Altın Fiyat Analizi: XAU/USD 200 günlük SMA'yı 4.425$'da savunuyor, ancak ne kadar süreyle?
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın haftalık diplerden toparlanıyor, ancak ABD-İran belirsizliği arasında satıcılar henüz pes etmiyor.
- İsrail-Lübnan ateşkesinin ardından ABD Doları ve Petrol fiyatları geriliyor.
- Altın şimdilik kritik 200 günlük SMA desteğini koruyor, ancak RSI düşüş eğiliminde kalıyor.
Altın, Ortadoğu jeopolitik cephesindeki yenilenen iyimserlikle piyasa endişelerini yatıştırırken, perşembe sabahı 4.500$ seviyesine doğru ılımlı bir toparlanma deniyor.
Altın ölü kedi sıçraması mı yaşıyor?
Asya piyasalarındaki bu temkinli iyimserlik, Petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor ve ABD Doları'nın (USD) güvenli liman cazibesini azaltarak Altın'ın haftalık dip seviyesi olan 4.424$'dan kayda değer bir geri dönüş yapmasına yardımcı oluyor.
ABD-İran barış anlaşmasında netlik olmamasına ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının belirsizliğine rağmen, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşmasının açıklanması, bu hafta Körfez'de patlak veren çatışmaların ardından yatırımcılara bir nebze rahatlama sağlamak için yeterli görünüyor.
ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen dördüncü tur görüşmelerin ardından yayımlanan ortak açıklamada, ABD, İsrail ve Lübnan, ateşkesin "Hezbollah ateşinin tamamen durdurulmasına ve Litani Nehri güneyindeki tüm Hezbollah unsurlarının tahliyesine bağlı olduğunu" belirtti.
Bununla birlikte, özellikle İran Dışişleri Bakanı'nın çarşamba günü geç saatlerde "savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde somut bir ilerleme kaydedilmediğini" söylemesinin ardından piyasalar temkinli işlem görmeye devam ediyor.
Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın New York Post'a verdiği röportajda, İşçi Bayramı'na kadar sürecek bir ablukanın olası olmadığını ancak mümkün olduğunu belirtmesinin ardından geldi ve böylece piyasanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için zaman çizelgesini uzattı.
Bu nedenle, Dolar'ın aşağı yönlü hareketi sınırlı görünüyor ve bu durum, önümüzdeki günlerde Altın fiyatındaki toparlanmayı sınırlayabilir. Ayrıca, ABD'den gelen son olumlu ekonomik veriler, yıl sonuna kadar Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımı beklentilerini destekleyerek USD'yi desteklemeye devam ediyor.
Çarşamba günü ADP tarafından açıklanan verilere göre, ABD özel sektörü mayıs ayında 122 bin yeni istihdam yarattı; bu, nisandaki 105 binin üzerinde ve 117 binlik piyasa beklentisini aştı. Aynı zamanda, ISM Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 53,6 iken geçen ay 54,5'e yükselerek beklenen 53,8 seviyesini geçti.
Altın yatırımcılarının odak noktası cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri olmaya devam ederken, Ortadoğu gelişmeleri finansal piyasalar, özellikle Dolar ve Altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynamaya devam edecek.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte, XAU/USD 4.480,27$ seviyesinde işlem görüyor. Metal, yaklaşık 4.563$ civarındaki 21 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA), 4.628$ yakınlarındaki 50 günlük SMA ve 4.798$ civarındaki 100 günlük SMA'nın altında kalarak kısa vadede düşüş eğilimini sürdürüyor ve fiyat, dinamik dirençlerden oluşan bir bant altında sıkışmış durumda. Yaklaşık 4.427$ seviyesindeki 200 günlük SMA ise spot fiyatın altında yer alıyor ve daha önce kırılan yaklaşık 4.356$ civarındaki düşüş trend çizgisi bölgesiyle birlikte daha geniş bir aşağı yönlü bağlam sunuyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 43 civarında seyrederek aşırı satım baskısından ziyade hafifçe negatif, düşük momentum sinyali veriyor.
Yukarı yönlü hareketlerde, ilk direnç 21 günlük SMA olan yaklaşık 4.563$ seviyesinde görülürken, daha sonra 50 günlük SMA yakınlarındaki 4.628$ ve 100 günlük SMA civarındaki 4.798$ seviyeleri takip ediliyor; bu noktalar, daha geniş düşüş yapısının daha anlamlı bir meydan okumayla karşılaşacağı alanlar olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise gün açılışı olan 4.480$ yakın pivot görevi görürken, daha güçlü destek 200 günlük SMA civarındaki 4.427$ seviyesinde bulunuyor. Satış baskısı devam ederse, önceki trend çizgisi kırılma bölgesi olan 4.356$ civarı daha derin yapısal bir taban oluşturabilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla hazırlanmıştır.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.