Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, Demokratların zaferinin ABD getirilerini zayıflatmasıyla rallisini genişletiyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, ABD Demokratları her iki Meclis’in de kontrolünü ele geçirmesiyle yükselişini 4.135$ civarına taşıdı.
- ABD Demokratlarının zaferi, ABD Doları ve ABD Hazine Tahvili Getirileri üzerinde ağır baskı yarattı.
- Yatırımcılar ekim ayına ilişkin ABD NFP verilerini merakla bekliyor.
Altın, perşembe günü Asya işlemlerinde 4.135$ civarına yükselerek yükselişini sürdürdü ve yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Kıymetli metal, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da zafer kazanmasının ABD tahvil getirileri ve ABD Doları (USD) üzerinde ağır baskı yaratmasıyla alıcı çekmeye devam ediyor.
ING, Demokratların her iki kanadı da süpürmesinin büyük olasılıkla "borç tavanında çıkmaza, gelecek yıl uzayan bir hükümet kapanmasına" yol açacağını savundu. Banka ayrıca, "daha sıkı düzenleme korkularının Yapay Zeka (AI) hisselerini baskılayabileceği (yakın zamanda bunun doları nasıl vurabildiğini gördük)" uyarısında bulundu.
ABD getirilerinin ve ABD Doları'nın mevcut durumu nedir?
Bu satırların yazıldığı sırada, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirileri %1 düşüşle 4,84% civarında seyrediyor. Bu, son altı haftadan uzun süredir görülen en düşük seviye. Teorik olarak, ABD faiz getirili varlıklar üzerindeki daha düşük getiriler, Altın gibi getirisi olmayan varlıkların cazibesini artırır.
Bu arada, Doların altı majör para birimi karşısındaki değerini ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), %0,22 düşüşle 101,26 civarında işlem görüyor. DXY, çarşamba günü kaydedilen 101,10 seviyesindeki aylık dip seviyesine yakın seyrediyor.
Teknik olarak, daha zayıf bir ABD Doları, Altın fiyatını yatırımcılar için cazip bir risk-getiri seçeneği haline getiriyor.
ABD NFP – bir sonraki önemli tetikleyici
Küresel piyasalar ve Altın fiyatı için bir sonraki önemli tetikleyici, cuma günü açıklanacak olan ekim ayı ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri olacak. NFP verilerinin, Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranı beklentileri üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.
ABD resmi istihdam raporu öncesinde, Ekim ayına ilişkin ADP İstihdam Değişikliği verileri negatif bir ton oluşturdu. Çarşamba günü açıklanan veriler, özel sektörün 86 bin yeni iş yarattığını gösterdi; bu rakam 69 binlik tahminin üzerindeydi.
TD, zayıf Ekim istihdam verisi ancak daha güçlü üç aylık eğilim bekliyor
TD Securities'e göre, yaklaşan ABD Ekim istihdam raporunun zayıf kalması muhtemel; banka, tarım dışı istihdamın, iş kazanımlarının "Eylül ayında 29 bine yavaşlamasının" ardından "zayıf" 40 bin seviyesinde gelmesini bekliyor. Buna rağmen TD, "zayıf, konsensüs altı veriye rağmen, tahminimizin başa baş iş artışı aralığında olacağını ve üç aylık hareketli ortalamada bir artışa yol açacağını" vurguluyor.
Altın Teknik Analizi
Günlük grafikte XAU/USD 4.138,12 dolar seviyesinde işlem görüyor. Metal, 20 günlük Üstel Hareketli Ortalamasının (EMA) 4.069,85 dolar seviyesinin üzerine çıkarak kısa vadeli eğilimi yukarı çevirdi; fiyat artık bu kısa vadeli trend göstergesi tarafından destekleniyor. Momentum iyileşti; Göreceli Güç Endeksi (RSI) 52,95 ile pozitif bölgeye doğru yükseliyor ve bu da son geri çekilmenin ardından alım baskısının yeniden ortaya çıktığını, ancak henüz aşırı genişlemiş bir aşamada olmadığını gösteriyor.
Aşağı yönde, ilk destek 20 günlük EMA'nın bulunduğu yaklaşık 4.069,85 dolar seviyesinde yer alıyor; bu seviyenin kararlı bir şekilde kırılması, yeni oluşan yükseliş tonunu zayıflatacak ve daha derin bir geri çekilmenin önünü açacaktır. Mevcut göstergeler tarafından belirgin bir üst teknik engel tanımlanmamış olsa da, XAU/USD 20 günlük EMA'nın üzerinde kaldığı sürece görünüm yapıcı olmaya devam ediyor; daha fazla yükselişin ise geniş çerçevedeki grafikte önceki swing yükseklerinde arzla karşılaşması muhtemel.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.