Altın Fiyat Analizi: XAU/USD ABD enflasyon testi öncesinde 'dipten al' işlemi gibi görünüyor

• Altın, pazartesi erken saatlerde 4.372$'lık yedi haftanın en yüksek seviyelerinden daha da uzaklaşarak 4.300$'a yaklaşıyor.
• ABD Doları, yenilenen Hürmüz riskleri amidinde ABD NFP sonrası düşüşten toparlanıyor.  
• Altın, ABD TÜFE verileri öncesinde günlük grafikte 'düşüşte al' işlemi olmaya devam ediyor

Altın yenilenen satış baskısı altında 4.300$'a doğru geriliyor; ABD enflasyon haftasına negatif bir başlangıç yaparken, geçen cuma belirlenen 4.372$'lık yedi haftanın en yüksek seviyesinden daha da uzaklaşıyor.  

Altın, Orta Doğu riskleri ile gevşeyen Fed faiz artırımı bahisleri arasında sıkıştı

Altın, geçen haftaki %7'lik kazancın ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi ve bu haftaki kritik ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesinde pozisyonlarını yeniden ayarlamasıyla pazartesi erken saatlerde kaygan bir zeminde ilerliyor.

Kıymetli metal geçen hafta sert yükseldi; ABD Tarım Dışı İstihdam raporunun ardından yükseliş ivmesi güçlendi. Söz konusu rapor, ABD ekonomisinin temmuz ayında 80.000 kişilik istihdam artışı beklentilerine karşın beklenmedik şekilde 23.000 iş kaybettiğini gösterdi.

İşsizlik Oranı aniden %4,1'e geriledi, ancak bu büyük ölçüde çalışan ya da iş arayan kişilerin sayısındaki daha fazla düşüşten kaynaklandı.

Zayıf ABD işgücü piyasası verilerinin ardından piyasalar, CME Group'un FedWatch Tool'una göre, Federal Rezerv'in (Fed) eylül ayında faiz artırımı yapma ihtimaline yönelik bahislerini veri öncesindeki yaklaşık %55 seviyesinden %44'e indirdi.

TD Securities'e göre, son işgücü piyasası verileri yeniden güçlenme endişelerini hafifletirken, ABD eğrisi "işsizlik oranının %4,1'e düşmesine rağmen olumsuz manşet verisiyle boğa yönlü dikleşti," dedi. Kurum, raporun "yeniden hızlanan işgücü piyasasına ilişkin endişeleri azalttığını, bunun da piyasaların faiz artırımlarını fiyatlamaktan çıkmasına yol açtığını ve eylül fiyatlamasının 3 baz puan düşerek 12 baz puanlık faiz artırımına gerilediğini" belirtiyor. İleriye dönük olarak TD Securities, "Fed'in 2026 ve 2027 boyunca faizleri sabit tutmasını beklemeye devam etsek de, Fed önümüzdeki aylarda karar vermek için verileri izlemeyi sürdüreceğinden eylül fiyatlaması önemli kalabilir" diye ekliyor.

Altının son geri çekilmesi, hafta sonu Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin gerilimlerin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman olarak ABD Dolarına yönelmesi sonucu geniş tabanlı bir ABD Doları toparlanmasıyla da destekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi pazar günü, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden deniz trafiğinin yönetilmesine yönelik yeni bir mekanizma konusunda Umman ile anlaşmaya varmaya yakın olduğunu söyledi. Ancak Arakçi hayati öneme sahip su yolunun, Washington ek koşulları yerine getirene kadar yeniden açılmayacağını vurguladı.

Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Axios'a göre "onlarla yalnızca yarı yarıya müzakere ediyoruz" yorumunun ardından geldi.

Ayrıca, İran'ın güney İran'daki Sirik'ten birden fazla gemisavar seyir füzesi fırlatarak Umman kıyılarındaki bir petrol tankerini vurduğuna dair haberler vardı. Bu arada, Tahran destekli Husi güçleri pazar günü bir Suudi petrol rafinerisini vurdu; bu gelişme, Riyad'ın İran ile tırmanan ABD-İsrail çatışması amidinde Türkiye ve Pakistan ile yeni bir savunma ittifakı kurmasından sadece günler sonra yaşandı. 

Orta Doğu'daki süregelen gerilimler ve Petrol fiyatlarındaki yeni yükseliş karşısında, enflasyona ilişkin endişeler piyasaları rahatsız etmeye devam ediyor ve getiri sağlamayan külçe altın pahasına Yeşil Dolar'a taban oluşturuyor.

Günün ilerleyen saatlerinde, sakin ABD ekonomik takvimi amidinde jeopolitik risk primi etkisini sürdürecek.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte, XAU/USD 4.325,48$ seviyesinde işlem görüyor. Metal, yaklaşık 4.096,91$ ve 4.149,68$ seviyelerindeki 21 günlük ve 50 günlük basit hareketli ortalamaların (SMA) üzerinde işlem görürken, 4.388,87$ seviyesindeki 100 günlük SMA ve 4.496,46$ seviyesindeki 200 günlük SMA'nın altında kalmaya devam ettiği için kısa vadede yapıcı bir eğilim sergiliyor. Daha kısa SMA'ların fiyatın altında, daha uzun SMA'ların ise üstünde hizalanması, altının daha geniş bir konsolidasyon içinde toparlanma aşamasında olduğunu gösteriyor; 14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 63,7 civarında yükseliş bölgesinde seyrederek, güçlü ancak henüz aşırı alım seviyesine ulaşmamış bir yukarı yönlü momentuma işaret ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç 4.388,87$ civarındaki 100 günlük SMA'da ortaya çıkıyor; alıcılar yükselişi sürdürürse 4.496,46$ civarındaki 200 günlük SMA bir sonraki kritik bariyer olarak öne çıkıyor. Aşağı yönde ise ilk destek 4.149,68$ seviyesindeki 50 günlük SMA'da görülüyor; bunu 4.096,91$ civarındaki 21 günlük SMA takip ediyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması, mevcut toparlanmanın ivme kaybettiğini gösterecek ve daha derin bir düzeltmeyi tetikleyebilir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)