Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, ABD enflasyon verileri öncesinde jeopolitik risklerle birlikte ivme kazanıyor
|Doğrulanmış ÇeviriMakalenin Orijinalini Görün- Ons Altın fiyatı, çarşamba günü erken saatlerde yeşil alana dönerek, artan jeopolitik gerginlikler arasında tarihi zirveleri yeniden test etmeyi hedefliyor.
- ABD Doları, Tarım Dışı İstihdam (NFP) Referans Revizyonu kaynaklı darbeden toparlanmasını duraklatıyor.
- ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) enflasyon verileri öncesinde agresif Fed faiz indirimleri için bahisler masada.
- Altın fiyatı, günlük RSI'nın hala aşırı alımda olmasına rağmen yeni bir yukarı hareket denemesi yapıyor.
Ons Altın fiyatı, çarşamba günü erken saatlerde jeopolitik gerginliklerin öne çıkmasıyla yeni bir sığınma talebi buluyor, ABD Doları (USD) toparlanması ise ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) enflasyon verileri açıklanmadan önce sönümleniyor.
Altın, jeopolitik gelişmelere ve ABD enflasyon verilerine odaklanıyor
Salı günü dalgalı bir ticaretin ardından, Altın, çarşamba günü yeni jeopolitik başlıkların gündeme gelmesiyle bir başka benzer gün için hazır durumda ve Altın’ın geleneksel değer saklama cazibesini yeniden canlandırıyor.
Reuters, Rusya'nın Polonya hava sahasına yönelik şüpheli insansız hava aracı ihlallerini bildirdi ve bu durum Polonya hava savunmalarını tehdit altında bıraktı, zira Rusya Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) hava sahasını ihlal etti.
ABD Temsilcisi Joe Wilson, Rus ihlalini hemen 'savaş eylemi' olarak nitelendirerek, yatırımcıların tam ölçekli bir savaş endişesi taşımalarına neden oldu.
Yukarıdaki başlıklara büyük bir piyasa tepkisi yok, ancak Altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.675$'dan önceki geri çekilme kaybını tersine çevirerek yeni bir artış görüyor.
ABD ÜFE verileri öncesinde yatırımcıların yeniden pozisyon almasıyla birlikte taze bir USD satışı da Altın’daki yükselişi destekliyor.
İlerleyen günlerde, yalnızca ABD ÜFE enflasyon verilerinde yukarı yönlü bir sürpriz, USD'deki kısa vadeli düşüş eğilimini tersine çevirebilir ve Altın’ın tarihi yükselişini durdurabilir.
Bu arada, bu ay ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz indirimleri için artan bahisler, yeşil doların aleyhine, faiz getirmeyen Altın’ı desteklemeye devam edebilir.
Piyasalar, CME Group'un FedWatch aracına göre, Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık (bps) bir faiz indirimi olasılığını %84, jumbo 50 bps faiz indirimi olasılığını ise %6 olarak fiyatlıyor.
Ayrıca, Fed'in bu yıl iki veya daha fazla faiz indirimi yapabileceği yönünde spekülasyonlar yaygın.
Yatırımcılar ayrıca, bir ABD federal yargıcının Trump'ın Federal Rezerv Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma çabasını engellediği haberini de sindiriyor.
Salı günü, Altın sert bir yükseliş gösterdi ve Tarım Dışı İstihdam (NFP) Referans Revizyon raporunun, 2024 Nisan'dan 2025 Mart'a kadar olan dönemdeki önceki hükümet tahminlerine göre neredeyse bir milyon daha az iş kaydıyla aşağı yönlü revizyonlar gösterdiği haberinin ardından 3.675$'da yeni bir tarihi zirveye ulaştı.
Aşağı yönlü revizyonlar, ABD işgücü piyasası endişelerini artırarak, gelecek hafta büyük bir Fed faiz indirimi çağrısında bulundu.
Altın ayrıca, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas liderliğine yönelik saldırılarından da destek aldı.
Bir İsrail askeri yetkilisi "Doha'daki operasyonun adı Ateş Zirvesi. Bunlar hava saldırılarıydı," dedi.
Ancak, Altın, USD'nin küresel güvenliğe yönelik yeniden yükselişi arasında kâr realizasyonu nedeniyle daha yüksek seviyelerde kalmayı başaramadı.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafik, Altın'ın daha yüksek seviyelerden başka bir geri çekilme görebileceğini gösteriyor, zira 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinde kalıyor. Öncü gösterge şu anda 78 civarında.
Eğer Altın alıcıları pozisyonlarını kaybederse, hemen destek 3.600$ yuvarlak numarasında görülüyor, bunun altında bu haftanın en düşük seviyesi olan 3.578$ test edilebilir.
Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması, 3.550$ psikolojik işaretine doğru yeni bir aşağı yönlü hareket açabilir.
Ancak, alıcılar vazgeçmezse, 3.675$'lık tarihi zirve yeniden test edilecektir.
Bir sonraki yukarı yönlü bariyer 3.700$ seviyesinde görülüyor, bunun üzerinde 3.750$ bölgesi bazı dirençler sunabilir.
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.