Altın Fiyat Analizi: XAU/USD 4.200$'dan geri çekilmesini uzatıyor, gözler Fed Tutanaklarında
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, salı günü erken saatlerde ikinci gün üst üste düşüşte, 4.100 dolar seviyesini test etmeye çalışıyor.
- ABD Doları, Hürmüz gerilimleri ve Asya hisse senedi satışları nedeniyle yenilenen riskten kaçınma ortamında destek buluyor.
- Altın satıcıları, günlük RSI düşüş eğiliminde kalırken 4.150 dolar civarındaki 21 günlük SMA'yı test ediyor.
Ons Altın, salı günü erken saatlerde 4.200$ üzerindeki iki haftalık zirvelerden üst üste ikinci gün geri çekiliyor ve satıcılar 4.100$ seviyesine saldırmayı hedefliyor.
Altın, Hürmüz riskleri nedeniyle düşüşte, Fed Tutanakları öncesi
Riskten kaçınma işlemleri, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik son bildirilen saldırılar ve Asya piyasalarında yaşanan çip satışları sayesinde yeniden popüler hale geldi; bu durum, USD cinsinden Altın pahasına güvenli liman ABD Doları'na (USD) destek sağlıyor.
Axios muhabiri, bir ABD yetkilisine atıfta bulunarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere en az iki füze ateşlediğini pazartesi geç saatlerde bildirdi. Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO) da, Hürmüz Boğazı'nda bir tankerinin liman tarafında bilinmeyen bir mermiyle vurulduğunu rapor etti.
Hürmüz sularındaki bu iddia edilen İran saldırıları, ABD ile İran arasındaki gerilimleri yeniden alevlendirebilir, kırılgan ateşkes risk altına girebilir ve piyasa duyarlılığını tedirgin edebilir.
Asya hisse senetleri, Samsung'un kazanç raporu sonrası yaşadığı düşüşün ardından teknoloji hisselerinin satışa maruz kalmasıyla ağır düşüş baskısı altında kalmaya devam ediyor. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq vadeli işlemlerindeki düşüş, Wall Street'teki pazartesi toparlanmasının geçici olabileceğini gösteriyor.
Dikkatler şimdi, zayıf ABD ISM Hizmetler PMI ve Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri karşısında yakın vadede faiz artırımı beklentilerini düşüren, çarşamba günü açıklanacak ABD Federal Rezerv (Fed) Haziran para politikası toplantısı tutanaklarına çevriliyor.
Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM), pazartesi günü Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi'nin mayıs ayındaki 54,5'ten geçen ay 54,0'a gerilediğini açıkladı. Geçen perşembe, ABD Tarım Dışı İstihdam Haziran ayında 57.000 artış gösterdi; bu, 110.000 artış beklentisinin oldukça altında kaldı. İşgücü Katılım Oranı ise beş yılın en düşük seviyesi olan %61,5'e düştü.
Piyasalar şimdi, CME Grubu'nun FedWatch aracına göre, eylül ayında Fed faiz artırımı olasılığını %57 olarak tahmin ediyor; bu, bu veriler öncesinde yaklaşık %70 seviyesindeydi.
Bu nedenle, Fed Tutanakları, yeni Başkan Kevin Warsh'ın para politikası yol haritası ve Altın fiyatı için yeni yön arayışında yakından incelenecek.
Bu arada, Altın yatırımcıları Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gelişmelere ve günlük teknik görünüme odaklanacak.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte, XAU/USD 4.130,36$ seviyesinde işlem görüyor ve spot fiyat tüm önemli basit hareketli ortalamaların altında kalarak kısa vadede düşüş eğilimini koruyor. 21 günlük basit hareketli ortalama (SMA) 4.147,33$ ile piyasanın hemen üzerinde ilk direnç konumunda, 50 günlük SMA 4.382,65$ ve 200 günlük SMA 4.489,96$ ise yoğun bir üst tedarik bölgesini destekliyor; daha uzun vadeli 100 günlük SMA 4.619,04$ ile daha geniş çaplı aşağı yönlü eğilimi vurguluyor. Göreceli Güç Endeksi (14) yaklaşık 44 seviyesinde orta çizgisinin altında seyrederek zayıf yükseliş momentumu sinyali veriyor ve bu engeller altında daha fazla konsolidasyonu destekliyor.
