Altın Fiyat Analizi: XAU/USD Fed haftasına girerken aşağı yönlü görünümünü koruyor

• Altın, son iki haftanın en yüksek seviyelerinden yaklaşık %2'lik bir düzeltmenin ardından cuma günü erken saatlerde 4.050$ civarında yaralarını sarıyor.
• ABD Doları, Trump'ın tarifelerine ilişkin yenilenen endişeler ve kâr realizasyonu nedeniyle geri çekiliyor.  
• Altın satıcıları, günlük grafikte Ayı Kesişimi teyidi ve düşüş yönlü RSI ile birlikte kontrolü yeniden ele geçirmek için mücadele ediyor

Altın , perşembe günü yaşadığı ağır kayıpları telafi etmeye çalışıyor ve cuma günü erken saatlerde 4.050$ civarındaki aralığını koruyor. Son geri çekilmeye rağmen Altın, üç haftada ilk haftalık kazancını kaydetme yolunda ilerliyor.   

Altın daha fazla düzeltme görebilir

Altın, hafta başında 4.166$ ile son iki haftanın en yüksek seviyelerine ulaştıktan sonra perşembe günü sert bir %2'lik düzeltmeli düşüş yaşadı.

Altın fiyatındaki sert geri çekilme, artan enflasyon endişelerine ve bunun sonucunda ABD-İran savaşının Orta Doğu'da genişlemesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı görünümüne ilişkin şahin beklentilerdeki artışa bağlanabilir; bu gelişme Petrol fiyatlarını yeniden altı haftanın en yüksek seviyelerine ya da varil başına 100$'a doğru taşıdı.

Dünyanın en yoğun iki deniz taşımacılığı koridorunun aynı ay içinde tehdit altında olacağına dair korkular, siyah altını adeta uçuruyor.

TD Securities'e göre, daha geniş makro görünüm hâlâ külçe altın pozisyonlarında sürdürülebilir bir artışı desteklemiyor; banka, "ABD faiz ve döviz kuru ortamının yakın zamanda uzun altın pozisyonlarını artırmaya elverişli olacağını düşünmek için temel bir neden yok" değerlendirmesinde bulunuyor. Kurum, jeopolitik gerilimlerin de bu dinamiği beslediği uyarısında bulunarak, "Orta Doğu savaşının tetiklediği petrol fiyatı artışlarının Fed'in faiz artırma olasılığını yükseltmeye devam etmesi muhtemel" diyor; onların görüşüne göre bu kombinasyon, ek uzun altın pozisyonları için kısa vadeli risk-getiri dengesini giderek daha kısıtlı hale getiriyor.

Bu arada, ABD ordusu İran'a yönelik üst üste 13. gece de saldırılar düzenleyerek insansız hava aracı tesislerini, kıyı gözetleme noktalarını vb. hedef aldı.

Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın son beş ayda görülen saldırılardan daha büyük bir ölçekte İran'a karşı "büyük bir saldırı" başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye yakın olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Trump ayrıca, İran destekli Yemenli milislerin Kızıldeniz'de iki Suudi Arabistan petrol tankerine saldırmasının ardından daha önce İran ve Husilere karşı "büyük askeri ceza" uyarısında bulunmuştu. 

Şimdi odak, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ve savaşın dünya genelinde imalat ve hizmet sektörleri üzerindeki etkisini ortaya koyabilecek küresel öncü iş PMI verilerine çevriliyor. 

PMI verilerindeki herhangi bir hayal kırıklığı, ABD Doları'nın (USD) güvenli liman cazibesini yeniden canlandırabilir ve Altın üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir.

Altın yatırımcıları, son toparlanmanın ardından ve gelecek çarşamba günü açıklanacak Temmuz Fed faiz kararı öncesinde kâr realizasyonuna ve pozisyon ayarlamasına da yönelebilir.

Ancak, ticaret gerilimleri yoğunlaşırsa, Dolar daha fazla değer kaybedebilir ve Altın'daki düzeltici düşüşü sınırlayabilir.

ABD, yılın başlarında getirilen geçici %10'luk yabancı mal vergisinin süresinin dolmasıyla birlikte, perşembe günü yaklaşık 60 ticaret ortağına %10 ile %12,5 arasında değişen yeni tarifeler uygulayacağını açıkladı.

Sonuç olarak, piyasalar Trump'ın tehdidi ve hafta sonuna girerken artan Orta Doğu gerilimleri konusunda temkinli kalmaya devam ederken, Altın ABD Doları dinamiklerinin ve Petrol fiyat hareketinin insafına kalmayı sürdürecek.

Aynı zamanda, Altın'ın günlük teknik görünümü, Bear Cross'un teyit edilmesinin ardından ve momentumun yeniden aşağı yönlü hale gelmesiyle düşüş eğilimini güçlendirdi.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte XAU/USD yaklaşık 4.030 dolar civarında işlem görüyor ve 4.068,50 dolardaki 21 günlük basit hareketli ortalama (SMA) ile 4.231,04 dolardaki 50 günlük SMA'nın altında kalarak net baskı altında bulunuyor. Parite, 4.479,88 dolardaki daha uzun vadeli 100 günlük SMA'nın ve 4.494,74 dolardaki 200 günlük SMA'nın oldukça altında yer alıyor ve bu da yakın vadeli düşüş eğilimini güçlendiriyor. 44 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (14), nötrden zayıfa uzanan bölgede kalıyor ve aşağı yönlü momentumun mevcut olduğunu ancak henüz aşırı gerilmediğini ima ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 4.068,50 dolar civarındaki 21 günlük SMA'da görülüyor ve bunu 4.231,04 dolar civarındaki daha önemli bir bariyer olan 50 günlük SMA izliyor. Bunun üzerinde, 4.479,88 dolardaki 100 günlük SMA ve 4.494,74 dolardaki 200 günlük SMA, daha geniş düşüş tonunu hafifletmek için geri alınması gereken yoğun bir direnç bölgesi oluşturuyor. Bu veri setinde mevcut fiyatın altında net bir hareketli ortalama destek seviyesi bulunmadığından, yeni bir düşüş muhtemelen yerleşik trend desteklerinden ziyade oluşan yatay veya Fibonacci tabanlarından yön arayacaktır.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)