerji tesislerine yönelik saldırıları enerji arzı risklerini gündeme getiriyor
Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim, daha fazla enerji arzı endişesi korkusunu tetiklediği için petrol fiyatları risk primini çekmeye devam ediyor.
Bu satırların yazıldığı sırada, WTI Petrol fiyatı %0,6 artışla yaklaşık 98,00$ seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatı, salı günü kaydedilen 101,05$ ile beş haftanın zirvesine yakın seyrediyor.
Suudi Arabistan'daki süregelen gerilimler amidinde, ABD Dışişleri Bakanlığı Reuters'ın bildirdiğine göre, Suudi Arabistan'daki Amerikan büyükelçiliklerinden zorunlu olmayan personel ve aile üyelerinin ayrılmasını emretti. Bu durum, Suudi Arabistan'daki gerilimlerin daha da tırmanabileceği endişelerini artırıyor. Böyle bir senaryo, enerji arzı risklerine ilişkin korkuları daha da körüklerdi.
Teorik olarak, daha yüksek enflasyon baskıları merkez bankalarını para politikasını sıkılaştırmayı düşünmeye zorlar; bu da Altın gibi getirisi olmayan varlıklar için olumsuz bir durumdur.
Fed'in politikası – bir sonraki kritik tetikleyici
Federal Rezerv'in (Fed) bir sonraki para politikası açıklaması, gelecek hafta çarşamba günü yapılması planlanan Altın için kritik tetikleyici olacak. CME FedWatch aracına göre Fed'in faiz oranlarını %3,75-%4,00 aralığında değiştirmeden bırakması neredeyse kesin. Bu durum, Fed'in para politikası yönlendirmesinin Altın'ın bir sonraki hareketi için kritik tetikleyici olmasının önemini vurguluyor.
Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla, Fed yönetim kurulu üyelerinin neredeyse tamamı yukarı yönlü enflasyon riskleri ve daha fazla faiz artırımı ihtiyacı konusunda uyarıda bulundu. Fed Başkanı Kevin Warsh da Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantısındaki son yorumlarında yüksek seyreden fiyat baskılarına dikkat çekti.
Warsh, yatırım patlaması ve yapay zeka risklerine dikkat çekerken Fed yıl sonuna kadar seçeneklerini açık tutuyor
Fed Başkanı Warsh, yerleşik baz olan 6,1/10'a kıyasla 5,6/10'luk FXS Speechtracker puanıyla, hafifçe daha az güçlü ancak orta derecede yapıcı bir mesaj verdi ve tonunda küçük bir yumuşamaya işaret etti. Küresel Finansal Kriz'den "fazlasıyla yara almış" olunduğunun kabul edilmesi, Warsh yapısal büyüme ve yatırım patlamasını öne çıkarırken bile finansal istikrar konusunda temkinli bir eğilimin altını çiziyor; yaklaşan ekim ve aralık toplantılarının çıktı, istihdam ve enflasyona ilişkin kararlar için "belirleyici an" olacağını vurguluyor. Warsh'ın yapay zekayı kısa vadeli bir talep şoku ve işgücü piyasası üzerindeki etkileri belirsiz bir unsur olarak öne çıkarması ile yeni fikri sermaye ve saha görüşmelerine dikkat çekmesi, inovasyona açık ancak 2026 politika patikasına dair önceden taahhütte bulunmak istemeyen bir Fed'e işaret ediyor.
FXS Fed Duyarlılık Endeksi değişmedi ve 0,00 puanlık hareketle hâlâ yüksek olan 127,51 seviyesinde kaldı; bu da biraz daha yumuşak FXS Speechtracker puanına rağmen genel duruşun sıkılaşmacı bölgede sağlam şekilde kaldığını doğruluyor. Bu kombinasyon, söylemin tarihsel ortalamaya kıyasla marjinal olarak daha az sert olduğunu gösterse de, piyasaların fiyat istikrarında ilerleme açıkça doğrulanana kadar kısıtlayıcı koşulları sürdürmeye eğilimli bir Fed'i fiyatlamaya devam etmesi gerektiğini düşündürüyor.
Altın Teknik Analizi
Günlük grafikte XAU/USD 4.095$ seviyesinde işlem görüyor ve yaklaşık 4.172$ seviyesindeki 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) altında kaldığı için kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. Bu dinamik direncin geri alınamaması, yükselişlerin kırılgan kalmaya devam ettiğini gösterirken, 40 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (RSI) negatif bölgede kalıyor ve aşırı olmayan ancak kalıcı aşağı yönlü momentuma işaret ediyor.
Yukarı yönde, anlık direnç 4.172$ civarındaki 20 günlük EMA'da bulunuyor ve mevcut aşağı yönlü eğilimi hafifletmek için bu seviyenin üzerinde günlük kapanış gerekli olacaktır. Aşağı yönde ise, sağlanan göstergelerde yakın vadede ölçülmüş desteklerin bulunmaması, son dip seviyeleri ve psikolojik yuvarlak rakamları düşüşü durdurmaya çalışan alıcılar için bir sonraki referans seviyeler haline getiriyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.