Altın Fiyat Analizi: XAU/USD bir sonraki düşüş dalgası öncesinde geri çekiliyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, cuma sabahı 4.000$ civarına ölü kedi sıçraması yapıyor, altı haftanın en büyük haftalık düşüşüne hazırlanıyor.
- ABD-İran gerilimi tırmanırken ABD Doları toparlanmasını koruyor, enflasyon risklerini ve Fed faiz artırımı beklentilerini körüklüyor.
- Teknik olarak Altın, yakın vadede 3.850$ civarındaki düşen trend çizgisi desteğini test etmeye hazırlanıyor.
Altın cuma günkü Asya işlemlerinde yaralarını sarıyor ve iki haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor; satıcılar altı haftanın en büyük haftalık kaybını elde etme konusunda umutlu kalmaya devam ediyor.
Altın: Orta Doğu'daki sıkıntılar tırmanırken aşağı yönlü riskler sürüyor
Altın bir taban bulmak için büyük çaba sarf ediyor ancak boşuna, çünkü satıcılar amansız görünüyor; ABD (ABD), perşembe günü İran'a yönelik yenilenen saldırılarının altıncı gününe girdi ve bu durumun Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün dahil diğer Körfez ülkelerine de yayıldığı görülüyor.
ABD, İran'daki birkaç hedefe yönelik askeri saldırılarını yoğunlaştırdı ve ayrıca İran'ın en büyük petrol ihracat terminali olan Harg Adası'na doğru seyreden bir tankere de ateş açtı.
Reuters'a göre İran, bölgedeki ABD müttefiklerine füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi ve ABD'nin İran enerji altyapısını hedef alması halinde sponsor olduğu Yemen'deki militan grup Husileri Kızıldeniz üzerinden petrol yolunu kapatmaya hazır olmaları için uyardı.
Süren ABD-İran çatışması, Petrol fiyatlarını aylık zirvelere yakın tutuyor (bu hafta yaklaşık %12 artışla), enflasyon korkularını yeniden alevlendirirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini destekliyor; bu yılki ilk artırımın eylül gibi erken bir tarihte fiyatlandığı görülüyor.
Son konuşmalarında birkaç Fed yetkilisi, Orta Doğu'da yeniden alevlenen çatışmalar göz önüne alındığında, faiz artırımlarını açıkça savundu ve bu da getirisi olmayan Altın fiyatı pahasına ABD Doları'nın (USD) toparlanmasına yardımcı oldu.
Fed'in Jefferson'ı ılımlı derecede sıkı bir mesaj verdi; FXS Speechtracker puanı 10 üzerinden 6 oldu ve 5,8/10'luk tarihsel ortalamanın biraz üzerinde kalarak, yerleşik tabana kıyasla yalnızca marjinal ölçüde daha kararlı bir tona işaret etti. "Mevcut politika duruşunun işgücü piyasasını desteklemesi, enflasyonun %2'ye doğru yeniden düşüşe geçmesine izin vermesi gerektiği" vurgusu ve enflasyonun soğumaması halinde duruşun yeniden değerlendirilmesi gerektiği uyarısı, veri bağımlılığına ve enerji, tarife ve yapay zeka şoklarının örtüşmesiyle birlikte ikili görev gerilimine dayanan koşullu şahinliği ortaya koyuyor.
FXS Fed Duyarlılık Endeksi değişmedi ve 0,00 puanlık hareketle hâlâ yüksek olan 126,57 seviyesinde kaldı; bu da konuşmanın genel Fed fiyatlamasını herhangi bir ek değişim olmaksızın sıkılaşmacı bölgede tuttuğunu teyit ediyor.
Bu arada, ABD Perakende Satışlar ve İşsizlik Maaşı Başvuruları verileri beklentilerden daha iyi geldi ve Dolar'ın yükselişine katkıda bulundu.
İleriye bakıldığında, Michigan Üniversitesi'nin (UoM) öncü Tüketici Güveni ve Enflasyon Beklentileri verileri, düşüş yönlü teknik görünüm sürerken yatırımcıların Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri izlemeye devam etmesiyle Altın için yeni işlem teşvikleri açısından bekleniyor.
Ayrıca, hafta sonu öncesi akımlar ve kâr realizasyonu da, Altın'ın bir hafta önce ulaştığı yılbaşından bu yana (YTD) 3.942$'lık düşük seviyelere yakın seyretmesi nedeniyle muhtemelen gündemde kalmaya devam edecek.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte XAU/USD 3.997,14$ seviyesinde işlem görüyor ve 4.076,42$ seviyesindeki 21 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve 4.291,26$ seviyesindeki 50 günlük SMA'nın belirgin şekilde altında kalıyor; bu da kısa vadeli eğilimi düşüş yönünde tutuyor ve metal üzerinde güçlü aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Sırasıyla 4.535,75$ ve 4.495,43$ seviyelerindeki daha uzun vadeli 100 günlük ve 200 günlük SMA'lar spot fiyatın oldukça üzerinde yer almaya devam ediyor ve sınırlı bir görünümü güçlendiriyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 39 civarında olup zayıf ancak aşırı satımda olmayan bir momentuma işaret ediyor; bu da satıcıların kontrolü elinde tuttuğunu, ancak tükenmeden önce daha fazla aşağı yön için alan bıraktığını gösteriyor.
Yukarı yönde, acil direnç 4.076,42$ seviyesindeki 21 günlük SMA'da ortaya çıkıyor; bu seviyenin yukarı kırılması halinde bir sonraki bariyer olarak 4.291,26$ seviyesindeki 50 günlük SMA açığa çıkacak. Bunun üzerinde, 4.495,43$ seviyesindeki 200 günlük SMA ve 4.535,75$ seviyesindeki 100 günlük SMA, daha geniş düşüş tonunu hafifletmek için geri alınması gereken yoğun bir orta vadeli direnç bandı oluşturuyor. Piyasanın altında yakınlarda hareketli ortalama desteği bulunmadığından, yeni dipler fiyatın yeni bir yapısal taban aramasına yol açacaktır; 4.076,42$ seviyesinin aşılamaması ise riskleri aşağı yönlü genişlemeye doğru eğimli tutuyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.