Altın Fiyat Analizi: XAU/USD 4.400$'ın üzerine yükselişini sürdürüyor; bu durum devam edecek mi?
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, salı günü erken saatlerde 4.400$ seviyesinin oldukça üzerinde, iki ayın en yüksek seviyesinde.
- ABD-İran çıkmazına rağmen, Fed'in faiz artırımı beklentilerinin azalmasıyla ABD Doları'ndaki toparlanma duraksıyor.
- Günlük RSI henüz aşırı alım bölgesine girmediği için Altın, 4.500$'ı ve ABD TÜFE verilerini hedefliyor.
Altın salı günü Asya'da 4.400$ seviyesinin üzerinde güçlü kalmayı sürdürüyor ve yükseliş serisini üst üste üçüncü güne taşıyor. Yatırımcılar şimdi bir sonraki büyük hareket için çarşamba günü açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bekliyor.
Altın, şimdilik yükselen Petrol fiyatlarını önemsemiyor
Bu hafta şimdiye kadar parlayan tek şey Altın ve bunun nedeni de açık; yükseliş yönlü yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artıracağına yönelik azalan beklentileri memnuniyetle karşılamaya devam ediyor.
CME Group'un FedWatch aracına göre, Temmuz ayında Tarım Dışı İstihdam'da beklenmedik şekilde 23.000 kişilik düşüşün ardından, böyle bir hamlenin olasılığı artık yazı-tura seviyesinde kalıyor.
Bu anlatı, genel olarak ABD Doları (USD) üzerinde ağır bir baskı yaratarak külçe altını destekledi. Buna, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik iyimserlik ile Petrol fiyatları ve enflasyon endişelerindeki gevşeme de eşlik etti.
Ancak Petrol fiyatlarındaki gece yarısı yaşanan sıçrama, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında bir barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda yürütülen görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından, enflasyonist korkuları yeniden alevlendiriyor.
"The Guardian'a göre, ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, İranlı müzakerecilerin beş aylık savaşın neden olduğu ve binlerce kişinin ölümüne, İran'ın askeri ve ekonomisinin ise yıkıma uğramasına yol açan zararlar için benzer taleplerde bulunmasına yanıt olarak savaş tazminatı talebinde bulunduğunu söyledi,"
Diplomatik çabalara bir darbe daha vuran gelişmede, İran kaynakları ve Parlamento Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf'ın danışmanının X'teki paylaşımı, Tahran'ın görüşmeleri yeniden başlatmak için ABD Başkanı'nın görev süresinin 20 Ocak 2029'da sona ermesini bekleyeceğini bildirdi.
Orta Doğu çatışmasına ilişkin yenilenen kötümserlik, Asya genelinde riskten kaçınma eğilimini körükleyerek Petrol fiyatlarını ve ABD Hazine tahvil getirilerini yukarı taşıdı.
Bu arka plan karşısında, Altın'ın devam eden yükseliş trendini sürdürüp sürdürmeyeceği henüz belli değil. Parlak metal, yatırımcıların çarşamba günü açıklanacak kritik ABD enflasyon raporu öncesinde pozisyon ayarlamasına gidebilmesi nedeniyle olası kâr realizasyonu kaynaklı bir düzeltme düşüşü riski de taşıyor.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte XAU/USD 4.427,44$ seviyesinde işlem görüyor. Spot fiyatın 21 günlük, 50 günlük ve 100 günlük basit hareketli ortalamaların (SMA) üzerinde işlem görmesiyle metal kısa vadede yükseliş eğilimini koruyor; bunlardan sonuncusu şimdi 4.389,72$ civarında yakın trend desteği sağlıyor. 4.498,91$ seviyesindeki 200 günlük SMA ise ana yukarı bariyer olmaya devam ederek şimdilik daha fazla yükselişi sınırlıyor. 69,22 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (14), aşırı alım bölgesiyle flört ediyor ve momentum zayıflarsa alım baskısının güçlü ancak konsolidasyona açık olduğunu gösteriyor.
Yukarı yönde, acil direnç 4.498,91$ seviyesindeki 200 günlük SMA ile tanımlanıyor ve bu seviyenin üzerinde günlük kapanış, daha güçlü bir yükseliş genişlemesinin önünü açacaktır. Aşağı yönde ise ilk destek 4.389,72$ civarındaki 100 günlük SMA'da görülüyor; bunu 4.149,71$ seviyesindeki 50 günlük SMA ve 4.120,24$ seviyesindeki 21 günlük SMA izliyor ve bunlar birlikte daha derin geri çekilmelerde geniş bir temel talep bölgesi oluşturuyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Ek bilgiler: Çin, PBOC alım serisini uzatıyor ve spekülatif uzun pozisyonlar artıyor
ING analistleri, Çin Merkez Bankası'nın altın rezervlerini 640 bin ons (yaklaşık 20 ton) artırmasının ardından altının geçen hafta rallisini sürdürdüğünü belirtiyor; bu, Ekim 2023'ten bu yana en büyük aylık ekleme oldu. Analistler, Çin rezervlerini çeşitlendirmeye ve küresel külçe piyasasındaki konumunu güçlendirmeye devam ederken resmi rezervlerin artık üst üste 21 ay arttığını vurgulayarak, merkez bankası talebine ilişkin sürdürülebilir arka planın altını çiziyor.
Resmi sektör alımlarının ötesinde ING, spekülatif hissiyatın metaller genelinde destekleyici kalmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Özellikle değerli metallerde, yönetilen fonlar COMEX altınındaki net uzun pozisyonlarını Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarırken, COMEX gümüşündeki net uzun pozisyonlar da beş haftada ilk kez arttı ve bu da kompleks genelindeki yapıcı tonu güçlendiriyor.
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.