Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, ABD tahvil getirileri yerini korurken kayıp serisini uzatıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, ABD tahvil getirilerinin yeniden güç kazanmasıyla 4.115$ civarına kadar daha da zayıfladı.
- Enerji arzı riskleri nedeniyle yükselen petrol fiyatları, ABD Hazine tahvili getirilerine destek veriyor.
- ABD tahvil getirileri için bir sonraki tetikleyici, ABD'li hyperscaler şirketlerin 3. çeyrek kazanç raporları olacak.
Altın, çarşamba günü üst üste dördüncü işlem gününde kayıplarını sürdürerek Asya seansında %0,2 düşüşle 4.115$ civarında işlem görüyor. Değerli metal, son birkaç haftada petrol fiyatlarındaki önemli yükselişlerin ardından ABD Hazine tahvili getirilerinin artmasıyla baskı altında kalıyor.
Bu satırların yazıldığı sırada, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirileri %0,3 artışla 5,13$ civarında seyrediyor. ABD tahvil getirileri, geçen hafta kaydedilen dört haftanın en düşük seviyesi olan %5,04'ten toparlandı. Teknik olarak, ABD destekli menkul kıymetlerdeki daha yüksek getiriler, Altın gibi getiri sağlamayan varlıkların cazibesini azaltıyor.
Petrol fiyatlarını ne körüklüyor?
Orta Doğu'daki süregelen gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatları risk primini çekmeye devam ediyor. Çarşamba günü Asya işlemlerinde WTI Petrol fiyatı %1,1 artışla 99,00$ civarına yükselirken, küresel enflasyonun yüksek kalacağına yönelik korkuların tetiklediği ABD tahvillerine olan talepteki zayıflığı destekledi.
Salı günü, doğrulanmamış bir raporda Katar ve Pakistan'ın ABD ile İran'a her iki tarafın taleplerini karşılayan bir "orta yol" planı sunduğu belirtilmesinin ardından petrol fiyatlarında kâr realizasyonu görüldü. Ancak İran'ın bu haberleri "yanlış" olarak nitelendirmesi ve ABD ile dolaylı kanallar üzerinden müzakerelerin sürdüğünü doğrulamasıyla yönünü tersine çevirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi dolaylı müzakerelerin Pakistan ve Katar dahil aracı ülkeler üzerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile devam ettiğini söyledi,
Petrol fiyatlarındaki daha fazla artış, finansal piyasaları Federal Rezerv'in (Fed) Ekim ayına ilişkin faiz beklentilerini yeniden değerlendirmeye zorlayabilir; görünüşe göre Fed faizleri %3,75-%4,00 aralığında değiştirmeden bırakmaya hazırlanıyor.
Meta'nın 3. çeyrek kazançları bekleniyor
Finansal piyasa katılımcıları, ABD Hazine tahvil getirilerinin yönünü belirlerken ABD'li hyperscaler'ların Yapay Zeka (AI) harcama planlarını dikkate almaya başladığından, yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Meta 3. çeyrek kazançları öncesinde volatiliteye hazırlıklı olmalı.
Goldman Sachs'a göre, beş AI hyperscaler'ından biri olan Meta'nın, gelecek yıl toplam sermaye harcamalarını yaklaşık 1,2 trilyon$ seviyesine çıkarması bekleniyor, Reuters bildiriyor.
ABD'li hyperscaler'ların AI planlarını finanse etmek için yaptığı önemli kurumsal borçlanmalar, son birkaç ayda yükselen ABD tahvil getirilerinin başlıca katkı sağlayıcılarından biri oldu. Geçen hafta yayımlanan Gartner raporu, AI gelir altyapısı firmalarının 2030'a kadar 8,5 trilyon$'ın üzerinde harcama yapmasının beklendiğini, ancak tüketici ve kurumsal AI gelirlerinin toplamının yalnızca 3,6 trilyon$ olacağını ve bunun da potansiyel olarak "2032'ye kadar varlık değerinin 4 trilyon$'dan fazlasını değer düşüklüğü riskine maruz bırakabileceğini" gösterdi.
Altın Teknik Analizi
Günlük grafikte XAU/USD 4.124,56$ seviyesinde işlem görüyor ve 4.178,85$ seviyesindeki 20 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) altında kaldığı için kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. Fiyat hareketi bu yukarıdaki dinamik bariyer tarafından sınırlanmaya devam ediyor; bu da 41,77 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) hafif negatif bölgede kaldığı sürece, aşırı satım koşullarından ziyade zayıf yükseliş momentumuna işaret ederek rallilerin satış baskısıyla karşılaşmasının muhtemel olduğunu gösteriyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.178,85$ seviyesindeki 20 günlük EMA ile tanımlanıyor ve mevcut aşağı yönlü eğilimi hafifletmek ve daha sürdürülebilir bir toparlanmanın yolunu açmak için bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılma gerekiyor. Aşağıya bakıldığında, 4.000$ psikolojik seviyesi kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor.
(Bu haberin teknik analizi bir AI aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.