Altın Fiyat Analizi: XAU/USD 4.500$ civarındaki tanıdık işlem aralığına geri döndü; sırada ne var?
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Ons Altın, önceki iki aylık diplerden toparlanmayı sürdürmeye çalışıyor, cuma sabahı 4.500$ seviyesine yeniden yöneliyor.
- ABD Doları, yenilenen ABD-İran barış anlaşması umutları ve karışık piyasa koşulları arasında aşağı yönlü hareketini konsolide ediyor.
- Teknik olarak, Ons Altın, düşüş momentumu olmasına rağmen 4.400$ civarındaki 200 günlük SMA'yı savunuyor.
Ons Altın, cuma sabahı 4.367$'lık iki aylık diplerden önceki toparlanmayı uzatmakta zorlanıyor, 4.500$ üzerindeki satış baskısıyla yeniden karşı karşıya kalırken, haftalık bir kayıp daha kaydetmeye doğru ilerliyor.
Ons Altın, kırılgan ABD-İran durumu arasında temkinli işlem görüyor
Bu cuma Asya piyasalarında Ons Altın alıcıları temkinli görünüyor; yatırımcılar, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki her iki tarafın son saldırı değişimlerine karşı ABD-İran barış çerçevesi raporlarını değerlendiriyor.
Axios, perşembe günü ABD ile İran'ın ateşkesi uzatmak ve resmi nükleer müzakerelere başlamak için geçici 60 günlük bir mutabakat zaptı (MOU) üzerinde anlaştığını bildirdi.
Rapor ayrıca, anlaşmanın henüz Başkan Donald Trump'ın nihai onayını gerektirdiğini ve Trump'ın teklifi incelemek için birkaç gün talep ettiğini belirtti.
Bu raporun ardından İran tarafından henüz resmi bir onay gelmedi. Bu arada, ABD'ye ait bir uçağın İran'ın Buşehr yakınlarında vurulduğu yönünde haberler çıktı, ancak ABD Ordusu hızlıca "İran devlet televizyonunun Buşehr yakınlarında İran güçlerinin ABD uçağını düşürdüğü iddiası yanlış" açıklamasını yaptı.
Basra Körfezi'ndeki devam eden bu düşmanlıklar ışığında, ABD-İran barış anlaşması iyimserliği azalmış görünüyor; bu durum şimdilik güvenli liman ABD Doları'na (USD) destek sağlarken, Ons Altın'daki toparlanma girişimlerini sınırlıyor.
Ayrıca, ABD Doları, beklenenden yüksek gelen enflasyon verileriyle yönlendirilen Fed faiz artırımı beklentilerinden destek bulmaya devam ediyor.
Perşembe günü açıklanan verilere göre, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi, yıllık bazda %3,3 artış gösterdi; bu, merkez bankasının %2 hedefinin oldukça üzerinde ve son üç yılın en hızlı artışı.
İleriye dönük olarak, Ons Altın'daki bir sonraki hareket, ABD-İran ateşkes cephesinden gelecek güncellemelere ve Petrol fiyatlarının seyrine bağlı olacak. Yazının yazıldığı sırada, Petrol fiyatlarındaki son geri çekilme, Ons Altın'ın kritik günlük destek üzerinde kalmasına yardımcı oluyor.
Ons Altın fiyat teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte, XAU/USD 4.496,39$ seviyesinde işlem görüyor. Metal, kısa ve orta vadeli basit hareketli ortalamaların (SMA) altında kalmaya devam ederek baskı altında; 21 günlük SMA yaklaşık 4.585$ ve 50 günlük SMA yaklaşık 4.627$ civarında bulunarak düşüş eğilimini pekiştiriyor. Fiyat ise uzun vadeli 200 günlük SMA'nın yaklaşık 4.405$ seviyesinin hemen üzerinde sınırlı bir şekilde tutunuyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 42 seviyesinde, düşüş bölgesinde yer alıyor ve piyasa yakın zamanda yaşanan kırılma seviyelerinin hemen altında konsolide olurken aşağı yönlü momentumun hâlâ baskın olduğunu gösteriyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 21 günlük SMA civarında 4.585$ seviyesinde, ardından 50 günlük SMA yaklaşık 4.627$ civarında görülüyor; daha derin bir düzeltme sıçraması yaşanırsa 100 günlük SMA yaklaşık 4.802$ ile daha güçlü bir bariyer oluşturuyor. Aşağı yönde ise, hemen destek, düşen trend çizgisi üzerindeki son tepki bölgesi olan yaklaşık 4.496$ seviyesinde yer alıyor; bunun öncesinde ise 200 günlük SMA civarında 4.405$ seviyesinde daha anlamlı bir koruma bulunuyor; bu son seviyenin net bir şekilde kaybedilmesi, daha belirgin bir düşüş uzamasının kapısını açabilir.
(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.