Ons Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, ABD ÜFE enflasyon verileri öncesinde 50 günlük SMA'yı savunuyor
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- Ons Altın fiyatı, ticaret güncellemeleri ve ABD ÜFE verilerine odaklanırken, çarşamba sabahı ılımlı bir sıçrama yapmaya çalışıyor.
- ABD Doları, riskten kaçış akışları devam etse de Hazine tahvil getirileriyle birlikte geriliyor.
- Ons Altın fiyatının 3.323$'daki 50 günlük SMA desteğini aşması gerekiyor; günlük RSI orta çizgiyi geri kazanıyor.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), salı gününün ilk yarısında görülen ılımlı toparlanma hareketlerini tekrarlıyor ve alıcılar, ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) enflasyon testine yaklaşırken çarşamba sabahı üst üste üçüncü kez şanslarını deniyor.
Altın fiyatı, potansiyel ABD Doları yeniden yükselişine duyarlı
Son artışa rağmen, Altın fiyatı, ABD Doları'nın (USD) ana para birimi rakipleri karşısında yukarı yönlü konsolidasyon modunda kalması nedeniyle boğa inancından yoksun görünüyor; Dolar, salı günü yedinci kez artış kaydetti.
USD, ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziran ayında hızlanmasının ardından 10 yıllık gösterge ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişten faydalanarak yukarı yönlü trendine devam etti ve Federal Rezerv'in (Fed) %2 enflasyon hedefinden uzaklaştı.
Haziran TÜFE, aylık %0,3 artış göstererek 12 aylık enflasyon oranını %2,7'ye taşıdı ve bu, beklentilerle uyumlu. Temel veriler de aylık %0,2 ve yıllık %2,9 artış gösterdi, ancak tahminleri zayıflattı.
ABD enflasyonundaki artış, Fed'in beklenenden daha uzun bir süre için faizleri sabit tutacağına dair beklentileri güçlendirdi. CME Group'un FedWatch aracına göre eylül ayında Fed faiz indirim olasılığı, veri açıklanmadan önceki %60'tan yaklaşık %52'ye düştü.
Şahin Fed beklentileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Endonezya ile bir ticaret anlaşması duyurusu, USD'nin üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu ve faiz getirmeyen Altın fiyatında yeni bir düşüşü tetikledi.
ABD getirileri ve USD, Japonya'nın devlet tahvili getirilerindeki artış ve USD/JPY paritesi ile birlikte hareket etti; Asya ülkesinin tahvil piyasası ve yerel para birimi, artan mali ve siyasi endişeler nedeniyle büyük ölçüde etkilendi.
Asahi gazetesine dayanan bir habere göre, Reuters, "Japonya'nın iktidardaki koalisyonunun 20 Temmuz'daki üst meclis seçimlerinde çoğunluğunu kaybetmesi muhtemel, bu da ülkenin ABD ile bir ticaret anlaşması yapmaya çalıştığı bir dönemde siyasi istikrarsızlık riskini artırıyor." şeklinde bildirdi.
Ancak, Amerika'nın yapay zeka (AI) öncüsü Nvidia'nın başlık odaklı teknoloji rallisi, USD'nin yukarı yönlü trendini sınırlayarak parlak metal için biraz destek sağladı.
Çarşamba günkü işlemlerde, Trump'ın ticaret politikası ve Jerome Powell'ın Fed Başkanı olarak görev süresi üzerindeki belirsizlik, Dolar'a karşı rüzgar etkisi yaratarak Altın fiyatının biraz nefes almasına olanak tanıyor.
İlerleyen günlerde, Altın fiyatının sıçramayı sürdürebilip sürdüremeyeceği, yatırımcıların ABD ÜFE verileri öncesinde yeni pozisyonlar oluşturmaktan kaçınmasıyla belirsizliğini koruyor.
Haziran ABD ÜFE verisi, yıllık %2,5'lik beklenen artışın üzerinde gelirse ve aylık ÜFE de %0,2'lik tahminin üzerinde olursa, Altın fiyatı pahasına USD'de yeni bir yükseliş olasılığı göz ardı edilemez.
Bu arada, ticaret cephesindeki gelişmeler, özellikle Trump'ın salı akşamı daha küçük ülkelere ABD gümrük tarifelerini bildiren mektuplar göndereceğini duyurmasının ardından risk hissiyatını yönlendirmede önemli bir rol oynamaya devam edecek.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte gözlemlendiği üzere, Altın fiyatı iki ana engel arasında sıkışmış durumda; 3.335$'daki 21 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) desteği, yukarı yönlü hareketi kontrol ediyor.
Öte yandan, 3.323$'daki 50 günlük SMA aşağı yönlü hareketi destekliyor.
14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta çizginin hemen üzerinde, şu anda 50,50 civarında seyrediyor ve alıcıların kontrolü sürdürebileceğini gösteriyor.
21 günlük SMA'nın üzerinde kabul, yenilenen yukarı yönlü hareketin sürdürülebilmesi için kritik öneme sahip; bu seviyenin üzerinde, nisan ayındaki rekor rallinin %23,6'lık Fibonacci Düzeltme (Fibo) seviyesi olan 3.377$'ın yeniden test edilmesi gerekecek.
Daha yukarıda, 3.400$'lık yuvarlak seviye, aşağı yönlü taahhütleri zorlayacak.
Tam tersine, 21 günlük SMA'da bir reddedilme, 50 günlük SMA desteğine saldırabilir.
Satıcıların, günlük kapanış bazında 50 günlük SMA'nın altında güçlü bir zemin bulması gerekiyor.
Bir sonraki sağlıklı destek seviyeleri, aynı rallinin %38,2'lik Fibo seviyesi olan 3.297$ ve 3.283$ temmuz ayı dip seviyesinde bulunuyor.
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.