Ayrıca, 50 günlük SMA'nın haftalık kapanış bazında 200 günlük SMA'nın altına inmesiyle Ölüm Kesişimi (Death Cross) devam ediyor ve satıcıların umutlarını canlı tutuyor.
Yukarı yönde, anlık direnç 21 günlük SMA civarında 4.147$ seviyesinde, ardından 50 günlük SMA yaklaşık 4.383$ ve 200 günlük SMA 4.490$ civarında bulunuyor; bu seviyelerde satıcılar düzeltme yükselişlerinde kontrolü yeniden ele alabilir. 4.490$ bölgesinin üzerinde kalıcı bir toparlanma, 100 günlük SMA'nın yaklaşık 4.619$ seviyesini zorlamak ve mevcut düşüş baskısını hafifletmek için gereklidir. Aşağı yönde ise, yakın hareketli ortalama desteğinin olmaması XAU/USD'yi mevcut fiyatın altındaki yeni dipler için savunmasız bırakıyor; yatırımcılar muhtemelen bir sonraki yapısal tabanlar için önceki salınım diplerine bakacak.
(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
(Hikaye, 7 Temmuz saat 05,33 GMT'de "Altın, salı günü erken saatlerde ikinci gün üst üste düşüşte" ifadesiyle düzeltilmiştir, pazartesi değil.)
Faiz Oranları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Faiz oranları, finansal kuruluşlar tarafından borçlulara verilen krediler üzerinden tahsil edilir ve tasarruf sahipleri ile mevduat sahiplerine faiz olarak ödenir. Merkez bankaları tarafından ekonomideki değişikliklere göre belirlenen baz borç verme oranlarından etkilenirler. Merkez bankalarının normalde fiyat istikrarını sağlama görevi vardır ve bu da çoğu durumda %2 civarında bir çekirdek enflasyon oranını hedeflemek anlamına gelir. Enflasyon hedefin altına düşerse, merkez bankası kredileri canlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla temel borç verme oranlarını düşürebilir. Enflasyonun %2'nin önemli ölçüde üzerine çıkması durumunda ise merkez bankası enflasyonu düşürmek amacıyla temel borç verme faiz oranlarını yükseltir.
Daha yüksek faiz oranları genellikle bir ülkenin para birimini güçlendirmeye yardımcı olur, çünkü küresel yatırımcıların paralarını park etmeleri için daha cazip bir yer haline getirir.
Yüksek faiz oranları, faiz getiren bir varlığa yatırım yapmak ya da bankaya nakit yatırmak yerine Altın tutmanın fırsat maliyetini artırdığı için genel olarak Altın fiyatı üzerinde baskı yaratır. Faiz oranlarının yüksek olması genellikle ABD Dolarının (USD) fiyatını yükseltir ve Altın Dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için bu durum Altın fiyatını düşürücü etki yapar.
“Fed fonları faiz oranı, ABD bankalarının birbirlerine borç verdikleri gecelik faiz oranıdır. Federal Rezerv tarafından FOMC toplantılarında belirlenen ve sıkça alıntılanan manşet faiz oranıdır. Bir aralık olarak belirlenir, örneğin %4.75-%5.00, ancak üst sınır (bu durumda %5.00) kote edilen rakamdır. Gelecekteki Fed fonları oranına ilişkin piyasa beklentileri, birçok finansal piyasanın gelecekteki Federal Rezerv para politikası kararları beklentisiyle nasıl davranacağını şekillendiren CME FedWatch aracı tarafından takip edilmektedir.”
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.