Altın Fiyat Analizi: XAU/USD enflasyon korkuları ve sıkılaşmacı Fed pas geçmesiyle kırılgan görünüyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Ons Altın, Perşembe sabahı 4.510$'lık aylık dipten toparlanmasını durduruyor, alıcılar kararlı değil.
- ABD Doları, Fed'in sıkılaşmacı tutumu ve ABD-İran gerilimiyle yükselen Petrol fiyatlarıyla ivme kazanıyor.
- Teknik olarak, Altın günlük RSI'nın düşüşte olması nedeniyle 'yükselişte satış' işlemi olarak kalıyor.
Altın, Çarşamba günü belirlenen 4.510$'lık aylık dipten toparlanmasını, ABD Doları (USD) için yenilenen güvenli liman talebi arasında alıcıların kararsızlığı nedeniyle zayıflatıyor
Altın, bir sonraki düşüş hamlesi öncesi konsolide oluyor
Hürmüz Boğazı ile ilgili ABD-İran gerilimleri hafifleme belirtisi göstermiyor, bu durum Petrol fiyatlarındaki durdurulamaz ralliyi körüklüyor, enflasyon endişelerini yeniden alevlendiriyor ve yatırımcı güvenini zayıflatıyor.
Riskten kaçan piyasa, dünyanın rezerv para birimi olan Dolar için olumlu seyrini sürdürüyor, ancak USD'ye duyarlı Altın üzerinde baskı oluşturuyor.
Bloomberg, Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'a atıfta bulunarak, ABD'nin Tahran ile ülkenin nükleer programını ele alan bir anlaşma sağlanana kadar İran'a yönelik deniz ablukasını sürdüreceğini bildirdi.
Buna karşılık, İran, ABD'nin İran bağlantılı gemilere yönelik ablukasını sürdürmesi halinde "benzeri görülmemiş askeri eylem" ile karşılık vereceği uyarısında bulundu.
Ayrıca, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CentCom) İran'a yönelik kısa ve yoğun saldırılar planladığı, muhtemelen altyapıyı hedef alacağına dair haberler var.
Açıkça görülüyor ki, Altın, Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşmacı tutum kararı nedeniyle çift yönlü bir darbe ile karşı karşıya.
Fed, beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tuttu, ancak Reuters'a göre, "1992'den bu yana en bölünmüş kararıyla, politika açıklamasında enflasyon endişelerinin arttığını belirtti ve artık ABD merkez bankasının borçlanma maliyetlerini düşürmeye yönelik bir önyargı ile iletişim kurmaması gerektiğini düşünen üç yetkilinin muhalefet oyunu aldı."
İletişimdeki sıkılaşmacı muhalefet, yatırımcıların bu yıl Fed faiz indirimlerini fiyatlamasını engelliyor. CME Group'un FedWatch Aracı'na göre, piyasalar artık Mart 2027'ye kadar faiz artışı olasılığını yaklaşık %30 olarak görüyor; bu, bir gün öncesine göre yaklaşık %5'ten keskin bir artış.
İleriye bakıldığında, Altın muhtemelen düşüş yönlü konsolide modunu sürdürecek, çünkü ekonomik takvim yoğun; İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika kararları, ardından ABD'nin ilk çeyrek öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verileri açıklanacak.
ABD-İran haber başlıkları ve Petrol fiyat hareketleri bu Perşembe parlak metali etkilemeye devam edecek.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte, XAU/USD 4.553,25$ seviyesinde işlem görüyor. Metal, kısa ve orta vadeli basit hareketli ortalamaların (21 günlük SMA 4.718,10$ ve 50 günlük SMA yaklaşık 4.840,11$) altında kalıyor ve fiyat hala uzun vadeli 200 günlük SMA civarında 4.274,87$ seviyesinin üzerinde seyretse de yakın vadeli eğilim aşağı yönlü kalıyor. Yakın zamanda 4.670,81$ civarında tepki bölgesi bulunan aşağı yönlü direnç trend çizgisi, toparlanmaları sınırlamaya devam ediyor; Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 38 seviyesinde, kararlı bir toparlanma yerine zayıf, konsolide momentum olduğunu gösteriyor.
Yukarıda, ilk direnç 4.670,81$ civarındaki düşen trend çizgisinde, ardından 21 günlük SMA yaklaşık 4.718$ ve 100 günlük SMA yaklaşık 4.757$ seviyesinde, 50 günlük SMA ise yaklaşık 4.840$ civarında daha geniş bir tavan görevi görüyor ve fiyat bunun altında kalıyor. Aşağıda, anlık destek son kapanış bölgesi olan 4.553$ civarında, yükselen destek trend çizgisi yaklaşık 4.382$ ve 200 günlük SMA yaklaşık 4.275$ seviyesinde bulunuyor; satış baskısı artarsa daha derin yapısal bir taban sağlıyor.
(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.