Altın Fiyat Analizi: XAU/USD alıcıları için 4.400$ üzerindeki kabul kritik önem taşıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, cuma sabahı 4.350$ civarındaki önceki toparlanmasını koruyor; alıcılar hâlâ temkinli.
- ABD Doları, gerileyen petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvil getirileri amidinde zayıf seyrediyor.
- Altın, perşembe günü 100 günlük SMA'nın üzerinde, 4.320$ civarında kapandı; günlük RSI nötr.
Altın cuma günü Asya'da 4.235$ civarındaki altı haftalık dip seviyelerden kaydettiği son toparlanmayı koruyor ve temkinli piyasalar nedeniyle 4.350$ civarında zorlanıyor.
Altın, Fed sonrası jeopolitik gelişmelere ve petrol fiyatlarına odaklanıyor
Altın, sıkılaşmacı bir ABD Federal Rezervi (Fed) eylül ayı para politikası kararına rağmen, ABD Doları'nı (USD) sınırlayan petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilmeden son dönemde faydalandı.
Petrol fiyatları, Orta Doğu'dan petrol arzının piyasalara ulaşması için alternatif yollar bulunacağına dair umutlar nedeniyle dört aylık zirvelerden geri çekiliyor. Reuters, perşembe günü Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden ek ham petrol sevkiyatları sunduğunu ve arz kesintisi korkularını azalttığını bildirdi.
Bu arada Bloomberg, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye dayandırdığı haberinde, "Suudi Arabistan'ın, Husi insansız hava aracı saldırılarının ardından geçen hafta bağlantı kesildikten sonra, ülke çapındaki petrol boru hattı kapasitesinin yaklaşık yarısını günler içinde yeniden devreye almak istediğini" bildirdi.
Gerileyen petrol fiyatları enflasyon korkularını azaltıyor ve ABD Hazine tahvil getirilerini genel olarak baskı altında tutarken, Doların yükselişini de sınırlıyor.
Ancak, Suudi Arabistan ile İran destekli Yemen milisi Husiler arasındaki saldırılara ilişkin süregelen endişeler nedeniyle petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin sürüp sürmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Aynı zamanda, ABD-İran karşı karşıya gelmesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeniden alevlenen düşmanlıklar petrol fiyatlarına destek verebilir ve Altın'ın toparlanmasını risk altına sokabilir.
Arab News'e göre İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), perşembe günü Togo bayraklı bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı geçiş" yapmaya çalışırken vurulduğunu söyledi.
Ayrıca, şahin Fed Nokta Grafiği ve şahin Başkan Kevin Warsh da Altın’ın daha fazla toparlanması için bir engel oluşturmaya devam ediyor.
Fed, Çarşamba günü oybirliğiyle aldığı kararla, geniş çapta beklendiği üzere, gösterge faiz oranlarını 25 baz puan (bps) artırarak %3,75-%4 aralığına yükseltti. Fed’in Ekonomik Tahminler Özeti (SEP), yani sözde Nokta Grafik, bu yıl için bir faiz artışını daha fiyatladı.
Ayrıca, Fed Başkanı Kevin Warsh, para politikası toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında "bu adımın %2 enflasyon hedefine daha zamanında dönüşü destekleyeceğini" vurguladı.
Altın, ABD Doları/JPY paritesini sarsabilecek ve dolar ile USD'ye duyarlı külçe altın üzerinde ‘yansıma’ etkisi yaratabilecek Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) politika açıklamalarından da etkilenebilir.
Ayrıca, hareketli bir haftanın sona ermesiyle birlikte, hafta sonu akışları Altın yatırımcıları için gündemde kalmaya devam edebilir.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte XAU/USD 4.353,63$ seviyesinden işlem görüyor. Metal, 4.288,30$ ve 4.320,62$ seviyelerindeki 50 günlük ve 100 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) üzerinde kalarak yakın vadede nötr bir tonda yön buluyor; bu da geri çekilmelerde altta yatan talebe işaret ediyor, ancak yine de yukarı yönü sınırlayan 4.429,40$ seviyesindeki 21 günlük SMA'nın ve 4.541,12$ seviyesindeki daha uzun vadeli 200 günlük SMA'nın altında işlem görmeye devam ediyor. Göreceli Güç Endeksi (14) 49 civarında bulunuyor ve tarihi zirvelerden son geri çekilmenin ardından dengeli bir momentuma işaret ediyor.
Aşağı yönde, ilk destek mevcut bölge olan 4.353,63$ civarında görülüyor; bunu 4.320,62$ seviyesindeki 100 günlük SMA ve alıcıların daha geniş yükseliş yapısını savunmasının muhtemel olduğu 4.288,30$ seviyesindeki 50 günlük SMA izliyor. Yukarı yönde ise acil direnç 4.429,40$ seviyesindeki 21 günlük SMA'da ortaya çıkıyor; daha önemli bariyer ise 4.541,12$ civarındaki 200 günlük SMA'da bulunuyor; daha kısa ortalamanın üzerinde günlük kapanış, söz konusu seviyenin yeniden test edilmesinin yolunu açarken, 4.429,40$ seviyesinin aşılamaması XAU/USD'yi konsolidasyon aralığında tutmaya devam ediyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.